华宝新能301327现金流量表 |
828 ℃ |
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当前股价：80.37，市值：100
亿，动态市盈率PE：210.14，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：37.1%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:46.97%, 26E:33.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 227969.53 | 308252.49 | 208742.82 | 91424.83 | 26756.23 | 20638.38 | 23124.42 | 25881.84 | 15300.52 | 18187.2 |
| 收到的税费返还(万) | 12510.41 | 16777.29 | 11791.52 | 3957.96 | 1452.19 | 2296.37 | 1513.65 | 1669.89 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 31769 | 7096.66 | 4241.33 | 390.52 | 241.56 | 266.72 | 718.49 | 708.07 | 248.72 | 106.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 272248.94 | 332126.45 | 224775.66 | 95773.31 | 28449.98 | 23201.47 | 25356.56 | 28259.81 | 15549.24 | 18293.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 163878.3 | 206479.2 | 126871.14 | 45062.26 | 15766.51 | 12920.25 | 18356.51 | 20915.73 | 11186.06 | 15290.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38160.8 | 26199.07 | 14709.5 | 6341 | 2559.46 | 2271.91 | 2311.18 | 2005.32 | 1286.95 | 1038.53 |
| 支付的各项税费(万) | 19782 | 24635.84 | 22052.64 | 8370.17 | 2403.11 | 675.01 | 327.87 | 365.89 | 633.13 | 562.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 60669.51 | 62959.46 | 47662.01 | 18856.08 | 6637.05 | 3449.73 | 6158.88 | 4564.87 | 1331.99 | 814.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 282490.62 | 320273.58 | 211295.3 | 78629.51 | 27366.12 | 19316.9 | 27154.44 | 27851.82 | 14438.12 | 17706.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -10241.67 | 11852.87 | 13480.36 | 17143.8 | 1083.87 | 3884.56 | -1797.88 | 407.99 | 1111.12 | 586.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7792.03 | 235.7 | 20.67 | 2.84 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 162.83 | 1.22 | 2.41 | 0.8 | 2.55 | 15.24 | 0.41 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 897529.33 | 23397.36 | 8000 | 1850 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 905484.2 | 23634.28 | 8023.08 | 1853.64 | 2.55 | 15.24 | 0.41 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6977.21 | 9216.6 | 5672.54 | 1527.07 | 211.59 | 117.94 | 68.15 | 189.03 | 230.21 | 122.93 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 20.51 | - | - | 1044.28 | 1000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 9.51 | 61.06 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1311657.5 | 23413.96 | 8000 | 1850 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1318634.71 | 32630.56 | 13682.05 | 3438.13 | 232.1 | 117.94 | 68.15 | 1233.31 | 1230.21 | 122.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -413150.51 | -8996.28 | -5658.97 | -1584.49 | -229.55 | -102.7 | -67.74 | -1233.31 | -1230.21 | -122.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 559609.64 | - | 4500 | - | - | - | - | 1000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 89642.71 | 35353.41 | 7479.16 | 1900 | 1100 | 1200 | 1600 | 1135.29 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1136.4 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 89642.71 | 594963.05 | 7479.16 | 6400 | 1100 | 1200 | 1600 | 2271.69 | 1000 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 59372.61 | 25133.64 | 3850 | 1405 | 1291 | 1645.8 | 1137.08 | 128.06 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20226.04 | 319.71 | 644.55 | 10803.36 | 2036.71 | 61.7 | 109.65 | 22.06 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5172.79 | 3474.23 | 1396.43 | - | 17.5 | 694.37 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 84771.43 | 28927.58 | 5890.98 | 12208.36 | 3345.21 | 2401.86 | 1246.73 | 150.13 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4871.28 | 566035.47 | 1588.18 | -5808.36 | -2245.21 | -1201.86 | 353.27 | 2121.56 | 1000 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -9.39 | 3423.26 | -2572.06 | -1122.98 | 58.64 | -25.5 | -66.2 | 33.42 | -2 | -0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -418530.3 | 572315.32 | 6837.51 | 8627.98 | -1332.26 | 2554.5 | -1578.55 | 1329.67 | 878.91 | 463.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 590175.3 | 17859.98 | 11022.47 | 2394.5 | 3726.76 | 1172.25 | 2750.8 | 1421.14 | 542.23 | 78.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 171645.01 | 590175.3 | 17859.98 | 11022.47 | 2394.5 | 3726.76 | 1172.25 | 2750.8 | 1421.14 | 542.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -17371.72 | 28668.08 | 27930.72 | 23381.19 | 3645.16 | 322.03 | 627.76 | 608.8 | 252.88 | 546.24 |
| 资产减值准备(万) | 4849.9 | 1555.33 | 1795.81 | 928.53 | 210.1 | 336.22 | -45.36 | 132.9 | 311.89 | -107.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1856.88 | 704.01 | 361.86 | 119.68 | 75.46 | 95.84 | 108.6 | 109 | 60.2 | 39.41 |
| 无形资产摊销(万) | 133.62 | 113.38 | 92.74 | 10.79 | 15.52 | 11.84 | 4.99 | 7.32 | 9.97 | 4.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1578.27 | 738.04 | 302.55 | 21.04 | 12.09 | 1.96 | 17.97 | 12.39 | 72.5 | 1.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -19.5 | -42.85 | 8.24 | 4.17 | - | -10.49 | 0.31 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 16.85 | - | 0.36 | -1.16 | 0.51 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 555.66 | -0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1799.09 | -1033.12 | 3775.79 | 1748.43 | -43.16 | 184.21 | 190.9 | -10.57 | -135.27 | 11.93 |
| 投资损失(万) | -9881.98 | -219.09 | -20.67 | -33.27 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1214.44 | -2845.65 | -2488.34 | -865.71 | -616.99 | -79.17 | 4.4 | -11.93 | -36.88 | 7.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 23561.73 | -23470.53 | -44759.63 | -11341.79 | -6776.86 | -14.16 | 1904.41 | -2632.21 | 1313.27 | 421.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 24912.64 | -8768.16 | -21286.94 | -17346.26 | -4759.63 | 1414.6 | 730.98 | -2232.33 | -1332.32 | 2229.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -44456.8 | 13530.8 | 45842.72 | 20463.6 | 8359.43 | 1621.17 | -5342.85 | 4424.61 | 594.87 | -2568.41 |
| 其他(万) | 1834.17 | 516.89 | 718.42 | 53.03 | 963.9 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -10241.67 | 11852.87 | 13480.36 | 17143.8 | 1083.87 | 3884.56 | -1797.88 | 407.99 | 1111.12 | 586.84 |
| 现金的期末余额(万) | 171645.01 | 590175.3 | 17859.98 | 11022.47 | 2394.5 | 3726.76 | 1172.25 | 2750.8 | 1421.14 | 542.23 |
| 现金的期初余额(万) | 590175.3 | 17859.98 | 11022.47 | 2394.5 | 3726.76 | 1172.25 | 2750.8 | 1421.14 | 542.23 | 78.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -418530.3 | 572315.32 | 6837.51 | 8627.98 | -1332.26 | 2554.5 | -1578.55 | 1329.67 | 878.91 | 463.86 |