陕西华达301517现金流量表 |
308 ℃ |
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当前股价：56.94，市值：62
亿，动态市盈率PE：106.57，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.07%，净利增长率：14.87%； 未来三年预估净利增长率：18.13% （24E:6.71%, 25E:28.63%, 26E:20.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 65921.43 | 54525.7 | 51877.63 | 39369.17 | 37653.4 | 35823.66 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2140.3 | 1235.69 | 1863.42 | 1048.76 | 1227.76 | 541.09 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 68061.73 | 55761.39 | 53741.05 | 40417.93 | 38881.15 | 36364.75 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32098.13 | 28083.37 | 29876.59 | 18209.89 | 15342.24 | 14319.29 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20955.55 | 20408.62 | 18110.87 | 13701.14 | 11969.33 | 11092.62 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7841.98 | 5694.87 | 4096.49 | 3888.91 | 4395.9 | 4511.86 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5225.42 | 4795.58 | 4252.72 | 3450.94 | 3142.38 | 3433.83 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 66121.07 | 58982.44 | 56336.67 | 39250.87 | 34849.85 | 33357.6 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1940.66 | -3221.05 | -2595.62 | 1167.06 | 4031.3 | 3007.15 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.26 | 14.02 | 0.79 | 0.19 | 37.86 | 2.04 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11.26 | 14.02 | 0.79 | 0.19 | 37.86 | 2.04 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 991.02 | 1124.91 | 2372.18 | 9452.7 | 10000.37 | 2579.68 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 991.02 | 1124.91 | 2372.18 | 9452.7 | 10000.37 | 2579.68 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -979.77 | -1110.89 | -2371.39 | -9452.51 | -9962.51 | -2577.64 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 65961.11 | - | - | 9980.79 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 32260.63 | 30149.56 | 29066.38 | 29410 | 37435.58 | 24542.05 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 608.2 | 692.21 | 710 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 98221.74 | 30149.56 | 29066.38 | 39999 | 38127.79 | 25252.05 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 28926.55 | 24180 | 24055 | 33340 | 21335 | 21120 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1709.9 | 1478.61 | 2310.85 | 1942.28 | 1509.27 | 1190.93 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 437.93 | 11.02 | - | 86.65 | 95.39 | 108.17 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1483.28 | 276.86 | - | 5911.41 | 589 | 956.08 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 32119.73 | 25935.47 | 26365.85 | 41193.69 | 23433.27 | 23267.01 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 66102.01 | 4214.09 | 2700.53 | -1194.69 | 14694.52 | 1985.03 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 67062.9 | -117.85 | -2266.49 | -9480.14 | 8763.31 | 2414.55 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8100.24 | 8218.1 | 10484.59 | 19964.72 | 11201.41 | 8786.86 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 75163.15 | 8100.24 | 8218.1 | 10484.59 | 19964.72 | 11201.41 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8164.16 | 7910.18 | 7770.89 | 6651.82 | 5000.26 | 4059.64 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2222.42 | 1584.25 | 1610.36 | 1474.3 | 977.86 | 1412.49 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1796.09 | 1734.75 | 1893.88 | 1297.35 | 1206.21 | 1237.61 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 178.37 | 154.25 | 110.33 | 74.06 | 47.87 | 38.65 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 33.8 | 34.67 | 416.43 | 167.25 | 158.64 | 139.27 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.04 | -6.48 | -4.04 | - | -19.25 | -35.24 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 6.67 | 1.5 | -0.04 | 11 | 6.61 | 0.06 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1665.82 | 1751.27 | 1280.88 | 1086.11 | 1232.58 | 1049.74 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 27.38 | -6.66 | -27.87 | -2.98 | -8.08 | -13.12 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -345.04 | -320.78 | -362.62 | -286.96 | -275.48 | -322.33 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 55.99 | - | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -2.41 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 10754.89 | -6085.82 | -4431.89 | -9723.88 | -7404.17 | -2101.42 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13746.73 | -7939.24 | -2327.26 | -8257.55 | -8970.66 | -4385 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9126.1 | -3037.59 | -9364.1 | 8161.34 | 11337.15 | 1929.21 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1940.66 | -3221.05 | -2595.62 | 1167.06 | 4031.3 | 3007.15 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 75163.15 | 8100.24 | - | - | - | 11201.41 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 8100.24 | 8218.1 | - | - | - | 8786.86 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 67062.9 | -117.85 | - | - | - | 2414.55 | - | - | - | - |