苏州规划301505现金流量表 |
251 ℃ |
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当前股价：20.53，市值：18
亿，动态市盈率PE：26.11，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.93%，净利增长率：29.52%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32938.79 | 35753.5 | 36644.57 | 35114.56 | 28058.45 | 29227.31 | 23864.17 | 18504.27 | 16052.62 | 13967.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3674.17 | 2037.76 | 1466.31 | 796.61 | 700.93 | 949.93 | 445.67 | 241.7 | 366.2 | 407.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 36612.96 | 37791.27 | 38110.88 | 35911.17 | 28759.38 | 30177.24 | 24309.84 | 18745.97 | 16418.82 | 14374.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7108.46 | 6965.94 | 8908.78 | 7619.1 | 7415.95 | 6810.12 | 5752.47 | 5117.9 | 2122.34 | 2881.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18147.11 | 17927.61 | 16340.05 | 13156.1 | 11987.04 | 11315.44 | 7931.79 | 7060.35 | 6259.45 | 7253.39 |
| 支付的各项税费(万) | 2766.02 | 3730.94 | 3287.9 | 3242.77 | 2570.36 | 2605.82 | 1609.5 | 1237.32 | 1038.96 | 2027.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4607.93 | 3294.22 | 3472.19 | 2653.09 | 2386.97 | 2604.36 | 2204.72 | 1906.16 | 1059.17 | 1123.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 32629.52 | 31918.72 | 32008.92 | 26671.06 | 24360.31 | 23335.74 | 17498.48 | 15321.73 | 10479.92 | 13285.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3983.45 | 5872.55 | 6101.96 | 9240.11 | 4399.06 | 6841.5 | 6811.35 | 3424.24 | 5938.9 | 1089.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 16000 | - | - | 1000 | 110 | - | 20.04 | - | - | 251.09 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 116.01 | - | - | 0.07 | 8.52 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.88 | 0.75 | 6.13 | - | - | - | - | 0.8 | 7 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16119.89 | 0.75 | 6.13 | 1000.07 | 118.52 | - | 20.04 | 0.8 | 7 | 1251.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8517.11 | 3518.46 | 4287.64 | 2341.07 | 2858.61 | 540.95 | 442.25 | 421.2 | 275.44 | 1838.15 |
| 投资所支付的现金(万) | 60710 | - | - | - | 1110 | - | 20 | - | - | 385 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 861.99 | - | - | 150.28 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 69227.11 | 3518.46 | 4287.64 | 2341.07 | 3968.61 | 1402.94 | 462.25 | 421.2 | 425.72 | 2223.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -53107.22 | -3517.7 | -4281.51 | -1341 | -3850.1 | -1402.94 | -442.22 | -420.4 | -418.72 | -972.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 52564.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9440.9 | 3019 | 725.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 62004.92 | 3019 | 725.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3756.68 | 3427.24 | 3779.31 | 1320 | 3630 | 2120.85 | 1273.77 | 1162.24 | 3289.04 | 897.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 149.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3284.29 | 879.61 | 671.48 | - | - | - | 150.94 | 74.25 | 42.45 | 84.91 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12882.98 | 4306.85 | 4450.79 | 1320 | 3630 | 2120.85 | 1424.71 | 1236.49 | 3331.49 | 981.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 49121.94 | -1287.85 | -3725.04 | -1320 | -3630 | -2120.85 | -1424.71 | -1236.49 | -3331.49 | -981.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1.83 | 1067 | -1904.59 | 6579.11 | -3081.03 | 3317.7 | 4944.43 | 1767.35 | 2188.69 | -864.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26891.05 | 25824.05 | 27728.64 | 21149.53 | 24230.56 | 20912.86 | 15968.43 | 14201.08 | 12012.39 | 12877.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26889.22 | 26891.05 | 25824.05 | 27728.64 | 21149.53 | 24230.56 | 20912.86 | 15968.43 | 14201.08 | 12012.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7870.02 | 8023.64 | - | - | - | 7482.99 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2441.3 | - | - | - | - | -171.25 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 360.04 | 379.84 | - | - | - | 173.76 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 112.69 | 90.09 | - | - | - | 144.81 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 235.98 | 256.26 | - | - | - | 86.77 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -20.98 | 3.81 | - | - | - | -4.66 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -15.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 74.51 | 58.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -377.67 | -3.51 | - | - | - | -138.9 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -493.68 | -229.98 | - | - | - | -127.39 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -49.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6753.82 | -7890.7 | - | - | - | -3733.5 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 32.68 | 2919.57 | - | - | - | 3128.86 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3983.45 | 5872.55 | - | - | - | 6841.5 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 26889.22 | 26891.05 | - | - | - | 24230.56 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 26891.05 | 25824.05 | - | - | - | 20912.86 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1.83 | 1067 | - | - | - | 3317.7 | - | - | - | - |