森鹰窗业301227现金流量表 |
1148 ℃ |
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当前股价：18.3，市值：17
亿，动态市盈率PE：-248.86，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.32%，净利增长率：16.82%； 未来三年预估净利增长率：-0.09% （24E:-33.71%, 25E:18.11%, 26E:27.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 85462.42 | 78853.08 | 107056.87 | 82431.97 | 81962.83 | 69252.3 | 59481.55 | 39879.66 | 37787.28 | 36519.57 |
| 收到的税费返还(万) | - | 724.63 | - | 555.53 | 488.26 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4290.05 | 2389.68 | 2440.45 | 2145.75 | 2537.66 | 813.41 | 1685.58 | 960.14 | 716.81 | 1296.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 89752.47 | 81967.39 | 109497.32 | 85133.25 | 84988.75 | 70065.71 | 61167.14 | 40839.79 | 38504.09 | 37816.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 43640.64 | 53553.27 | 50044.22 | 40341.38 | 43794.79 | 40728.23 | 29317.03 | 22787.93 | 22467.36 | 24202.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16897.58 | 16856.78 | 18733.51 | 13805.35 | 12596.26 | 10364.22 | 7374.68 | 5303.01 | 4192.68 | 4004.44 |
| 支付的各项税费(万) | 8851.17 | 8034.68 | 7840.54 | 7952.03 | 5453.15 | 5499.78 | 4134.1 | 4312.02 | 2400.23 | 3082.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5504.51 | 6172.18 | 10883.96 | 8597.82 | 8394.81 | 8184.79 | 4428.62 | 3855.85 | 3781.66 | 4548.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 74893.89 | 84616.91 | 87502.24 | 70696.57 | 70239 | 64777.03 | 45254.43 | 36258.82 | 32841.93 | 35838 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14858.58 | -2649.51 | 21995.09 | 14436.68 | 14749.75 | 5288.68 | 15912.71 | 4580.97 | 5662.16 | 1978.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 39941.2 | - | 9206.31 | 30401.58 | 24428.85 | 14065.93 | 10037.88 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 124.53 | 8.15 | 17.9 | 19.21 | 36.48 | 3.5 | 50.1 | 161.03 | 2.09 | 1454.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 4002.31 | 7028.38 | 10037.88 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40065.73 | 8.15 | 9224.21 | 30420.79 | 28467.64 | 14069.43 | 10087.98 | 161.03 | 2.09 | 1454.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16255.76 | 2864.86 | 8273.5 | 13201.57 | 8190.94 | 17271.66 | 6317.71 | 6474.62 | 4407.43 | 2597.16 |
| 投资所支付的现金(万) | 37500 | 39290 | 9200 | 30288.03 | 24381 | 7000 | 17000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3794.4 | 60 | 17000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 53755.76 | 42154.86 | 17473.5 | 43489.6 | 36366.34 | 24331.66 | 23317.71 | 6474.62 | 4407.43 | 2597.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13690.03 | -42146.71 | -8249.29 | -13068.81 | -7898.7 | -10262.23 | -13229.73 | -6313.59 | -4405.34 | -1142.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 85093.35 | - | - | - | - | - | - | 10880 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 22100 | 18189.76 | 32840 | 20900 | 19900 | 14900 | 12000 | 12000 | 6390 | 6490 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2100 | - | 265.52 | 382 | 150 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 22100 | 103283.11 | 32840 | 20900 | 19900 | 17000 | 12000 | 12265.52 | 17652 | 6640 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 18206.44 | 18740 | 31400 | 19000 | 19400 | 12000 | 12000 | 2900 | 12980 | 5290 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10055.22 | 416 | 532.86 | 854.67 | 849.05 | 611.67 | 7601.36 | 292.26 | 3999.86 | 557.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1864.9 | 39.65 | - | - | 2100 | - | 125.44 | 350 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 28261.66 | 21020.9 | 31972.51 | 19854.67 | 20249.05 | 14711.67 | 19601.36 | 3317.7 | 17329.86 | 5847.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6161.66 | 82262.22 | 867.49 | 1045.33 | -349.05 | 2288.33 | -7601.36 | 8947.82 | 322.14 | 792.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4993.11 | 37465.99 | 14613.29 | 2413.2 | 6502 | -2685.22 | -4918.38 | 7215.2 | 1578.96 | 1628.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 64529.49 | 27063.5 | 12450.21 | 10037.01 | 3535.01 | 6220.23 | 11138.61 | 3923.41 | 2344.45 | 716.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59536.38 | 64529.49 | 27063.5 | 12450.21 | 10037.01 | 3535.01 | 6220.23 | 11138.61 | 3923.41 | 2344.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14596.77 | 10794.71 | 12845.12 | 12701.69 | 7586.28 | 5977.53 | 6107.41 | 6952.41 | 6073.84 | 4864.11 |
| 资产减值准备(万) | 5800.09 | 5241.59 | -2018.12 | 1680.86 | 2312.82 | 1926.97 | -781.91 | 1359.17 | 470.41 | 309.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4608.67 | 4395 | 4354.09 | 3430.53 | 2810.09 | 2422.52 | 2071.1 | 1521.32 | 1504.53 | 1521.89 |
| 无形资产摊销(万) | 281.49 | 404.89 | 419.11 | 322.37 | 266.08 | 197.22 | 121.69 | 79.53 | 71.46 | 71.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 376.68 | 729.49 | 736.02 | 173.76 | 176.44 | 159.58 | 103.94 | 391.83 | 362.04 | 123.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 15.06 | 51.94 | -38.98 | 282.61 | -30 | -2.91 | -42.07 | -56.35 | -1.2 | -62.94 |
| 固定资产报废损失(万) | 84.49 | 41.45 | 10.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -46.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -198.47 | 307.13 | 531.51 | 856.11 | 699.37 | 618.5 | 491.96 | 26.74 | 117.86 | 407.14 |
| 投资损失(万) | 12.26 | 92 | -2.71 | -113.55 | -47.85 | -65.93 | -37.88 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -823.46 | -717.03 | 335.64 | -211.53 | -343.86 | -318.14 | 178.56 | -178.24 | -50.47 | -62.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | -20.45 | -20.45 | -20.45 | -20.45 | 205.76 | -2.11 | 2.11 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4560.76 | -500.44 | -178.76 | 1891.97 | -3120.99 | -4174.03 | -3048.19 | -950.6 | 871.63 | -196.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12412.98 | -11770.76 | -483.92 | -7729.86 | -2779.97 | -9512.64 | 4251.5 | -8080.06 | -3014.3 | -5681.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2390.48 | -11728.95 | 5477.69 | 1172.17 | 7015.59 | 8062.13 | 6494.5 | 3515.23 | -743.63 | 683.09 |
| 其他(万) | 414.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14858.58 | -2649.51 | 21995.09 | 14436.68 | 14749.75 | 5288.68 | 15912.71 | 4580.97 | 5662.16 | 1978.06 |
| 现金的期末余额(万) | 59536.38 | 64529.49 | 27063.5 | - | - | 3535.01 | 6220.23 | 11138.61 | 3923.41 | 2344.45 |
| 现金的期初余额(万) | 64529.49 | 27063.5 | 12450.21 | - | - | 6220.23 | 11138.61 | 3923.41 | 2344.45 | 716.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4993.11 | 37465.99 | 14613.29 | - | - | -2685.22 | -4918.38 | 7215.2 | 1578.96 | 1628.41 |