华如科技301302现金流量表 |
1048 ℃ |
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当前股价：25.99，市值：41
亿，动态市盈率PE：-8.53，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：33.27%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 45617.89 | 52642.01 | 70302.14 | 56463.31 | 18536.12 | 13367.69 | 10290.2 | 10080.88 | 6513.43 | 2258.98 |
| 收到的税费返还(万) | 382.52 | 556.31 | 460.96 | 367.22 | 205.99 | 298.86 | 414.95 | 517.74 | 364.72 | 55.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5007.49 | 5072.03 | 3432.63 | 1346.98 | 1211.32 | 720.69 | 385.19 | 269.34 | 67.4 | 926.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 51007.91 | 58270.35 | 74195.73 | 58177.51 | 19953.44 | 14387.25 | 11090.34 | 10867.96 | 6945.55 | 3241.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25984.28 | 21604.59 | 27985.22 | 16982.02 | 6651.9 | 3281.56 | 977.9 | 578.45 | 518.68 | 132.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36538.68 | 37894.33 | 28669.33 | 20350.67 | 14222.08 | 11873.38 | 8225.68 | 6214.2 | 3124.13 | 1652.89 |
| 支付的各项税费(万) | 1724.9 | 3742.6 | 3703.48 | 963.93 | 730.56 | 1156.6 | 1034.51 | 846.36 | 553.07 | 144.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11340.17 | 11830.98 | 9716.79 | 8845.73 | 7290.52 | 4147.09 | 3065.52 | 2419.32 | 1410.39 | 906.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 75588.04 | 75072.5 | 70074.82 | 47142.36 | 28895.07 | 20458.64 | 13303.61 | 10058.33 | 5606.28 | 2836.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -24580.13 | -16802.15 | 4120.91 | 11035.16 | -8941.63 | -6071.39 | -2213.28 | 809.63 | 1339.27 | 404.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 547389.31 | 255500 | 142680 | 58700 | 24000 | - | 6000 | - | 3700 | 4400 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1627.7 | 643.32 | 430.96 | 333.7 | 115.48 | - | 25.03 | - | 19.14 | 31.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.08 | 43 | - | - | - | - | - | 1.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 30 | 70.94 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 549017.01 | 256143.32 | 143111.03 | 59076.7 | 24115.48 | - | 6055.03 | 70.94 | 3719.14 | 4432.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5805.03 | 1208.52 | 1516.88 | 748.95 | 543.09 | 624.2 | 586.95 | 633.52 | 438.87 | 284.77 |
| 投资所支付的现金(万) | 552046.02 | 260500 | 140680 | 58000 | 20700 | 6200 | 6000 | - | 2600 | 4100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 73.53 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 557851.05 | 261708.52 | 142196.88 | 58748.95 | 21316.62 | 6824.2 | 6586.95 | 633.52 | 3038.87 | 4384.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8834.05 | -5565.21 | 914.15 | 327.74 | 2798.86 | -6824.2 | -531.92 | -562.59 | 680.27 | 47.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 127524.56 | - | 29819.72 | - | 13486.14 | 2645.77 | 1305.19 | 966 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 6035.93 | 6500 | 3500 | 500 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 127524.56 | - | 35855.65 | 6500 | 16986.14 | 3145.77 | 1305.19 | 966 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2000.46 | 1615.77 | 7398.63 | 6357.83 | 3650 | 500 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 323.84 | 161.19 | 233.19 | 90.48 | 5.78 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2000.46 | 1615.77 | 7722.47 | 6519.02 | 3883.19 | 590.48 | 5.78 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2000.46 | 125908.79 | -7722.47 | 29336.63 | 2616.81 | 16395.66 | 3139.99 | 1305.19 | 966 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -35414.64 | 103541.43 | -2687.41 | 40699.53 | -3525.96 | 3500.06 | 394.79 | 1552.23 | 2985.53 | 452.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 147254.48 | 43713.04 | 46400.46 | 5700.93 | 9226.89 | 5726.83 | 5332.04 | 3779.81 | 794.28 | 341.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 111839.84 | 147254.48 | 43713.04 | 46400.46 | 5700.93 | 9226.89 | 5726.83 | 5332.04 | 3779.81 | 794.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -22163.49 | 13370.89 | 11807.13 | 9175.2 | 7083.96 | 5646.33 | 4781.49 | 3304.59 | 1615.56 | 1046.49 |
| 资产减值准备(万) | 3652.14 | 3434.14 | - | - | - | 1260 | 623.96 | 77.41 | 130.52 | 77.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1099.35 | 894.35 | 536.58 | 337.58 | 319.83 | 320.37 | 281.89 | 162.64 | 70.77 | 33.17 |
| 无形资产摊销(万) | 774.63 | 286.45 | 190.73 | 198.81 | 153.46 | 129.72 | 87.45 | 31.69 | 17.89 | 1.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 374.85 | 192.47 | 167.27 | 88.74 | 113.67 | 95.97 | 91.94 | 137.68 | 69.21 | 38.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -61.03 | -0.21 | -40.8 | -5.86 | - | - | - | - | - | 8.35 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 193.2 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 162.56 | 60.81 | 297.21 | 142.28 | 256.25 | 94.89 | 5.78 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2004.14 | -613.69 | -430.96 | -270.51 | -116.98 | - | -25.03 | -28.04 | -19.14 | -31.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | -8501.68 | 217.07 | -1125.48 | -896.3 | -171.75 | -76.35 | -93.59 | -11.61 | -23.61 | -8.64 |
| 存货的减少(万) | -5736.71 | -259.73 | -9940.63 | -4772.85 | -3349.77 | -1307.53 | -292.11 | -444.72 | -279.67 | -4.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 12854.25 | -32109.46 | -13363.96 | -784.34 | -16629.91 | -12351.42 | -8077.28 | -3043.5 | -1032.62 | -1191.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6913.13 | -3827.22 | 14527.55 | 8646.19 | 1687.33 | 116.64 | 402.22 | 623.5 | 790.35 | 434.84 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -24580.13 | -16802.15 | 4120.91 | 11035.16 | -8941.63 | -6071.39 | -2213.28 | 809.63 | 1339.27 | 404.99 |
| 现金的期末余额(万) | 111839.84 | 147254.48 | 43713.04 | 46400.46 | 5700.93 | 9226.89 | 5726.83 | 5332.04 | 3779.81 | 794.28 |
| 现金的期初余额(万) | 147254.48 | 43713.04 | 46400.46 | 5700.93 | 9226.89 | 5726.83 | 5332.04 | 3779.81 | 794.28 | 341.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -35414.64 | 103541.43 | -2687.41 | 40699.53 | -3525.96 | 3500.06 | 394.79 | 1552.23 | 2985.53 | 452.56 |