达利凯普301566核心经营数据 |
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当前股价：16.5，市值：66
亿，动态市盈率PE：48.54，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.33%，净利增长率：12.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40001 | 40001 | 34000 | 34000 | 34000 | 1208.07 | 1165.99 | - | - | - |
| 净资产(万) | 134853.48 | 125872.82 | 68590.71 | 50916.88 | 42699.72 | 22568.39 | 17497.02 | - | - | - |
| 总资产(万) | 143220.77 | 149408.04 | 98086.71 | 78908.29 | 50462.72 | 24578.77 | 19121.11 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 32334.13 | 34571.81 | 47698.37 | 35444.38 | 21585.38 | 16158.26 | 15257.63 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -6.47 | -27.52 | 34.57 | 64.21 | 33.59 | 5.9 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 12940.42 | 14336.26 | 18952.95 | 15638.3 | 8591.64 | 5853.85 | 5480.1 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -9.74 | -24.36 | 21.2 | 82.02 | 46.77 | 6.82 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 59.98 | 58.53 | 60.26 | 55.88 | 60.2 | 63.77 | 64.08 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 5484.1 | 5758.11 | 6465.95 | 6257.12 | 6843.3 | 4181.51 | 2122.45 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -4.76 | -10.95 | 3.34 | -8.57 | 63.66 | 97.01 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 28.28 | 28.46 | 22.49 | 31.59 | 52.67 | 40.58 | 21.71 | - | - | - |
| 净利润(万) | 11377.1 | 12483.14 | 17673.83 | 11417.16 | 4906.96 | 4241.82 | 5693.28 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -8.86 | -29.37 | 54.8 | 132.67 | 15.68 | -25.49 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 9639.88 | 22523.74 | 20362.04 | 4826.64 | 8326.8 | 4625.6 | 3416.18 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -57.2 | 10.62 | 321.87 | -42.03 | 80.02 | 35.4 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.85 | 1.8 | 1.15 | 0.42 | 1.7 | 1.09 | 0.6 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.73 | 12.84 | 29.58 | 24.39 | 15.04 | 21.17 | 65.08 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 41.43 | 43.52 | 63.1 | 60.45 | 111.71 | 95.34 | 259.89 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 1656.7 | 5256.86 | 6527.74 | 13439.79 | 4988.13 | 3945.75 | 1867.86 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2431 | 2209 | 1850 | 1335 | 943 | 817 | 483 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 134853.48 | 125872.82 | 68590.71 | 50916.88 | 42699.72 | 22568.39 | 17497.02 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 7.13 | 83.51 | 34.71 | 19.24 | 89.2 | 28.98 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 12151 | 9435 | 12996 | -688 | 862 | 1113 | 4308 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -27.4 | -1988.95 | -179.81 | -22.55 | -74.16 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 3.37 | 3.15 | 2.02 | 1.5 | 1.26 | 18.68 | 15.01 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.28 | 0.31 | 0.52 | 0.34 | 0.14 | 3.51 | 4.88 | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABBA | AAABA | AAAAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | AABAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | ++- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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