港通医疗301515现金流量表 |
271 ℃ |
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当前股价：15.91，市值：16
亿，动态市盈率PE：28.31，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.26%，净利增长率：10.57%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 69902.86 | 64400.93 | 62804.7 | 59048.16 | 46322.84 | 38204.86 | - | 33337.26 | 26314.17 | 29183.53 |
| 收到的税费返还(万) | - | 38.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2490.56 | 4924.26 | 9374.1 | 5240.01 | 7092.28 | 7211.26 | - | 4198.55 | 7326.31 | 3352.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 72393.42 | 69363.66 | 72178.8 | 64288.17 | 53415.12 | 45416.12 | - | 37535.81 | 33640.48 | 32536.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 57578.8 | 39857.45 | 44119 | 31661.82 | 31638.16 | 24946.39 | - | 18849.76 | 15152.59 | 18252.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13506.16 | 10285.1 | 11609.32 | 8659.91 | 8349.99 | 6756.66 | - | 5919.96 | 5482.29 | 5031.23 |
| 支付的各项税费(万) | 4895.6 | 3795.15 | 2829.54 | 2312.34 | 1574.46 | 3042.53 | - | 3413.85 | 2068.24 | 1318.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7844.53 | 10432.22 | 10953.4 | 16227.62 | 12741.6 | 11641.12 | - | 8913.87 | 9564.81 | 7320.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 83825.09 | 64369.92 | 69511.25 | 58861.69 | 54304.21 | 46386.7 | - | 37097.45 | 32267.93 | 31922.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -11431.67 | 4993.74 | 2667.55 | 5426.48 | -889.1 | -970.58 | - | 438.36 | 1372.55 | 614.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 24.28 | 718 | - | - | - | - | 138.98 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 7.22 | 13.45 | - | - | - | - | 1.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4106.01 | 0.32 | 37.27 | 2.04 | 19.01 | 0.52 | - | 0.02 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 22.96 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4128.96 | 20.32 | 61.55 | 727.26 | 32.46 | 0.52 | - | 0.02 | 238.98 | 221.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2874.28 | 705.76 | 1786.76 | 760.36 | 579.2 | 175.93 | - | 479.82 | 433.97 | 444.1 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 1000 | - | - | 600 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 9100 | - | - | - | - | - | - | - | 88.62 | 786.68 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11974.28 | 705.76 | 1786.76 | 760.36 | 1579.2 | 175.93 | - | 1079.82 | 522.59 | 1230.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7845.31 | -685.45 | -1725.22 | -33.1 | -1546.74 | -175.41 | - | -1079.8 | -283.61 | -1009.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 71506.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17005 | 14600 | 13791 | 10800 | 8524.64 | 6100 | - | 5713.48 | 5600 | 5600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 252.94 | - | 4 | - | - | - | - | 1986.9 | - | 518 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 88764.26 | 14600 | 13795 | 10800 | 8524.64 | 6100 | - | 7700.39 | 5600 | 6118 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14005 | 14085 | 12004.01 | 11701.99 | 8124.64 | 4040 | - | 6100 | 6600 | 4200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 350.09 | 664.92 | 1494.38 | 1262.76 | 796.41 | 217.17 | - | 538.06 | 438.99 | 1204.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3043.76 | 658.24 | 662.06 | 6.39 | 1.91 | 5.34 | - | 655.81 | 817.85 | 16.37 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17398.85 | 15408.16 | 14160.46 | 12971.13 | 8922.96 | 4262.5 | - | 7293.87 | 7856.83 | 5420.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 71365.41 | -808.16 | -365.46 | -2171.13 | -398.32 | 1837.5 | - | 406.52 | -2256.83 | 697.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.25 | 5.17 | -0.67 | -14.41 | 0.14 | 12.78 | - | 0.68 | -0.18 | -0.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 52089.68 | 3505.31 | 576.2 | 3207.83 | -2834.02 | 704.29 | - | -234.24 | -1168.08 | 301.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11936.57 | 8431.26 | 7855.06 | 4647.23 | 7481.25 | 6776.96 | - | 6178.44 | 7346.51 | 7044.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 64026.25 | 11936.57 | 8431.26 | 7855.06 | 4647.23 | 7481.25 | - | 5944.2 | 6178.44 | 7346.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8309.72 | 7390.98 | 7167.84 | 6528.8 | 3464.89 | 2387.2 | - | 4440.53 | 2887.98 | 3717.01 |
| 资产减值准备(万) | 3695.88 | 273.54 | 183.58 | 40.16 | -8 | 1664.66 | - | 1631.74 | 1345.79 | 1060.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 434.37 | 469.05 | 544.22 | 540.19 | 563.47 | 538.27 | - | 390.95 | 375.94 | 335.06 |
| 无形资产摊销(万) | 130.29 | 161.16 | 105 | 87.45 | 100.97 | 106.19 | - | 110.74 | 106.19 | 104.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 23.38 | 19.9 | 4.15 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | - | 68.04 | 34.62 | 36.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1782.25 | 2.49 | -0.84 | - | - | - | - | - | - | -38.19 |
| 固定资产报废损失(万) | -2.6 | 2.75 | 11.08 | 68.68 | -12.04 | 5.68 | - | 3.97 | 11.03 | - |
| 财务费用(万) | 418.93 | 472.73 | 441.62 | 353.7 | 338.31 | 219.92 | - | 312.71 | 439.17 | 454.87 |
| 投资损失(万) | -120.34 | - | -4.28 | -37.5 | 2.54 | -93.93 | - | - | - | -19.84 |
| 递延所得税资产减少(万) | -918.31 | -518.03 | -112.22 | -208.62 | -39.96 | -527.95 | - | -231.92 | -253.5 | -202.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | 77.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8406.66 | 2949.76 | -1182.54 | -2629.57 | -1682.46 | -3141.31 | - | 193.77 | 4039.74 | 4510.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16351.95 | -16347.95 | -6229.67 | -8241.59 | -6106.9 | -5869.91 | - | -4783.96 | -5435.24 | -4445.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2725.16 | 6778.13 | 248.11 | 7679.91 | 1260.64 | 3739.5 | - | -1698.21 | -2179.19 | -4898.8 |
| 其他(万) | -76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -11431.67 | 4993.74 | 2667.55 | 5426.48 | -889.1 | -970.58 | - | 438.36 | 1372.55 | 614.21 |
| 融资租入固定资产(万) | 1006.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 64026.25 | 11936.57 | - | - | - | 7481.25 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 11936.57 | 8431.26 | - | - | - | 6776.96 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 52089.68 | 3505.31 | - | - | - | 704.29 | - | - | - | - |