开创电气301448核心经营数据 |
344 ℃ |
|
当前股价：22.64，市值：24
亿，动态市盈率PE：35.51，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.98%，净利增长率：11.33%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 65851.76 | 31778.45 | 27508.96 | 24666.02 | 17451.2 | 13840.57 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 83183.23 | 46043.24 | 44482.3 | 41228.93 | 30441.19 | 24589.65 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 58629.32 | 59793.89 | 80564.44 | 68260.92 | 47808.53 | 41832.46 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -1.95 | -25.78 | 18.02 | 42.78 | 14.29 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 44072.43 | 46447.87 | 65080.15 | 50092.88 | 33594.87 | 30231.56 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -5.11 | -28.63 | 29.92 | 49.11 | 11.13 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 24.83 | 22.32 | 19.22 | 26.62 | 29.73 | 27.73 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6482.93 | 5829.06 | 6642.92 | 5875.96 | 5772.31 | 6658.2 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 11.22 | -12.25 | 13.05 | 1.8 | -13.31 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 44.54 | 43.68 | 42.9 | 32.34 | 40.61 | 57.39 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4985.33 | 5469.49 | 6588.94 | 9134.82 | 6322.86 | 3006.48 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -8.85 | -16.99 | -27.87 | 44.47 | 110.31 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 9870.03 | 9467.55 | 3123.52 | 7865.11 | 6961.99 | 3412.74 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 4.25 | 203.11 | -60.29 | 12.97 | 104 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.98 | 1.73 | 0.47 | 0.86 | 1.1 | 1.14 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.21 | 18.45 | 25.26 | 43.38 | 40.41 | 43.44 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 81.08 | 84.91 | 101.2 | 166.57 | 120.06 | 59.26 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 1621.87 | 337.79 | 2089.83 | 1468.63 | 504.76 | 2078.62 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 882 | 849 | - | - | - | 419 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 66467.21 | 32287.29 | 27575.31 | 24666.02 | 17451.2 | 13840.57 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 105.86 | 17.09 | 11.79 | 41.34 | 26.09 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 4401 | 6423 | 4659 | 7666 | 5818 | 1347 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | -31.48 | 37.86 | -39.23 | 31.76 | 331.92 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.31 | 5.38 | 4.6 | 4.11 | 2.91 | 2.31 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.64 | 0.99 | 1.12 | 1.52 | 1.05 | 0.5 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBAAA | CBBAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||