清研环境301288核心经营数据 |
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当前股价：12.89，市值：14
亿，动态市盈率PE：136.41，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.32%，净利增长率：-7.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10801 | 10801 | - | 8100 | 1198.77 | 1111.11 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 84797.77 | 81492.13 | 36163.76 | 27933.36 | 8619.22 | 4309.61 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 96132.28 | 92147.05 | 42838.91 | 37940.22 | 20003.86 | 10553.7 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 14160.86 | 11130.35 | 21443.4 | 18240.18 | 15097.84 | 7252 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 27.23 | -48.09 | 17.56 | 20.81 | 108.19 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 7197.64 | 6051.27 | 9418.31 | 7108.5 | 5542.12 | 2509.33 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 18.94 | -35.75 | 32.49 | 28.26 | 120.86 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 49.17 | 45.63 | 56.08 | 61.03 | 63.29 | 65.4 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3700.12 | 3201.59 | 2694.36 | 2543.9 | 1736.48 | 614.11 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 15.57 | 18.83 | 5.91 | 46.5 | 182.76 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 53.14 | 63.03 | 22.41 | 22.85 | 18.17 | 12.95 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2095.87 | 1202.3 | 7089.72 | 6559.36 | 5990.31 | 3036.74 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 74.32 | -83.04 | 8.09 | 9.5 | 97.26 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -201.54 | 3409.23 | 2160.13 | 4185.32 | 4569.12 | 2370.33 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -105.91 | 57.83 | -48.39 | -8.4 | 92.76 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.1 | 2.84 | 0.3 | 0.64 | 0.76 | 0.78 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.52 | 2.04 | 22.12 | 35.89 | 92.67 | 140.93 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 13.17 | 11.48 | 322.9 | 286.5 | 1323.92 | 521 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 4721.96 | 6753.35 | - | 2763.43 | 252.39 | 51.52 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 395 | 425 | - | 478 | 291 | 288 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 84828.37 | 81522.19 | 36175.57 | 27933.36 | 8619.22 | 4309.61 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.06 | 125.35 | 29.51 | 224.08 | 100 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -2231 | -5108 | 7102 | 4274 | 6029 | 3273 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 66.17 | -29.11 | 84.2 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.85 | 7.55 | - | 3.45 | 7.19 | 3.88 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.19 | 0.11 | - | 0.81 | 5 | 2.73 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCCA | ABACA | AABAA | AABAA | AABAA | AABAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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