川宁生物301301核心经营数据 |
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当前股价：11.53，市值：257
亿，动态市盈率PE：19.22，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.45%，净利增长率：23.75%； 未来三年预估净利增长率：10.06% （25E:10.70%, 26E:10.12%, 27E:9.36%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 222716 | 222280 | 222280 | 200000 | 200000 | 400000 | 400000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 791641.58 | 697335.55 | 621048.7 | 477728.65 | 466593.95 | 443093.54 | 436643.58 | - | - | - |
| 总资产(万) | 1055358 | 1013864.91 | 1039039.94 | 946153.66 | 992040.51 | 989462.22 | 951334.78 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 575830.77 | 482333.5 | 382065.79 | 323201.46 | 364941.16 | 314343.34 | 334940.85 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 19.38 | 26.24 | 18.21 | -11.44 | 16.1 | -6.15 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 366309.21 | 330039.71 | 287321.61 | 251408.89 | 286151.04 | 247620.03 | 251210.34 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 10.99 | 14.87 | 14.28 | -12.14 | 15.56 | -1.43 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 36.39 | 31.57 | 24.8 | 22.21 | 21.59 | 21.23 | 25 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 23923.14 | 22652.9 | 27854.32 | 41820.44 | 44345.05 | 45575.14 | 41345.43 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 5.61 | -18.67 | -33.4 | -5.69 | -2.7 | 10.23 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 11.42 | 14.87 | 29.4 | 58.25 | 56.28 | 68.3 | 49.38 | - | - | - |
| 净利润(万) | 140035.02 | 94056.5 | 41151.74 | 11134.71 | 22900.4 | 9021.55 | 39089.39 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 48.88 | 128.56 | 269.58 | -51.38 | 153.84 | -76.92 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 179106.73 | 129238.9 | 69163.8 | 80321.12 | 64978.07 | -14674.44 | 30975.81 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 38.59 | 86.86 | -13.89 | 23.61 | -542.8 | -147.37 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.28 | 1.37 | 1.68 | 7.21 | 2.84 | -1.63 | 0.79 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 18.81 | 14.27 | 7.49 | 2.36 | 5.03 | 2.05 | 17.9 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 28.9 | 18.83 | 8.39 | 2.2 | 4.49 | 1.76 | 6.24 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 4260.14 | 34512.69 | 4720.19 | 5226.76 | 8918.9 | 6544.09 | 2946.69 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 54262 | 54459 | 54738 | 52364 | 49182 | 45596 | 44625 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 789758.7 | 696048.38 | 620448.53 | 477128.41 | 465993.75 | 443093.54 | 434951.69 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 13.46 | 12.18 | 30.04 | 2.39 | 5.17 | 1.87 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 190034 | 114003 | 91170 | 58272 | 63163 | 48191 | 80674 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 56.46 | -7.74 | 31.07 | -40.26 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 3.55 | 3.13 | 2.79 | 2.39 | 2.33 | 1.11 | 1.09 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.63 | 0.42 | 0.19 | 0.06 | 0.11 | 0.02 | 0.1 | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BAABA | BAABA | BBACB | BBACB | BBCCB | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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