光庭信息301221核心经营数据 |
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当前股价：50.22，市值：47
亿，动态市盈率PE：81.42，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.92%，净利增长率：1.59%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:74.33%, 26E:21.15%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9262.23 | 9262.23 | 9262.23 | 9262.23 | 6946.67 | 6946.67 | 6946.67 | 6946.67 | 6946.67 | 6666.67 |
| 净资产(万) | 197415.53 | 201831.74 | 204608.62 | 199053.93 | 45081.68 | 39789.31 | 35237.63 | 25763.35 | 21442.19 | 14510.18 |
| 总资产(万) | 215340.51 | 227874.12 | 221610.91 | 215353.21 | 53949.89 | 46716.27 | 41693.06 | 30502.99 | 25220.54 | 17537.73 |
| 营业收入(万) | 60737.49 | 63879.3 | 53029.94 | 43219.7 | 33437.45 | 30457.35 | 24277.28 | 16209.38 | 14693.68 | 11135.19 |
| 营业收入增长率(%) | -4.92 | 20.46 | 22.7 | 29.26 | 9.78 | 25.46 | 49.77 | 10.32 | 31.96 | -19.73 |
| 营业成本(万) | 39841.44 | 41386.95 | 35222.26 | 23845.33 | 16747.42 | 15654.01 | 12596.09 | 8448.94 | 8131.92 | 6577.93 |
| 营业成本增长率(%) | -3.73 | 17.5 | 47.71 | 42.38 | 6.98 | 24.28 | 49.08 | 3.9 | 23.62 | 10.77 |
| 毛利率(%) | 34.4 | 35.21 | 33.58 | 44.83 | 49.91 | 48.6 | 48.12 | 47.88 | 44.66 | 40.93 |
| 三项费用(万) | 9191.91 | 10499.38 | 9309.96 | 7981.63 | 6222.85 | 5962.87 | 7889.69 | 5540.9 | 8832.97 | 4263.51 |
| 费用增长率(%) | -12.45 | 12.78 | 16.64 | 28.26 | 4.36 | -24.42 | 42.39 | -37.27 | 107.18 | 0.21 |
| 费用率(%) | 43.99 | 46.68 | 52.28 | 41.2 | 37.28 | 40.28 | 67.54 | 71.4 | 134.61 | 93.55 |
| 净利润(万) | 2923.92 | -1593.63 | 3175.3 | 7660.17 | 7340.37 | 5914.25 | 7059.64 | 8271.94 | -1646.16 | 1279.09 |
| 净利润增长率(%) | -283.48 | -150.19 | -58.55 | 4.36 | 24.11 | -16.22 | -14.66 | -602.5 | -228.7 | -65.17 |
| 经营现金流(万) | 5403.48 | 4214 | -8868.41 | 2454.74 | 8204.19 | 12279.59 | 1702.08 | 1476.52 | -2177.65 | 2289.58 |
| 现金流增长率(%) | 28.23 | -147.52 | -461.28 | -70.08 | -33.19 | 621.45 | 15.28 | -167.8 | -195.11 | 22 |
| 净利润现金比(-) | 1.85 | -2.64 | -2.79 | 0.32 | 1.12 | 2.08 | 0.24 | 0.18 | 1.32 | 1.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.46 | -0.78 | 1.57 | 6.28 | 17.3 | 15.77 | 23.15 | 35.05 | -9.16 | 9.24 |
| 生产资本回报率(%) | 7.16 | -3.48 | 12.85 | 44.09 | 250.95 | 223.17 | 502.21 | 566.2 | -83.53 | 86.98 |
| 资本支出(万) | 5625.5 | 19066.52 | 14885.86 | 12215.96 | 1510.27 | 2029.93 | 416.87 | 1072.29 | 635.06 | 1310.18 |
| 折旧和摊销(万) | 3659 | 2895 | 1787 | 667 | 653 | 621 | 528 | 610 | 481 | 302 |
| 归属股东权益(万) | 196107.56 | 200781.77 | 203511.73 | 197949.62 | 44311.62 | 39058.19 | 34548.77 | 25152.7 | 19162.61 | 14510.18 |
| 股东权益增长率(%) | -2.33 | -1.34 | 2.81 | 346.72 | 13.45 | 13.05 | 37.36 | 31.26 | 32.06 | 10.02 |
| 自由现金流(万) | 1016 | -17718 | -9916 | -4223 | 6444 | 4463 | 7093 | 8523 | -1575 | 271 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -165.53 | 44.39 | -37.08 | -16.78 | -641.14 | -681.18 | -91.33 |
| 每股股东权益(元) | 21.17 | 21.68 | 21.97 | 21.37 | 6.38 | 5.62 | 4.97 | 3.62 | 2.76 | 2.18 |
| 每股股东收益(元) | 0.32 | -0.17 | 0.34 | 0.79 | 1.05 | 0.85 | 1.01 | 1.29 | -0.2 | 0.19 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBCCB | BBCCA | ABBBA | ABAAA | ABAAA | ABBAA | ACBAA | ACACB | ACABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +++ | --- | +-+ | ++- | +-- | ++- | +-+ | -++ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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