飞南资源301500现金流量表 |
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当前股价：18.89，市值：76
亿，动态市盈率PE：39.47，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.79%，净利增长率：-1.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 974096.83 | 989215.39 | 876128.24 | 531896.23 | 475248.13 | 468457.05 | 351483.84 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 6559.52 | 38802.43 | 2405.69 | 2518.78 | 4671.46 | 6665.72 | 4803.17 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4376.76 | 3604.93 | 9770.24 | 8955.95 | 9210.33 | 7350.1 | 5567.38 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 985033.11 | 1031622.75 | 888304.17 | 543370.96 | 489129.92 | 482472.87 | 361854.39 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 990577.69 | 917691.82 | 806829.08 | 475242.77 | 353625.95 | 411474.16 | 344089.26 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39556.24 | 32650.6 | 26185.86 | 18043.41 | 14350.78 | 11682.4 | 9478.39 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 17938.13 | 18331.75 | 32406.75 | 26742.47 | 30985.82 | 31773.9 | 22515.46 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7079.48 | 7281.71 | 12366.27 | 8943.48 | 6382.11 | 5343.86 | 5009.06 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1055151.55 | 975955.88 | 877787.96 | 528972.12 | 405344.66 | 460274.32 | 381092.17 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -70118.44 | 55666.87 | 10516.22 | 14398.83 | 83785.26 | 22198.55 | -19237.78 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5250 | 32073.96 | 116067.62 | 101500 | 1786 | 10000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 15.91 | 366.9 | 528.4 | 622 | 36.66 | 31.64 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 34.85 | 33.88 | 29.55 | 123.17 | 5.05 | - | 12.24 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 41460 | 20710 | 35602 | 1800 | 231.95 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 41494.85 | 26009.79 | 68072.41 | 118519.2 | 102359 | 1822.66 | 10043.88 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 149323.26 | 157805.84 | 128204.92 | 68958.9 | 35134.28 | 15503.82 | 15398.01 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 4080 | 21902 | 129524.96 | 100500 | 4300 | 11786 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 726.22 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 36810 | 28580 | 34091.85 | 2200 | 4135 | 200 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 186133.26 | 190465.84 | 184198.77 | 200683.85 | 139769.28 | 20730.05 | 27184.01 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -144638.41 | -164456.05 | -116126.37 | -82164.66 | -37410.28 | -18907.39 | -17140.13 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 90616.71 | 2896.1 | 65 | 280.45 | - | 98 | 50168.61 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1636.71 | 2896.1 | 65 | 280.45 | - | 98 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 448258.03 | 329520.32 | 147950 | 54061.25 | 2500 | 17580 | 14248.5 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 44481.55 | 18603.35 | 33185.04 | 4000 | 1035.57 | 2530.45 | 12059.26 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 583356.3 | 351019.77 | 181200.04 | 58341.71 | 3535.57 | 20208.45 | 76476.37 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 281360.11 | 194120 | 59381.25 | 14480 | 10730 | 19136 | 20464.5 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15510.14 | 9999.19 | 4419.94 | 2114.14 | 1156.13 | 4044.07 | 528.7 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 68.6 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 60240.98 | 54409.44 | 5341.65 | 400 | 1305.57 | 2760.45 | 9984.36 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 357111.23 | 258528.62 | 69142.84 | 16994.14 | 13191.69 | 25940.52 | 30977.56 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 226245.06 | 92491.15 | 112057.2 | 41347.56 | -9656.13 | -5732.07 | 45498.81 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11488.22 | -16298.04 | 6447.05 | -26418.26 | 36718.86 | -2440.91 | 9120.9 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7327.15 | 23625.19 | 17178.14 | 43596.4 | 6877.54 | 9318.45 | 197.55 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18815.37 | 7327.15 | 23625.19 | 17178.14 | 43596.4 | 6877.54 | 9318.45 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17552.64 | 20363.8 | 71317.68 | 58918.55 | 53743.47 | 32175.68 | 20143.27 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3144.73 | 391.95 | 895.68 | 214.72 | 3968.63 | 3789.74 | 3752.94 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18361.73 | 13380.6 | 9578.72 | 5377.23 | 4939.02 | 2715.64 | 2156.93 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 892.18 | 722.24 | 551.97 | 401.97 | 317.72 | 231.11 | 133.43 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 387.72 | 565.52 | 511.95 | 476.07 | 417.75 | 230.14 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 18.14 | 0.52 | 51.5 | -47.94 | 12.1 | -4.57 | 0.64 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1091.03 | 839.22 | 813.78 | 762.29 | 640.89 | 800.25 | 668.64 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -8283.66 | 376.68 | 3457.73 | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10518.66 | 9900.26 | 3932.17 | 1031.95 | 118.6 | 568.36 | 529 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -707.2 | 3670.05 | -4128.14 | -1384.58 | -519.94 | -2.62 | -31.64 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -65.21 | -167.22 | -38.72 | 372.68 | -98.15 | 61.45 | -843.52 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 4.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -123099.4 | -8541.41 | -85996.21 | -43798.61 | 22318.03 | -12185.84 | -48789.6 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15757.7 | 14278.51 | -11507.81 | -5729.96 | -3585.51 | -10210.22 | -2369.03 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 25315.23 | -3822.06 | 17530.87 | -4126.3 | 847.38 | 2652.56 | -432.62 | - | - | - |
| 其他(万) | 250.13 | 2499.16 | 2322.32 | 1394.96 | 572.33 | 1376.87 | 5843.79 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -70118.44 | 55666.87 | 10516.22 | 14398.83 | 83785.26 | 22198.55 | -19237.78 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 18815.37 | 7327.15 | - | 17178.14 | - | 6877.54 | 9318.45 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 7327.15 | 23625.19 | - | 43596.4 | - | 9318.45 | 197.55 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11488.22 | -16298.04 | - | -26418.26 | - | -2440.91 | 9120.9 | - | - | - |