远翔新材301300核心经营数据 |
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当前股价：23.93，市值：15
亿，动态市盈率PE：46.56，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.55%，净利增长率：8.73%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6415 | 6415 | - | - | 4810 | 4810 | 4810 | 3700 | 3700 | 3700 |
| 净资产(万) | 84289.22 | 82714.48 | - | - | 17013.14 | 14118.75 | 10071.5 | 8633.05 | 6945.08 | 7528.66 |
| 总资产(万) | 101549.45 | 96691.98 | - | - | 31425.49 | 29390.89 | 18279.85 | 16426.29 | 14411.88 | 14629.86 |
| 营业收入(万) | 39382.82 | 36697.64 | - | - | 27671.03 | 24632.45 | 19279.46 | 16480.58 | 15407.25 | 15490.32 |
| 营业收入增长率(%) | 7.32 | - | - | -100 | 12.34 | 27.77 | 16.98 | 6.97 | -0.54 | 7.24 |
| 营业成本(万) | 31359.85 | 27458.94 | - | - | 18024.11 | 15106.89 | 12850.56 | 11569.7 | 11225.57 | 11146.58 |
| 营业成本增长率(%) | 14.21 | - | - | -100 | 19.31 | 17.56 | 11.07 | 3.07 | 0.71 | 15.1 |
| 毛利率(%) | 20.37 | 25.18 | - | - | 34.86 | 38.67 | 33.35 | 29.8 | 27.14 | 28.04 |
| 三项费用(万) | 2918.62 | 2137.69 | - | - | 3906.24 | 3582.47 | 3779.7 | 3424.88 | 3322.03 | 3172.42 |
| 费用增长率(%) | 36.53 | - | - | -100 | 9.04 | -5.22 | 10.36 | 3.1 | 4.72 | 3.65 |
| 费用率(%) | 36.38 | 23.14 | - | - | 40.49 | 37.61 | 58.79 | 69.74 | 79.44 | 73.03 |
| 净利润(万) | 3440.67 | 5326.23 | - | - | 4337.38 | 4576.69 | 2178.45 | 1687.98 | 711.42 | 1247.95 |
| 净利润增长率(%) | -35.4 | - | - | -100 | -5.23 | 110.09 | 29.06 | 137.27 | -42.99 | -16.27 |
| 经营现金流(万) | 4007.66 | 8716.45 | - | - | 610.36 | 767.08 | 1752.09 | 2402.45 | 1588.17 | 2826.87 |
| 现金流增长率(%) | -54.02 | - | - | -100 | -20.43 | -56.22 | -27.07 | 51.27 | -43.82 | -3294.2 |
| 净利润现金比(-) | 1.16 | 1.64 | - | - | 0.14 | 0.17 | 0.8 | 1.42 | 2.23 | 2.27 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.12 | 12.88 | - | - | 27.86 | 37.84 | 23.29 | 21.67 | 9.83 | 17.47 |
| 生产资本回报率(%) | 28.55 | 44.71 | - | - | 45.1 | 46.3 | 25.4 | 28.28 | 13.03 | 22.44 |
| 资本支出(万) | 1715.38 | 3072.4 | - | - | 602.51 | 1868.99 | 980.11 | 1368.39 | 260.26 | 1672.82 |
| 折旧和摊销(万) | 1302 | 1152 | - | - | 1034 | 763 | 659 | 628 | 622 | 542 |
| 归属股东权益(万) | 84289.22 | 82714.48 | - | - | 17013.14 | 14118.75 | 10071.5 | 8633.05 | 6945.08 | 7528.66 |
| 股东权益增长率(%) | 1.9 | - | - | -100 | 20.5 | 40.19 | 16.66 | 24.3 | -7.75 | 11.34 |
| 自由现金流(万) | 3027 | 3406 | - | - | 4769 | 3471 | 1857 | 948 | 1073 | 117 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | 37.4 | 86.91 | 95.89 | -11.65 | 817.09 | -92.33 |
| 每股股东权益(元) | 13.14 | 12.89 | - | - | 3.54 | 2.94 | 2.09 | 2.33 | 1.88 | 2.03 |
| 每股股东收益(元) | 0.54 | 0.83 | - | - | 0.9 | 0.95 | 0.45 | 0.46 | 0.19 | 0.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BAABA | CABCB | CABCB | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BCABA | BCAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --- | --- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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