趣睡科技301336现金流量表 |
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当前股价：57.75，市值：23
亿，动态市盈率PE：74.93，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：1.75%，净利增长率：2.04%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 34704.38 | 30103.6 | 36377.95 | 51115.82 | 50763.37 | 65399.8 | 51851.79 | 29069.23 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 12.24 | 4.68 | - | 186.09 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1828.23 | 1677.59 | 818.89 | 2031.95 | 1902.42 | 1930.26 | 1762.03 | 1489.17 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 36544.84 | 31785.86 | 37196.84 | 53333.86 | 52665.79 | 67330.07 | 53613.82 | 30558.41 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27465.58 | 23040.15 | 32077.05 | 40293.03 | 25340.48 | 19410.42 | 23071.4 | 18432.33 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1872.83 | 1821.06 | 1725.42 | 1587.47 | 1315.66 | 1145.12 | 863.58 | 606.37 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1235.51 | 1456.9 | 1520.63 | 1428.02 | 6663.63 | 5432.57 | 4392.48 | 2137.75 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3580.06 | 4051.27 | 2841.88 | 3004.46 | 2861.39 | 7229.71 | 6515.96 | 3733.84 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 34153.98 | 30369.38 | 38164.98 | 46312.99 | 36181.17 | 33217.82 | 34843.42 | 24910.29 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2390.86 | 1416.48 | -968.13 | 7020.87 | 16484.63 | 34112.25 | 18770.4 | 5648.11 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 66.27 | - | - | - | - | 449.38 | 34.13 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 88.02 | 127.73 | 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 181158.13 | 182111.05 | 118910.8 | 135751.38 | 170888.02 | 130124.87 | 104387.91 | 60285.83 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 181312.42 | 182238.79 | 119260.8 | 135751.38 | 170888.02 | 130574.25 | 104422.05 | 60285.83 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 199.98 | 139.74 | 1.23 | 1776.09 | 108.7 | 985.76 | 32.25 | 6.72 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 600 | 1150 | - | - | - | - | - | 1390 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 182419.09 | 187779.38 | 140721.77 | 140300 | 167758 | 159710 | 130258.6 | 64095.24 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 183219.07 | 189069.12 | 140722.99 | 142076.09 | 167866.7 | 160695.76 | 130290.85 | 65491.96 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1906.65 | -6830.33 | -21462.19 | -6324.72 | 3021.32 | -30121.51 | -25868.8 | -5206.12 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 33589.17 | - | - | - | - | 4733.94 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3233.82 | 4568.22 | 1969.19 | 115.58 | 4340.63 | 1355.33 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 36822.99 | 4568.22 | 1969.19 | 1115.58 | 5340.63 | 6089.27 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 1000 | 1000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 587.29 | 1088 | - | - | 45.53 | 1679.76 | 10.73 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1017.78 | - | 2808.28 | 8315.52 | 4675.52 | 1969.19 | 115.58 | 5230.63 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1605.07 | 1088 | 2808.28 | 8315.52 | 5721.05 | 4648.95 | 126.31 | 5230.63 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1605.07 | -1088 | 34014.71 | -3747.3 | -3751.86 | -3533.37 | 5214.32 | 858.64 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.59 | -0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1119.27 | -6502.64 | 11584.38 | -3051.15 | 15754.09 | 457.36 | -1884.08 | 1300.63 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4116.14 | 10618.78 | 13634.4 | 16685.55 | 931.46 | 474.09 | 2358.17 | 1057.54 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2996.88 | 4116.14 | 25218.78 | 13634.4 | 16685.55 | 931.46 | 474.09 | 2358.17 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2896.67 | 2374.24 | 3688.89 | 6845.51 | 6787.95 | 7392.98 | 4387 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 261.19 | 171.2 | -49.77 | - | - | - | 149.38 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 165.56 | 162.12 | 148.06 | 145.35 | 63.47 | 37.66 | 11.26 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 12.45 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -228.3 | -314.28 | -356.83 | -75.35 | -25.99 | -101.42 | -71.47 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -995.8 | -758.99 | -467.98 | -45.35 | 41.06 | 41.62 | 4.97 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -893.05 | -891.63 | -387.23 | -604.26 | -875.44 | -980.12 | -766.51 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -157.48 | -37.11 | 11.87 | -4.04 | -4.62 | 74.76 | -47.12 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 170.42 | 264.72 | 70.37 | 12.34 | -18.86 | -5.13 | 17.87 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -323.11 | 293.05 | 383.33 | -748.1 | 186.08 | -301.26 | -580.97 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3402.36 | -3262.31 | 1450.63 | 1875.47 | -2208.83 | 5066.09 | -2947.04 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4692.33 | 3414.81 | -5459.48 | -425.65 | 12433.95 | 22497.28 | 16806.42 | - | - | - |
| 其他(万) | 178.26 | - | - | 28.79 | 83.75 | 648.66 | 1806.63 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2390.86 | 1416.48 | -968.13 | 7020.87 | 16484.63 | 34112.25 | 18770.4 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 2996.88 | 4116.14 | 25218.78 | 13634.4 | 16685.55 | 931.46 | 474.09 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 4116.14 | 10618.78 | 13634.4 | 16685.55 | 931.46 | 474.09 | 2358.17 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1119.27 | -6502.64 | 11584.38 | -3051.15 | 15754.09 | 457.36 | -1884.08 | - | - | - |