华人健康301408核心经营数据 |
1163 ℃ |
|
当前股价：11.78，市值：47
亿，动态市盈率PE：31.18，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：26.52%，净利增长率：38.51%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40001 | 40001 | 34000 | 34000 | 34000 | 12018.74 | 11886.73 | - | - | - |
| 净资产(万) | 206043.48 | 197653.01 | 94700.59 | 78504.63 | 71506.85 | 54159.64 | 46521.53 | - | - | - |
| 总资产(万) | 482810.84 | 461169.79 | 257618.49 | 197105.07 | 128623.83 | 106631.77 | 96655.6 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 453169.23 | 379716.03 | 326242.51 | 233870.22 | 193091.04 | 152236.29 | 110462.06 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 19.34 | 16.39 | 39.5 | 21.12 | 26.84 | 37.82 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 305359.39 | 263373.07 | 219967.41 | 152325.71 | 123075.64 | 94570.17 | 67491.29 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 15.94 | 19.73 | 44.41 | 23.77 | 30.14 | 40.12 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 32.62 | 30.64 | 32.58 | 34.87 | 36.26 | 37.88 | 38.9 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 121685.56 | 98233.47 | 83125.57 | 71225.47 | 56782.74 | 48927.18 | 38513.43 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 23.87 | 18.17 | 16.71 | 25.44 | 16.06 | 27.04 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 82.33 | 84.43 | 78.22 | 87.35 | 81.1 | 84.85 | 89.63 | - | - | - |
| 净利润(万) | 15225.91 | 11768.23 | 16025.82 | 6973.25 | 8885.91 | 5334.7 | 1985.15 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 29.38 | -26.57 | 129.82 | -21.52 | 66.57 | 168.73 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 57175.83 | 13137.32 | 17383.67 | 14082.12 | 2933.49 | 9209.97 | -8467.52 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 335.22 | -24.43 | 23.44 | 380.05 | -68.15 | -208.77 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 3.76 | 1.12 | 1.08 | 2.02 | 0.33 | 1.73 | -4.27 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.54 | 8.05 | 18.51 | 9.3 | 14.14 | 10.6 | 8.53 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 38.09 | 33.36 | 179.75 | 158.18 | 219.26 | 161.3 | 87.24 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 16089.25 | 21630.51 | 10476.69 | 3390.93 | 5532.07 | 4412.73 | 2263.03 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 6390 | 5263 | 21787 | 21634 | 5928 | 5281 | 3784 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 200528.99 | 194353.31 | 94727.87 | 78480.11 | 71482.93 | 53621.46 | 45698.48 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.18 | 105.17 | 20.7 | 9.79 | 33.31 | 17.34 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 4071 | -4901 | 27388 | 25216 | 9288 | 6063 | 3471 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 8.61 | 171.49 | 53.19 | 74.68 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.01 | 4.86 | 2.79 | 2.31 | 2.1 | 4.46 | 3.84 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.34 | 0.29 | 0.47 | 0.21 | 0.26 | 0.43 | 0.16 | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCABA | BCABA | BCAAA | BCABA | BCBBA | BCABA | BCCBA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||