华宝新能301327核心经营数据 |
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当前股价：67.21，市值：84
亿，动态市盈率PE：28.37，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：38.87%，净利增长率：45.95%； 未来三年预估净利增长率：39.12% （25E:43.33%, 26E:37.18%, 27E:36.94%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12480 | 12480 | 9600 | 7145.83 | 7145.83 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 |
| 净资产(万) | 620584.03 | 602526.63 | 640074.39 | 51121.65 | 22661.71 | 5128.96 | 4012.16 | 4290.69 | 3705.62 | 2420.32 |
| 总资产(万) | 759034.53 | 699057.9 | 754523.67 | 140424.83 | 58079.1 | 20882.63 | 10152.27 | 9347.42 | 13640.59 | 6931.98 |
| 营业收入(万) | 360552.6 | 231383.2 | 320290.63 | 231514.51 | 106995.98 | 31896.86 | 20548.15 | 21543.07 | 26294.78 | 14298.04 |
| 营业收入增长率(%) | 55.82 | -27.76 | 38.35 | 116.38 | 235.44 | 55.23 | -4.62 | -18.07 | 83.9 | 5.74 |
| 营业成本(万) | 201725.48 | 139500.95 | 178330.45 | 121882.1 | 46976.43 | 16375.92 | 13762.88 | 14191.61 | 19591.36 | 11659.55 |
| 营业成本增长率(%) | 44.61 | -21.77 | 46.31 | 159.45 | 186.86 | 18.99 | -3.02 | -27.56 | 68.03 | 4.61 |
| 毛利率(%) | 44.05 | 39.71 | 44.32 | 47.35 | 56.1 | 48.66 | 33.02 | 34.12 | 25.49 | 18.45 |
| 三项费用(万) | 118374.1 | 104249.44 | 101777.73 | 70627.38 | 29072.64 | 10774.9 | 5363.25 | 6915.79 | 5707.47 | 2269.6 |
| 费用增长率(%) | 13.55 | 2.43 | 44.11 | 142.93 | 169.82 | 100.9 | -22.45 | 21.17 | 151.47 | 29.92 |
| 费用率(%) | 74.53 | 113.46 | 71.69 | 64.42 | 48.44 | 69.42 | 79.04 | 94.07 | 85.14 | 86.02 |
| 净利润(万) | 23953.72 | -17371.72 | 28668.08 | 27930.72 | 23381.19 | 3645.16 | 322.03 | 627.76 | 608.8 | 252.88 |
| 净利润增长率(%) | -237.89 | -160.6 | 2.64 | 19.46 | 541.43 | 1031.93 | -48.7 | 3.11 | 140.75 | -53.71 |
| 经营现金流(万) | 76325.32 | -10241.67 | 11852.87 | 13480.36 | 17143.8 | 1083.87 | 3884.56 | -1797.88 | 407.99 | 1111.12 |
| 现金流增长率(%) | -845.24 | -186.41 | -12.07 | -21.37 | 1481.72 | -72.1 | -316.06 | -540.67 | -63.28 | 89.34 |
| 净利润现金比(-) | 3.19 | 0.59 | 0.41 | 0.48 | 0.73 | 0.3 | 12.06 | -2.86 | 0.67 | 4.39 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.92 | -2.8 | 8.3 | 75.71 | 168.27 | 79.75 | 7.76 | 15.7 | 19.88 | 14.1 |
| 生产资本回报率(%) | 189.13 | -136.06 | 341.43 | 974.29 | 2220.01 | 1427.54 | 143.75 | 257.53 | 280.53 | 128.63 |
| 资本支出(万) | 7728.86 | 6977.21 | 9216.6 | 5672.54 | 1527.07 | 211.59 | 117.94 | 68.15 | 189.03 | 230.21 |
| 折旧和摊销(万) | 4941 | 3569 | 1555 | 757 | 152 | 103 | 110 | 132 | 129 | 143 |
| 归属股东权益(万) | 620584.03 | 602526.63 | 640074.39 | 51121.65 | 22661.71 | 5128.96 | 4012.16 | 3997.82 | 3350.85 | 2420.32 |
| 股东权益增长率(%) | 3 | -5.87 | 1152.06 | 125.59 | 341.84 | 27.84 | 0.36 | 19.31 | 38.45 | 107.32 |
| 自由现金流(万) | 21166 | -20780 | 21006 | 23015 | 22006 | 3537 | 452 | 734 | 743 | 166 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -8.73 | 4.59 | 522.17 | 682.52 | -38.42 | -1.21 | 347.59 | -64.53 |
| 每股股东权益(元) | 49.73 | 48.28 | 66.67 | 7.15 | 3.17 | 2.05 | 1.6 | 1.6 | 1.34 | 1.61 |
| 每股股东收益(元) | 1.92 | -1.39 | 2.99 | 3.91 | 3.27 | 1.46 | 0.18 | 0.27 | 0.32 | 0.17 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACA | BCBCB | ACBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | BCABA | BCCAA | BCBAA | CCABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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