国际复材301526现金流量表 |
356 ℃ |
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当前股价：4.12，市值：155
亿，动态市盈率PE：-503.32，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.56%，净利增长率：24.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 567947.93 | 701982.52 | 675647.27 | 568577.35 | 413284.66 | 441779.9 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 10553.55 | 5936.15 | 9130.78 | 8138.7 | 5730.11 | 825.73 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 49848.65 | 83100.65 | 79204.96 | 18399.61 | 17034.51 | 11657.71 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 628350.13 | 791019.31 | 763983.02 | 595115.66 | 436049.28 | 454263.35 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 366756.15 | 468159.13 | 272538.1 | 273355.99 | 193882.35 | 230148.95 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 112923.91 | 110973.12 | 96972.89 | 74698.57 | 82567.81 | 77471.92 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 27698.15 | 42173.03 | 39944.44 | 48875.56 | 27844.13 | 37898.77 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 66043.88 | 77502.41 | 84273.59 | 94577.33 | 47850.96 | 49670.47 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 573422.09 | 698807.68 | 493729.01 | 491507.45 | 352145.26 | 395190.11 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 54928.05 | 92211.63 | 270254 | 103608.21 | 83904.02 | 59073.24 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 9460.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9923.09 | 5243.54 | 2317.75 | 1024.48 | 995.75 | 645.76 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16377.49 | 17779.4 | 1316.29 | 29066.58 | 5198.59 | 3585.22 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 8687.31 | - | 3721.32 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 22854.51 | 28762.7 | 11159.52 | - | - | 14170.72 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 49155.09 | 69933.45 | 14793.56 | 33812.38 | 6194.34 | 18401.7 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 191508.61 | 191430.83 | 206607.84 | 97971.81 | 83713.32 | 81634.72 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 2000 | 400 | 200 | 1500 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 16567.93 | 31440.42 | 24665.14 | 7337.19 | 4716.56 | 13204.21 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 208076.53 | 222871.25 | 233272.98 | 105709.01 | 88629.89 | 96338.94 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -158921.44 | -152937.8 | -218479.42 | -71896.62 | -82435.55 | -77937.24 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 169656.57 | - | 418.22 | 510.09 | 3007.09 | 103050 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 418.22 | 510.09 | 1462.9 | 550 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 886027.99 | 659353.58 | 658983.15 | 464980.34 | 511018.04 | 417441.56 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 360180.94 | 329874.08 | 142115.08 | 111842.17 | 223715.45 | 606669.27 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1415865.5 | 989227.65 | 801516.44 | 577332.59 | 737740.58 | 1127160.83 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 763066.07 | 546205.13 | 578290.49 | 401590.03 | 463722.51 | 426899.29 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 48376.62 | 44148.03 | 38869.15 | 33343.67 | 34512.25 | 32359.09 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1608.43 | 1605 | 1438.13 | 799.8 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 356151.48 | 308153.33 | 158853.03 | 176200.56 | 181642.3 | 673569.63 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1167594.18 | 898506.49 | 776012.67 | 611134.26 | 679877.06 | 1132828.01 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 248271.32 | 90721.17 | 25503.77 | -33801.67 | 57863.52 | -5667.19 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2749.87 | 13007.45 | -5906.14 | -2660.75 | 1243.69 | 2091.67 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 147027.8 | 43002.45 | 71372.22 | -4750.82 | 60575.69 | -22439.52 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 211750.05 | 168747.59 | 97375.37 | 102126.2 | 41550.5 | 63990.02 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 358777.85 | 211750.05 | 168747.59 | 97375.37 | 102126.2 | 41550.5 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 59209.69 | 125264.3 | 122906.83 | 58407.02 | 16715.87 | 21287.43 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10561.52 | 3694.87 | 3709.11 | 4357.01 | 10113.74 | 4593.61 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 90682.03 | 85448.27 | 79621.35 | 77002.05 | 69998.78 | 60587.18 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1327.55 | 1143.44 | 1059.97 | 1121.01 | 1465.46 | 2052.64 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 679.67 | 570.46 | 456.61 | 473.84 | 474.11 | 457.5 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7917.07 | -9759.52 | -628.01 | -15501.99 | -1890.07 | -1088.85 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 441.41 | 2305.59 | 4668 | 2493.03 | 4155.32 | 6419.69 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -597.83 | -121.21 | -267.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 33071.32 | 15255.74 | 40555.66 | 43139.11 | 32435.71 | 33098.88 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -9125.53 | -11483.08 | -8413.27 | -8568.86 | -2104.1 | -1074.43 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3158.93 | 507.7 | -2678.36 | 1317.01 | -1326.62 | 1080.82 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -146.95 | 1418.05 | 1026.26 | 2198.28 | 516.29 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -28122.4 | -77316.74 | 14884.82 | 32420.9 | -28713.81 | -39636.37 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -83042.23 | -81457.66 | -106514.16 | -80088.52 | -65292.74 | -45889.37 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13080.63 | 31699.88 | 115269.57 | -15161.69 | 47356.07 | 17184.49 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 54928.05 | 92211.63 | 270254 | 103608.21 | 83904.02 | 59073.24 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 358777.85 | 211750.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 211750.05 | 168747.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 147027.8 | 43002.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |