凌玮科技301373现金流量表 |
714 ℃ |
|
当前股价：27.42，市值：30
亿，动态市盈率PE：22.76，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.62%，净利增长率：40.43%； 未来三年预估净利增长率：24.16% （24E:6.51%, 25E:48.12%, 26E:21.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 40370.1 | 35704.78 | 38990.97 | 32512.95 | 32869 | 29900.28 | 23526.5 | 21379.01 | 17785.55 | 16762.61 |
| 收到的税费返还(万) | 715.58 | 662.61 | 268.4 | 200.46 | 82.09 | 70.71 | 39.49 | 50.07 | 61.2 | 58.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1962.71 | 823.69 | 640.53 | 626.23 | 288.11 | 560.59 | 773.24 | 266.08 | 336.32 | 672.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 43048.4 | 37191.08 | 39899.9 | 33339.64 | 33239.19 | 30531.57 | 24339.23 | 21695.16 | 18183.07 | 17493.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18577.03 | 17759.92 | 20797.71 | 15544.73 | 12604 | 17089.16 | 12959.96 | 10972.3 | 9531.97 | 10898.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4966.96 | 4412.44 | 3689.03 | 3271.79 | 3299.76 | 2951.78 | 2579.83 | 2050.34 | 1687.92 | 1405.93 |
| 支付的各项税费(万) | 5056.7 | 3019.71 | 4441.45 | 3640.76 | 3183.29 | 3650.25 | 3096.02 | 2649.49 | 1386.75 | 1230.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4043.13 | 3004.39 | 2075.63 | 4772.51 | 4245.54 | 3727.17 | 3444.63 | 3825.5 | 3677.32 | 4010.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 32643.82 | 28196.46 | 31003.83 | 27229.78 | 23332.58 | 27418.36 | 22080.44 | 19497.64 | 16283.95 | 17545.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10404.58 | 8994.62 | 8896.08 | 6109.86 | 9906.61 | 3113.21 | 2258.8 | 2197.52 | 1899.12 | -51.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 280000 | 83338 | 92644.64 | 56596 | 49900 | 15180 | 14462.11 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1217.26 | 355.89 | 901.3 | 635.09 | 539.05 | 132.15 | 156.07 | 79.23 | 34.34 | 42.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.33 | 6.72 | - | 38 | 0.12 | 0.2 | - | 0.1 | 2.37 | 13.6 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 750 | - | - | - | - | - | - | 2151 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 281979.59 | 83700.61 | 93545.94 | 57269.09 | 50439.17 | 15312.35 | 14618.18 | 2230.33 | 36.71 | 56.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18712.19 | 4086.03 | 1505.67 | 4431.72 | 1376.27 | 748.09 | 1693.9 | 698.48 | 487.98 | 759.67 |
| 投资所支付的现金(万) | 334000 | 90838 | 92943.46 | 61596 | 43800 | 19480 | 13220 | 588.67 | 39.04 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 632.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 759.03 | - | - | - | - | - | 2800 | 1301 | 500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 353344.35 | 95683.06 | 94449.13 | 66027.72 | 45176.27 | 20228.09 | 14913.9 | 4087.16 | 1828.02 | 1259.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -71364.76 | -11982.44 | -903.2 | -8758.64 | 5262.9 | -4915.74 | -295.72 | -1856.82 | -1791.31 | -1203.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 84207.95 | - | - | - | 7077.66 | 1800 | - | 1400 | - | 300 |
| 取得借款收到的现金(万) | 5315.47 | 289.95 | 595.43 | 139.28 | - | 2400.95 | 1351.36 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 205.5 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 89523.42 | 289.95 | 595.43 | 139.28 | 7102.66 | 4200.95 | 1351.36 | 2400 | 1705.5 | 2300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 132.21 | 480 | 2610.63 | 1680.47 | 1500 | 1500 | 1470 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6508.33 | - | - | 1.1 | 743.48 | 756.34 | 756.31 | 67.09 | 110.69 | 77.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 6.2 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2487.22 | 255.2 | 264.73 | 380 | - | 25 | - | - | - | 205.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8995.55 | 255.2 | 264.73 | 513.31 | 1223.48 | 3391.97 | 2436.79 | 1567.09 | 1610.69 | 1753.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 80527.88 | 34.75 | 330.7 | -374.03 | 5879.18 | 808.97 | -1085.43 | 832.91 | 94.81 | 546.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 74.17 | 195.24 | -2.75 | -10.79 | -1.4 | 56.44 | -40.27 | 7.04 | -1.37 | -0.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19641.87 | -2757.83 | 8320.83 | -3033.59 | 21047.3 | -937.11 | 837.38 | 1180.65 | 201.24 | -708.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25402.12 | 28159.95 | 19839.12 | 22872.71 | 1825.41 | 2762.53 | 1925.14 | 744.5 | 543.26 | 1252.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45043.98 | 25402.12 | 28159.95 | 19839.12 | 22872.71 | 1825.41 | 2762.53 | 1925.14 | 744.5 | 543.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12499.66 | 9107.2 | 6803.28 | 8025.52 | 6585.14 | 5022.11 | 4502.7 | 3260.92 | 1558.32 | 609.13 |
| 资产减值准备(万) | -31.33 | -4.22 | -19.94 | -34.7 | -5.57 | 122.94 | 157.34 | 120.98 | 16.74 | -14.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 958.2 | 957.94 | 908.35 | 838.38 | 837.23 | 822.12 | 598.06 | 607.18 | 495.83 | 449.14 |
| 无形资产摊销(万) | 13.38 | 30.1 | 49.08 | 36.41 | 8.65 | 8.65 | 9.21 | 9.24 | 9.24 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 18.2 | 14.41 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.08 | -3.14 | - | 1.53 | 0.62 | 0.07 | - | 0.19 | -1.37 | -10.58 |
| 固定资产报废损失(万) | 21.51 | 67.89 | 11.95 | 19.88 | 6.96 | 1.99 | 2.14 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -76.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -641.44 | -163.34 | 39.84 | 4.82 | 8.88 | 1.63 | 107.46 | 67.09 | 79.94 | 78.31 |
| 投资损失(万) | -1217.26 | -355.89 | 1048.32 | -635.09 | -539.05 | -132.15 | -156.34 | -61.07 | -34.34 | -42.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | -15.97 | 29.67 | -2.12 | 11.3 | 112.15 | -74.95 | -38.58 | -0.61 | -6.33 | -16.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | 149.06 | 46.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1353.92 | -802.44 | -746.48 | 357.38 | 1305.01 | -1246.61 | -301.89 | -826.33 | 498.81 | -233.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4041.58 | -804.71 | -695.4 | -1883.91 | 263.14 | -1145.7 | -2561 | -1609.6 | 195.37 | 910.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1072.35 | 691.31 | 1401.96 | -740.04 | 1217.17 | -789.4 | -60.3 | 629.51 | -913.09 | -1781.37 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 108.82 | 522.53 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10404.58 | 8994.62 | 8896.08 | 6109.86 | 9906.61 | 3113.21 | 2258.8 | 2197.52 | 1899.12 | -51.76 |
| 现金的期末余额(万) | 45043.98 | 25402.12 | 28159.95 | - | - | - | 2762.53 | 1925.14 | 744.5 | 748.76 |
| 现金的期初余额(万) | 25402.12 | 28159.95 | 19839.12 | - | - | - | 1925.14 | 744.5 | 748.76 | 1252.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19641.87 | -2757.83 | 8320.83 | - | - | - | 837.38 | 1180.65 | 201.24 | -708.77 |