熵基科技301330核心经营数据 |
1286 ℃ |
|
当前股价：30.04，市值：59
亿，动态市盈率PE：31.68，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.23%，净利增长率：8.53%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19631.23 | 19467.95 | 14849.21 | - | - | 10452.5 | 10398.36 | 10182.8 | - | - |
| 净资产(万) | 337800.05 | 329078.93 | 310049.23 | - | - | 90580.95 | 70513.32 | 56897.18 | - | - |
| 总资产(万) | 401462.35 | 392390.07 | 365596.05 | - | - | 141265.49 | 117164.14 | 92620.33 | - | - |
| 营业收入(万) | 199120.04 | 197018.37 | 191855.92 | - | - | 175073.26 | 165488.48 | 139399.1 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 1.07 | 2.69 | - | - | -100 | 5.79 | 18.72 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 100824.26 | 100086.82 | 106563.91 | - | - | 95526.42 | 100551.83 | 84974.09 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 0.74 | -6.08 | - | - | -100 | -5 | 18.33 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 49.37 | 49.2 | 44.46 | - | - | 45.44 | 39.24 | 39.04 | - | - |
| 三项费用(万) | 56406.91 | 56810.76 | 46801.31 | - | - | 41323.8 | 36751.02 | 30174.38 | - | - |
| 费用增长率(%) | -0.71 | 21.39 | - | - | -100 | 12.44 | 21.8 | - | - | - |
| 费用率(%) | 57.38 | 58.61 | 54.87 | - | - | 51.95 | 56.6 | 55.44 | - | - |
| 净利润(万) | 20053.2 | 19684.4 | 20405.24 | - | - | 19230.58 | 12954.62 | 10381.75 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 1.87 | -3.53 | - | - | -100 | 48.45 | 24.78 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 22833.66 | 23600.09 | 12452 | - | - | 28941.25 | 7563.72 | 6478.28 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -3.25 | 89.53 | - | - | -100 | 282.63 | 16.76 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.14 | 1.2 | 0.61 | - | - | 1.5 | 0.58 | 0.62 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.01 | 6.16 | 13.16 | - | - | 23.87 | 20.34 | 36.49 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 25 | 31.87 | 37.28 | - | - | 89.85 | 65.97 | 77.92 | - | - |
| 资本支出(万) | 19770.91 | 18215.52 | 7748.67 | - | - | 4771.56 | 11948.28 | 4336.28 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4143 | 3495 | 2976 | - | - | 2340 | 2200 | 1527 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 335034.97 | 326541.36 | 305746.72 | - | - | 86877.04 | 66964.18 | 53324.44 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.6 | 6.8 | - | - | -100 | 29.74 | 25.58 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 2677 | 3006 | 14451 | - | - | 15839 | 3401 | 7509 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -100 | 365.72 | -54.71 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 17.07 | 16.77 | 20.59 | - | - | 8.31 | 6.44 | 5.24 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.93 | 0.91 | 1.29 | - | - | 1.75 | 1.26 | 1.01 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABABA | ABBBA | CABCB | CABCB | ABAAA | BBBAA | BBBAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | --- | --- | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||