鼎泰高科301377核心经营数据 |
356 ℃ |
|
当前股价：18.53，市值：76
亿，动态市盈率PE：39.63，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.06%，净利增长率：25.83%； 未来三年预估净利增长率：28.33% （24E:45.97%, 25E:29.96%, 26E:11.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 41000 | 41000 | 36000 | 36000 | 30450 | 29000 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 231954.15 | 218947.61 | 92037.6 | 68376.61 | 47449.76 | 36756.18 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 317944.37 | 293596.07 | 183553.72 | 147822.18 | 109525.44 | 84100.95 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 132022.46 | 121864.68 | 122244.66 | 96730.37 | 70029.54 | 52929.86 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 8.34 | -0.31 | 26.38 | 38.13 | 32.31 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 83935.74 | 74674.41 | 75074.85 | 59633.37 | 45576.79 | 30837.63 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 12.4 | -0.53 | 25.89 | 30.84 | 47.8 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 36.42 | 38.72 | 38.59 | 38.35 | 34.92 | 41.74 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 15386.86 | 13964.96 | 11718.32 | 9591.38 | 10098.91 | 8720.7 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 10.18 | 19.17 | 22.18 | -5.03 | 15.8 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 32 | 29.59 | 24.84 | 25.85 | 41.3 | 39.47 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21948.53 | 22262.61 | 23731.09 | 17566.79 | 7059.21 | 6881.28 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -1.41 | -6.19 | 35.09 | 148.85 | 2.59 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 18229.31 | 15612.8 | 23746.42 | 15143.47 | 6036.64 | -13848.62 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 16.76 | -34.25 | 56.81 | 150.86 | -143.59 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.83 | 0.7 | 1 | 0.86 | 0.86 | -2.01 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.74 | 14.32 | 29.59 | 30.33 | 16.77 | 37.44 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 23.82 | 26.71 | 44.63 | 37.82 | 22.27 | 35.84 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 23480.52 | 23388.57 | 21110.53 | 22202.46 | 19263.98 | 11317.65 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 10394 | 8029 | 7520 | - | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 231880.35 | 218891.55 | 91962.36 | 68196.82 | 47221.98 | 36239.76 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.93 | 138.02 | 34.85 | 44.42 | 30.3 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 8844 | 6922 | 10177 | -4588 | -12145 | -4365 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -31.98 | -321.82 | -62.22 | 178.24 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.66 | 5.34 | 2.55 | 1.89 | 1.55 | 1.25 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.53 | 0.54 | 0.66 | 0.49 | 0.23 | 0.24 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BABBA | BAAAA | BABAA | BBBAA | ABCAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||