慧博云通301316现金流量表 |
1602 ℃ |
|
当前股价：26.89，市值：108
亿，动态市盈率PE：153.81，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：49.45%，净利增长率：42.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 141451.5 | 113558.47 | 84991.41 | 70335.18 | 51498.06 | 31648.87 | - | 20786.71 | 9048.98 | 4792.9 |
| 收到的税费返还(万) | 5.09 | 86.18 | 627.95 | - | - | - | - | - | 2.99 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2721.59 | 1534.15 | 501.43 | 4892.1 | 5378.99 | 1202.77 | - | 101.97 | 2493.84 | 533.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 144178.18 | 115178.8 | 86120.8 | 75227.29 | 56877.05 | 32851.64 | - | 20888.67 | 11545.81 | 5326.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15712.8 | 8670.1 | 7421.52 | 8995.31 | 6743.75 | 3973.32 | - | 3699.59 | 1902 | 814.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 106858.36 | 94299.35 | 69368.21 | 45203.72 | 36385.94 | 20718.01 | - | 12954.31 | 6295.62 | 3254.38 |
| 支付的各项税费(万) | 6370.43 | 4862.39 | 3851.31 | 2711.66 | 2504.46 | 1584.42 | - | 1221.53 | 429.87 | 231.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4632.31 | 2103.75 | 2551.28 | 6416.5 | 8309.17 | 2901.01 | - | 1965.86 | 4176.28 | 442.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 133573.9 | 109935.6 | 83192.32 | 63327.19 | 53943.32 | 29176.77 | - | 19841.29 | 12803.77 | 4743.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10604.29 | 5243.2 | 2928.48 | 11900.1 | 2933.73 | 3674.87 | - | 1047.38 | -1257.96 | 582.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12009.55 | 19933.6 | 134870 | 34980 | 10050 | 8810 | - | - | 390 | 820 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2.54 | -2.55 | 294.13 | 39.36 | 12.39 | 18.88 | - | - | 0.83 | 1.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 130.98 | 2.31 | 8.04 | 0.71 | 70.54 | 69.08 | - | 14.28 | 1.96 | 1.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 132 | - | - | - | - | 22.26 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 154.42 | - | - | 141.44 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12297.48 | 19933.35 | 135304.17 | 35161.52 | 10132.92 | 8897.96 | - | 36.54 | 392.79 | 823.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7828.7 | 978.94 | 1343.82 | 3748.6 | 7951.32 | 4507.5 | - | 793.35 | 170.24 | 119.89 |
| 投资所支付的现金(万) | 8634.55 | 22933.6 | 139620 | 35630 | 10300 | 8380 | - | - | 390 | 820 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 10488.26 | 3086.6 | - | 1066.8 | - | - | - | 420.24 | 9140.3 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 403.25 | - | 120 | 111.44 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27354.76 | 26999.14 | 141083.82 | 40556.83 | 18251.32 | 12887.5 | - | 1213.58 | 9700.54 | 939.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15057.28 | -7065.79 | -5779.65 | -5395.31 | -8118.4 | -3989.53 | - | -1177.05 | -9307.75 | -116.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1323.33 | 26339.22 | 12300 | 14000 | 4000 | - | - | - | 9650 | 350 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1323.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15082.98 | 2760 | 1950 | 9000 | 14000 | 5500 | - | 6750 | 1318 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 240.73 | 31.29 | 177.02 | 1985 | 6500 | 1500 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16647.05 | 29130.51 | 14427.02 | 24985 | 24500 | 7000 | - | 6750 | 10968 | 350 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9712 | 1950 | 2510 | 16800 | 9010 | 4990 | - | 4068 | - | 600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7412.38 | 246.43 | 219.24 | 695.5 | 321.16 | 348.87 | - | 206.38 | 8.39 | 26.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3904.86 | 150 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2843.4 | 2763.68 | 2169.51 | 2355.63 | 6816.53 | 1500 | - | - | 20 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19967.79 | 4960.11 | 4898.75 | 19851.14 | 16147.69 | 6838.87 | - | 4274.38 | 28.39 | 626.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3320.74 | 24170.4 | 9528.27 | 5133.86 | 8352.31 | 161.13 | - | 2475.62 | 10939.61 | -276.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 21.71 | 476.07 | -142.95 | 169.01 | 2.94 | 24.1 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7752.02 | 22823.88 | 6534.15 | 11807.67 | 3170.59 | -129.43 | - | 2345.95 | 373.9 | 189.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46016.67 | 23192.79 | 16658.64 | 4850.97 | 1680.39 | 1809.82 | - | 812.15 | 438.24 | 248.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38264.65 | 46016.67 | 23192.79 | 16658.64 | 4850.97 | 1680.39 | - | 3158.1 | 812.15 | 438.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9390.87 | 9125.19 | 7815.46 | 6622.46 | 3735.84 | 1765.19 | - | 1335.99 | 201.18 | 456.61 |
| 资产减值准备(万) | 495 | 175.52 | -1 | 168.92 | - | 501.82 | - | 918.37 | 20.47 | -121.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1579.32 | 1685.77 | 2528.65 | 1494.62 | 1096.93 | 819.01 | - | 1048.68 | 299.69 | 38.43 |
| 无形资产摊销(万) | 882.2 | 321.55 | 285.61 | 324.35 | 357.67 | 244.7 | - | 79.09 | 12.04 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 292.11 | 180.4 | 207.12 | 145.46 | 89.86 | 55.25 | - | 46.04 | 8.05 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -110.67 | 3.71 | 11.69 | 636.5 | 26.62 | -47.4 | - | -5.78 | 3.13 | -0.74 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.71 | - | 8.61 | 1.53 | 2.15 | 0.8 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4.34 | - | -135.12 | -5.16 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 502.21 | -65.24 | 580.29 | 759.64 | 458.66 | 324.77 | - | 206.38 | 8.39 | 26.75 |
| 投资损失(万) | 199.4 | 166.66 | -211.38 | 12.8 | -12.39 | -18.88 | - | 250.07 | -0.83 | -1.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | 316.53 | 46.06 | 148.06 | -361.41 | -380.22 | -39.95 | - | -135.24 | -3.07 | 18.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | -351.73 | -114.98 | -61 | 34.54 | -82.68 | 314.02 | - | -81.05 | -23.08 | 9.13 |
| 存货的减少(万) | -815.72 | -257.41 | 873.46 | -609.01 | -149.97 | -101.82 | - | -287.83 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -234.76 | -10861.89 | -9487.61 | -2972.56 | -6152.5 | -1329.05 | - | -3064.65 | -4824.21 | -133.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2682.27 | 3497.18 | -25.54 | 4359.51 | 2712.83 | 1186.41 | - | 737.3 | 3040.3 | 291.55 |
| 其他(万) | - | 5.4 | 70.65 | 1125 | 1125 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10604.29 | 5243.2 | 2928.48 | 11900.1 | 2933.73 | 3674.87 | - | 1047.38 | -1257.96 | 582.99 |
| 现金的期末余额(万) | 38264.65 | 46016.67 | 23192.79 | 16658.64 | 4850.97 | 1680.39 | - | 3158.1 | 812.15 | 438.24 |
| 现金的期初余额(万) | 46016.67 | 23192.79 | 16658.64 | 4850.97 | 1680.39 | 1809.82 | - | 812.15 | 438.24 | 248.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7752.02 | 22823.88 | 6534.15 | 11807.67 | 3170.59 | -129.43 | - | 2345.95 | 373.9 | 189.5 |