辰奕智能301578核心经营数据 |
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当前股价：56.29，市值：35
亿，动态市盈率PE：59.93，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.44%，净利增长率：44.65%； 未来三年预估净利增长率：39.5% （24E:-19.44%, 25E:136.99%, 26E:42.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 4800 | 3600 | 3600 | 3600 | 3076.92 | 3076.92 | 3076.92 | 3076.92 | 3076.92 | 100 |
| 净资产(万) | 91815.07 | 30062.77 | 20639.04 | 14592.98 | 9458.59 | 9722.98 | 8803.08 | 5771.38 | 3766.95 | 2101.08 |
| 总资产(万) | 134397.48 | 54313.25 | 38652.16 | 27717.98 | 22558.73 | 20167.15 | 18479.76 | 13876.28 | 9732.35 | 7187.33 |
| 营业收入(万) | 72013.99 | 74477.55 | 62208.73 | 45386.14 | 35132.5 | 31457.02 | 26310.44 | 23082.71 | 12873.56 | 13502.23 |
| 营业收入增长率(%) | -3.31 | 19.72 | 37.07 | 29.19 | 11.68 | 19.56 | 13.98 | 79.3 | -4.66 | - |
| 营业成本(万) | 52423.94 | 55229.62 | 47379.71 | 33824.86 | 26497.05 | 24634.44 | 18939.76 | 16251.86 | 9676.16 | 10172.97 |
| 营业成本增长率(%) | -5.08 | 16.57 | 40.07 | 27.66 | 7.56 | 30.07 | 16.54 | 67.96 | -4.88 | - |
| 毛利率(%) | 27.2 | 25.84 | 23.84 | 25.47 | 24.58 | 21.69 | 28.01 | 29.59 | 24.84 | 24.66 |
| 三项费用(万) | 6578.37 | 5620.19 | 4950.96 | 3698.32 | 4984.2 | 4821.95 | 5525.43 | 4317.21 | 3017.87 | 2735.95 |
| 费用增长率(%) | 17.05 | 13.52 | 33.87 | -25.8 | 3.36 | -12.73 | 27.99 | 43.05 | 10.3 | - |
| 费用率(%) | 33.58 | 29.2 | 33.39 | 31.99 | 57.72 | 70.68 | 74.96 | 63.2 | 94.39 | 82.18 |
| 净利润(万) | 9062 | 8864.35 | 6689.53 | 6057.36 | 2075.18 | 610.29 | 1531.7 | 2004.44 | 115.87 | 326.79 |
| 净利润增长率(%) | 2.23 | 32.51 | 10.44 | 191.9 | 240.03 | -60.16 | -23.58 | 1629.9 | -64.54 | - |
| 经营现金流(万) | 15810.1 | 13417.68 | 6671.37 | 5542.52 | 3365.67 | 1695.02 | 889.21 | 2010.92 | -2986.76 | 2127.7 |
| 现金流增长率(%) | 17.83 | 101.12 | 20.37 | 64.68 | 98.56 | 90.62 | -55.78 | -167.33 | -240.38 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.74 | 1.51 | 1 | 0.92 | 1.62 | 2.78 | 0.58 | 1 | -25.78 | 6.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.87 | 34.97 | 37.97 | 50.37 | 21.64 | 6.59 | 21.02 | 42.03 | 3.95 | 31.11 |
| 生产资本回报率(%) | 29.06 | 54.5 | 90.55 | 202.13 | 54.28 | 16.9 | 65.5 | 94.21 | 9.8 | 63.56 |
| 资本支出(万) | 17705.87 | 11070.37 | 6259.2 | 1366.83 | 2095.26 | 2921.93 | 714.58 | 1096.26 | 1165.76 | 350.89 |
| 折旧和摊销(万) | 1383 | 1118 | 895 | 766 | 914 | 596 | 499 | 499 | 392 | 282 |
| 归属股东权益(万) | 91815.07 | 30062.77 | 20639.04 | 14592.98 | 9458.59 | 9476.01 | 8548.57 | 5771.38 | 3766.95 | 2101.08 |
| 股东权益增长率(%) | 205.41 | 45.66 | 41.43 | 54.28 | -0.18 | 10.85 | 48.12 | 53.21 | 79.29 | - |
| 自由现金流(万) | -7261 | -1088 | 1325 | 5457 | 963 | -1708 | 1252 | 1407 | -658 | 258 |
| 自由现金流增长率(%) | 567.37 | -182.11 | -75.72 | 466.67 | -156.38 | -236.42 | -11.02 | -313.83 | -355.04 | - |
| 每股股东权益(元) | 19.13 | 8.35 | 5.73 | 4.05 | 3.07 | 3.08 | 2.78 | 1.88 | 1.22 | 21.01 |
| 每股股东收益(元) | 1.89 | 2.46 | 1.86 | 1.68 | 0.7 | 0.2 | 0.48 | 0.65 | 0.04 | 3.27 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BAAAA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | BCABA | BCBAA | BBAAA | BCCCA | BCAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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