丰立智能301368核心经营数据 |
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当前股价：45.15，市值：54
亿，动态市盈率PE：262.4，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.5%，净利增长率：-3.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12010 | 12010 | 9000 | 9000 | 5573.33 | 5573.33 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 97030.89 | 96127.67 | 32647.67 | 26568.42 | 25190.23 | 20946.97 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 122364.21 | 127443.39 | 68487.37 | 49487.28 | 45832.15 | 39570.12 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 42932.09 | 42882.41 | 56833.35 | 37591.79 | 30586.49 | 28545.34 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 0.12 | -24.55 | 51.19 | 22.9 | 7.15 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 35592.64 | 34444.04 | 44793.14 | 28037.16 | 22345.82 | 20973.64 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 3.33 | -23.1 | 59.76 | 25.47 | 6.54 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 17.1 | 19.68 | 21.19 | 25.42 | 26.94 | 26.53 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3658.04 | 2557.72 | 2603.25 | 2911.17 | 2725.65 | 2926.97 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 43.02 | -1.75 | -10.58 | 6.81 | -6.88 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 49.84 | 30.31 | 21.62 | 30.47 | 33.08 | 38.66 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2409.07 | 4489.9 | 6079.26 | 4801.99 | 6243.26 | 2951.94 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -46.34 | -26.14 | 26.6 | -23.09 | 111.5 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 4591.46 | 3814.93 | 10993.06 | 7483.71 | 4733.67 | 4264.44 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 20.36 | -65.3 | 46.89 | 58.1 | 11 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.91 | 0.85 | 1.81 | 1.56 | 0.76 | 1.44 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.49 | 6.97 | 20.53 | 18.56 | 27.06 | 28.18 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 5.1 | 11.52 | 23.32 | 23.45 | 38.17 | 16.23 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 19300.55 | 8755.46 | 13803.22 | 3945.82 | 2608.37 | 3867.15 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3728 | 3012 | 2474 | 1983 | 1870 | 1670 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 97030.89 | 96127.67 | 32647.67 | 26568.42 | 25190.23 | 20946.97 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 0.94 | 194.44 | 22.88 | 5.47 | 20.26 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -13163 | -1254 | -5250 | 2839 | 5505 | 755 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -76.11 | -284.92 | -48.43 | 629.14 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.08 | 8 | 3.63 | 2.95 | 4.52 | 3.76 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.2 | 0.37 | 0.68 | 0.53 | 1.12 | 0.53 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBBBA | BAAAA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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