国科天成301571现金流量表 |
528 ℃ |
|
当前股价：49.19，市值：88
亿，动态市盈率PE：50.4，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：54.75%，净利增长率：45.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 84640.41 | 50038.42 | 45999.68 | 31480.47 | 14679.21 | 10595.3 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 20.64 | 348.91 | 387.69 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 408.15 | 7368.73 | 22658.33 | 691.51 | 414.51 | 309.64 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 85048.56 | 57427.79 | 69006.93 | 32559.67 | 15093.71 | 10904.94 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 73483.72 | 51230.38 | 65886.75 | 25209.84 | 18516.72 | 7472.2 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7254.25 | 6485.65 | 5582.66 | 3568.52 | 1750.44 | 1690.17 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4900.38 | 3829.98 | 3735.02 | 1552.77 | 2231.54 | 520.24 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2341.68 | 5493.14 | 14146.05 | 14087.73 | 2102.22 | 1370.72 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 87980.02 | 67039.15 | 89350.48 | 44418.87 | 24600.92 | 11053.33 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2931.46 | -9611.36 | -20343.55 | -11859.2 | -9507.21 | -148.39 | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 0.1 | - | 23700 | 55000 | 1500 | 7 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 140 | - | 88.03 | 128.42 | 3.72 | 0.83 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1070.82 | 755.4 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 197.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 535.5 | 3452 | 550 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1943.58 | 4207.4 | 24338.03 | 55148.67 | 1503.72 | 7.83 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23869.26 | 18603.19 | 5938.86 | 6458.43 | 5238.69 | 1956.11 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1225.1 | 300 | 24300 | 56800 | 2005.26 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 165 | 3757.4 | - | - | 955.5 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25259.36 | 22660.59 | 30238.86 | 63258.43 | 8199.44 | 1956.11 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23315.78 | -18453.19 | -5900.83 | -8109.76 | -6695.72 | -1948.28 | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 46122.45 | 50 | - | 61235.29 | 17610 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 50 | 50 | - | 1235.29 | 660 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 47718 | 23000 | 6500 | - | 2100 | 580 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2050 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 93840.45 | 23050 | 6500 | 61235.29 | 21760 | 580 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27861.76 | 6500 | - | 2100 | 500 | 80 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1666.23 | 404.72 | 12.78 | 23.02 | 67.29 | 5.96 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2965.25 | 861.5 | 880.79 | 2007.13 | 692.35 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 32493.24 | 7766.21 | 893.57 | 4130.15 | 1259.63 | 85.96 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 61347.21 | 15283.79 | 5606.43 | 57105.14 | 20500.37 | 494.04 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 35099.97 | -12780.76 | -20637.96 | 37136.19 | 4297.43 | -1602.62 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9754.56 | 22535.31 | 43173.28 | 6037.09 | 1739.66 | 3342.28 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 44854.53 | 9754.56 | 22535.31 | 43173.28 | 6037.09 | 1739.66 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17542.58 | 12421.36 | 9709.44 | 7425.48 | 4772.66 | 2549.77 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 486.75 | 199.48 | 46.48 | 16.21 | 4.66 | 19.38 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2380.71 | 1906.62 | 1049.85 | 425.51 | 190.32 | 44.53 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 413.78 | 628.58 | 854.3 | 720.92 | 478.33 | 158.36 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 234.82 | 269.99 | 185.85 | 182.39 | 185.37 | 61.8 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -37.38 | -73.99 | -0.07 | 0.03 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.28 | 0.58 | 0.32 | 1.77 | 0.58 | 1.65 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1733.42 | 490.31 | 99.04 | 109.6 | 117.22 | 6.67 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -626.86 | 396.06 | -37.25 | 39.87 | -3.72 | -0.83 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -926.69 | -498.56 | -103.6 | -49.48 | -91.63 | -5.88 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5376.91 | -13418.76 | -22562.28 | -7079.82 | -3048.57 | -815.92 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30123.3 | -17714.13 | -12872.97 | -16085.58 | -12854.03 | -1862.32 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7705.13 | 1989.85 | 1760.23 | 1659.47 | 356.1 | -326.79 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2931.46 | -9611.36 | -20343.55 | -11859.2 | -9507.21 | -148.39 | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 227.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 44854.53 | 9754.56 | 22535.31 | 43173.28 | 6037.09 | 1739.66 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 9754.56 | 22535.31 | 43173.28 | 6037.09 | 1739.66 | 3342.28 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 35099.97 | -12780.76 | -20637.96 | 37136.19 | 4297.43 | -1602.62 | - | - | - | - |