慧博云通301316核心经营数据 |
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当前股价：26.89，市值：108
亿，动态市盈率PE：153.81，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：49.45%，净利增长率：42.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40001 | 40001 | 36000 | 31387.5 | 8050 | 7250 | - | 7250 | 7250 | 1350 |
| 净资产(万) | 112576.61 | 99153.22 | 63906.91 | 43852.01 | 20877.77 | 12033.65 | - | 13496.52 | 12160.18 | 2308.99 |
| 总资产(万) | 155888.33 | 130494.18 | 86124.15 | 61565.82 | 44777.51 | 28470.06 | - | 22415.5 | 18294.9 | 2937.79 |
| 营业收入(万) | 135859.34 | 118388.76 | 91826.68 | 68758.5 | 54030.64 | 30966.61 | - | 22514.5 | 10102.51 | 5078.75 |
| 营业收入增长率(%) | 14.76 | 28.93 | 33.55 | 27.26 | 74.48 | - | -100 | 122.86 | 98.92 | 39.05 |
| 营业成本(万) | 102885.14 | 89458.93 | 69441.19 | 48878.02 | 40561.77 | 23141.97 | - | 15104.85 | 7364.86 | 3621.58 |
| 营业成本增长率(%) | 15.01 | 28.83 | 42.07 | 20.5 | 75.27 | - | -100 | 105.09 | 103.36 | 51.99 |
| 毛利率(%) | 24.27 | 24.44 | 24.38 | 28.91 | 24.93 | 25.27 | - | 32.91 | 27.1 | 28.69 |
| 三项费用(万) | 14991.38 | 12187.12 | 9962.22 | 7947.97 | 6162.63 | 3931.94 | - | 4918.57 | 2619.87 | 1109.49 |
| 费用增长率(%) | 23.01 | 22.33 | 25.34 | 28.97 | 56.73 | - | -100 | 87.74 | 136.13 | 60.35 |
| 费用率(%) | 45.46 | 42.13 | 44.5 | 39.98 | 45.75 | 50.25 | - | 66.38 | 95.7 | 76.14 |
| 净利润(万) | 9390.87 | 9125.19 | 7815.46 | 6622.46 | 3735.84 | 1765.19 | - | 1335.99 | 201.18 | 456.61 |
| 净利润增长率(%) | 2.91 | 16.76 | 18.01 | 77.27 | 111.64 | - | -100 | 564.08 | -55.94 | 36.67 |
| 经营现金流(万) | 10604.29 | 5243.2 | 2928.48 | 11900.1 | 2933.73 | 3674.87 | - | 1047.38 | -1257.96 | 582.99 |
| 现金流增长率(%) | 102.25 | 79.04 | -75.39 | 305.63 | -20.17 | - | -100 | -183.26 | -315.78 | -149.32 |
| 净利润现金比(-) | 1.13 | 0.57 | 0.37 | 1.8 | 0.79 | 2.08 | - | 0.78 | -6.25 | 1.28 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.87 | 11.19 | 14.51 | 20.46 | 22.7 | 29.34 | - | 10.41 | 2.78 | 23.96 |
| 生产资本回报率(%) | 69.87 | 226.92 | 261.22 | 210.83 | 95.16 | 24.04 | - | 16.92 | 3.17 | 448.67 |
| 资本支出(万) | 7828.7 | 978.94 | 1343.82 | 3748.6 | 7951.32 | 4507.5 | - | 793.35 | 170.24 | 119.89 |
| 折旧和摊销(万) | 2754 | 2188 | 3021 | 1964 | 1544 | 1119 | - | 1174 | 320 | 38 |
| 归属股东权益(万) | 102077.29 | 96422.81 | 63353.61 | 43343.76 | 20877.77 | 12033.65 | - | 13496.52 | 12160.18 | 2308.99 |
| 股东权益增长率(%) | 5.86 | 52.2 | 46.17 | 107.61 | 73.49 | - | -100 | 10.99 | 426.64 | 53.69 |
| 自由现金流(万) | 3171 | 10145 | 9328 | 4784 | -2671 | -1623 | - | 1717 | 351 | 375 |
| 自由现金流增长率(%) | - | 8.76 | 94.98 | -279.11 | 64.57 | - | -100 | 389.17 | -6.4 | 26.69 |
| 每股股东权益(元) | 2.55 | 2.41 | 1.76 | 1.38 | 2.59 | 1.66 | - | 1.86 | 1.68 | 1.71 |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.46 | 0.24 | - | 0.18 | 0.03 | 0.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | CABCB | BBBBA | BCCCB | BCAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --- | +-+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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