宇邦新材301266现金流量表 |
819 ℃ |
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当前股价：37.1，市值：41
亿，动态市盈率PE：50.89，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.56%，净利增长率：4.27%； 未来三年预估净利增长率：20.08% （24E:-24.34%, 25E:55.02%, 26E:47.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 225904.32 | 122600.84 | 81897.45 | 50113.61 | 63197.17 | 59125.79 | 42296.74 | 33496.32 | 31727.13 | 43472.59 |
| 收到的税费返还(万) | 1494.63 | 1870.01 | 798.79 | 908.67 | 422.61 | 546.02 | 90.97 | 63.9 | - | 4.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3290.8 | 538.53 | 347.88 | 501.11 | 1150.62 | 284.61 | 274.8 | 259.88 | 700.11 | 837.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 230689.74 | 125009.39 | 83044.12 | 51523.39 | 64770.4 | 59956.42 | 42662.51 | 33820.1 | 32427.24 | 44314.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 232549.14 | 142577.33 | 84897.11 | 47327.42 | 46411.29 | 40865.34 | 44361.76 | 19713.58 | 17924.1 | 23596.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7424.33 | 5222.35 | 4062.36 | 3046.99 | 2958.72 | 3231.81 | 3449.38 | 3000.21 | 2443.55 | 2275.45 |
| 支付的各项税费(万) | 3905.57 | 2131.86 | 2057.48 | 2065.27 | 1411.9 | 1377.68 | 2372.21 | 3500.98 | 4715.94 | 5335.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6987.15 | 8989.78 | 3894.52 | 3703.91 | 2647.75 | 3359.93 | 2798.81 | 1465.06 | 2267.04 | 2876.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 250866.19 | 158921.31 | 94911.47 | 56143.58 | 53429.65 | 48834.75 | 52982.16 | 27679.83 | 27350.62 | 34083.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -20176.45 | -33911.92 | -11867.36 | -4620.19 | 11340.75 | 11121.67 | -10319.65 | 6140.27 | 5076.62 | 10231.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 187133.79 | 62552.13 | 63790.52 | 16350 | 19290 | 33320.66 | 103661.43 | 61534.46 | 31023.1 | 27400.05 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 825.21 | 324.44 | 137.59 | 127.11 | 111.8 | 78.75 | 236.65 | 186.81 | 99.72 | 172.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 53.21 | 19.49 | 7.95 | 1078.06 | 14.74 | 901.41 | - | 1.85 | 6.6 | 23.51 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 188012.21 | 62896.06 | 63936.06 | 17555.17 | 19416.54 | 34300.82 | 103898.08 | 61723.11 | 31129.42 | 27596.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4094.62 | 5441.46 | 2583.08 | 2537.51 | 1415.79 | 1163.73 | 2039.64 | 646.75 | 676.26 | 1602.6 |
| 投资所支付的现金(万) | 168775.71 | 90626.49 | 72403.23 | 16350 | 17365 | 35645.66 | 104461.43 | 51605.46 | 39700 | 27975.37 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 172870.33 | 96067.95 | 74986.31 | 18887.51 | 18780.79 | 36809.39 | 106501.07 | 52252.21 | 40376.26 | 29577.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 15141.88 | -33171.89 | -11050.25 | -1332.33 | 635.76 | -2508.57 | -2602.99 | 9470.91 | -9246.84 | -1981.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 49710 | 63452.4 | - | 7338.05 | - | - | - | 400 | 8465 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 62075.77 | 65590.77 | 35909.22 | 24334.94 | 17943.2 | 17097.2 | 19655 | 7040 | 8500 | 5690 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 111785.77 | 129043.17 | 35909.22 | 31672.99 | 17943.2 | 17097.2 | 19655 | 7440 | 16965 | 5690 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 36862 | 47205 | 19705.4 | 20780.56 | 15885 | 18905 | 8440 | 6050 | 5800 | 6430 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4228.88 | 1854.74 | 1251.5 | 5776.32 | 3514.26 | 5719.77 | 573.31 | 5146.83 | 5260.84 | 8966.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 172.67 | 1849.84 | 334 | 238 | - | - | 220 | 175.23 | 15 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 41263.54 | 50909.58 | 21290.9 | 26794.87 | 19399.26 | 24624.77 | 9233.31 | 11372.05 | 11075.84 | 15396.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 70522.23 | 78133.59 | 14618.33 | 4878.11 | -1456.05 | -7527.57 | 10421.69 | -3932.05 | 5889.16 | -9706.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -196.86 | 572.51 | -129.77 | -1310.62 | 264.76 | 585.87 | -394.64 | 175.28 | 19.7 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 65290.8 | 11622.29 | -8429.05 | -2385.03 | 10785.21 | 1671.4 | -2895.59 | 11854.4 | 1738.64 | -1456.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24210.28 | 12587.99 | 21017.04 | 23402.07 | 12616.86 | 10945.45 | 13841.04 | 1986.64 | 248 | 1704.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 89501.08 | 24210.28 | 12587.99 | 21017.04 | 23402.07 | 12616.86 | 10945.45 | 13841.04 | 1986.64 | 248 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15133.47 | 10042.47 | 7728.15 | 7904.8 | 4903.11 | 3325.69 | 3613.01 | 6982.49 | 9171.97 | 11132.14 |
| 资产减值准备(万) | 1694.09 | 1607.66 | - | - | - | - | - | -36.77 | 1229.18 | 443.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1997.39 | 1342.47 | 924.76 | 774.03 | 794.75 | 824.66 | 781.52 | 718.21 | 703.35 | 469.2 |
| 无形资产摊销(万) | 50.08 | 38.56 | 36.34 | 34.2 | 58.52 | 77.23 | 87 | 62.17 | 20.71 | 21.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 1.93 | 4.33 | 4.51 | 77.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 6.8 | -11.35 | -5.64 | -566.35 | -5.14 | -385.5 | - | 44.72 | 135.34 | 28.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 111.06 | 0.21 | 0.14 | 32.93 | 11.28 | 0.27 | 6.35 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -13.73 | -101.8 | -125.06 | -20.88 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2352.95 | 612.56 | 1332.34 | 2080.18 | 522.52 | 135.59 | 967.95 | 261.83 | 118.57 | 238.48 |
| 投资损失(万) | -448.56 | -168 | -54.4 | 123.12 | 126.9 | 14.24 | -205.03 | -186.8 | -106.62 | -172.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | -285.09 | -233.27 | -160.84 | -6.37 | -40.42 | 24.45 | -81.47 | 10.07 | -171.1 | -62.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1869.56 | -2.94 | 18.76 | 3.13 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5957.25 | -358.13 | -3590.69 | -3593.33 | -151.93 | -209.12 | -210.34 | -1846.49 | 1051.54 | 971.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -56858.55 | -60566.74 | -25093.19 | -18004.51 | 1890.52 | 10718.26 | -18207 | -3599.37 | -5801.04 | 479.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19968.45 | 16016.16 | 6036.3 | 6593.99 | 1967.05 | -2636.86 | 2123.85 | 3773.57 | -1172.03 | -2986.21 |
| 其他(万) | 202.89 | -2129.79 | -4.17 | -690.78 | 699.15 | -652.43 | 160.16 | -47.67 | -107.75 | -409.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -20176.45 | -33911.92 | -11867.36 | -4620.19 | 11340.75 | 11121.67 | -10319.65 | 6140.27 | 5076.62 | 10231.22 |
| 现金的期末余额(万) | 89501.08 | 24210.28 | 12587.99 | - | - | - | 10945.45 | 13841.04 | 1986.64 | 732.74 |
| 现金的期初余额(万) | 24210.28 | 12587.99 | 21017.04 | - | - | - | 13841.04 | 1986.64 | 248 | 1779.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 65290.8 | 11622.29 | -8429.05 | - | - | - | -2895.59 | 11854.4 | 1738.64 | -1047.24 |