科源制药301281核心经营数据 |
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当前股价：34.17，市值：37
亿，动态市盈率PE：59.67，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.02%，净利增长率：46.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10829 | 10829 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5000 | 5000 |
| 净资产(万) | 135960.35 | 133104.02 | 51972.8 | 43098.21 | 34163.11 | 27325.11 | 29731.25 | 25949.13 | 9499.86 | 6329.29 |
| 总资产(万) | 155247.43 | 146996.8 | 65178.92 | 55950.64 | 45852.98 | 50028.57 | 46989.18 | 33475.09 | 22449.86 | 13295.8 |
| 营业收入(万) | 46371.68 | 44758.36 | 44286.51 | 42088.86 | 36705.76 | 31100.69 | 27145.68 | 23944.53 | 17951.75 | 12283.52 |
| 营业收入增长率(%) | 3.6 | 1.07 | 5.22 | 14.67 | 18.02 | 14.57 | 13.37 | 33.38 | 46.14 | -7.54 |
| 营业成本(万) | 25843.31 | 23609.19 | 26157.17 | 24368.98 | 18332.1 | 16950.42 | 17136.9 | 15152.53 | 11590.12 | 8476.9 |
| 营业成本增长率(%) | 9.46 | -9.74 | 7.34 | 32.93 | 8.15 | -1.09 | 13.1 | 30.74 | 36.73 | -16.54 |
| 毛利率(%) | 44.27 | 47.25 | 40.94 | 42.1 | 50.06 | 45.5 | 36.87 | 36.72 | 35.44 | 30.99 |
| 三项费用(万) | 11690.1 | 10111.07 | 5681.93 | 6510.23 | 7625.01 | 6693.51 | 5718.34 | 3273.11 | 2503.8 | 2039.14 |
| 费用增长率(%) | 15.62 | 77.95 | -12.72 | -14.62 | 13.92 | 17.05 | 74.71 | 30.73 | 22.79 | 3.59 |
| 费用率(%) | 56.95 | 47.81 | 31.34 | 36.74 | 41.5 | 47.3 | 57.13 | 37.23 | 39.36 | 53.57 |
| 净利润(万) | 6027.19 | 7703.94 | 9127.84 | 7817.25 | 6865.14 | 3014.55 | 1990.66 | 4602.01 | 3294.03 | 1440.74 |
| 净利润增长率(%) | -21.76 | -15.6 | 16.77 | 13.87 | 127.73 | 51.43 | -56.74 | 39.71 | 128.63 | 55.16 |
| 经营现金流(万) | -6051.58 | 3703.1 | 11585.87 | 5202.24 | 10516.05 | -649.79 | -624.13 | -37.9 | 2285.54 | 2108.27 |
| 现金流增长率(%) | -263.42 | -68.04 | 122.71 | -50.53 | -1718.38 | 4.11 | 1546.78 | -101.66 | 8.41 | 240.01 |
| 净利润现金比(-) | -1 | 0.48 | 1.27 | 0.67 | 1.53 | -0.22 | -0.31 | -0.01 | 0.69 | 1.46 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.48 | 8.33 | 19.2 | 20.24 | 22.33 | 10.57 | 7.15 | 25.96 | 41.62 | 32.45 |
| 生产资本回报率(%) | 11.25 | 22.13 | 27.47 | 26.29 | 29.77 | 14.23 | 8.49 | 32.12 | 33.2 | 23.66 |
| 资本支出(万) | 29638.44 | 7014.85 | 3110.68 | 2019.47 | 712.54 | 874.16 | 3371.29 | 3907.86 | 4145.14 | 888.59 |
| 折旧和摊销(万) | 4724 | 5059 | 3533 | 2845 | 2670 | 2554 | 2248 | 1091 | 734 | 733 |
| 归属股东权益(万) | 135879.56 | 133104.02 | 51972.8 | 43098.21 | 34163.11 | 27325.11 | 29731.25 | 25949.13 | 9499.86 | 6329.29 |
| 股东权益增长率(%) | 2.09 | 156.1 | 20.59 | 26.15 | 25.02 | -8.09 | 14.58 | 173.15 | 50.09 | 148.17 |
| 自由现金流(万) | -18870 | 5748 | 9550 | 8643 | 8823 | 4694 | 867 | 1785 | -117 | 1285 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 10.49 | -2.04 | 87.96 | 441.41 | -51.43 | -1625.64 | -109.11 | 11.06 |
| 每股股东权益(元) | 12.55 | 12.29 | 8.96 | 7.43 | 5.89 | 4.71 | 5.13 | 4.47 | 1.9 | 1.27 |
| 每股股东收益(元) | 0.56 | 0.71 | 1.57 | 1.35 | 1.18 | 0.52 | 0.34 | 0.79 | 0.66 | 0.29 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCCA | ABBBA | ABAAA | ABBAA | ABAAA | ABCBA | BBCBA | BBCAA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | --+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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