中亦科技301208现金流量表 |
622 ℃ |
|
当前股价：29.56，市值：30
亿，动态市盈率PE：21.26，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：25.83%，净利增长率：23.78%； 未来三年预估净利增长率：15.44% （24E:18.97%, 25E:14.94%, 26E:12.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 141843.79 | 123000.84 | 125612.47 | 92369.52 | 99709.89 | 71869.41 | 68453.22 | - | - | 34074.96 |
| 收到的税费返还(万) | 47.42 | 17.43 | 93.98 | 20.02 | 42.26 | 14.87 | - | - | - | 2.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8733.29 | 6702.95 | 4975.38 | 3904.58 | 3832.21 | 3720.34 | 2820.18 | - | - | 841.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 150624.5 | 129721.22 | 130681.83 | 96294.12 | 103584.36 | 75604.61 | 71273.4 | - | - | 34918.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 93376.84 | 79940.07 | 83247.77 | 55715.59 | 64474.69 | 51617 | 47240.9 | - | - | 24096.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33452.93 | 29161.07 | 22142.13 | 18065.41 | 15499.74 | 12944.88 | 10556.48 | - | - | 5959.15 |
| 支付的各项税费(万) | 5769.37 | 4726.31 | 5039.03 | 3074.15 | 4513.39 | 3418.01 | 2813.62 | - | - | 1395.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9281.06 | 8695.87 | 7440.21 | 7108.58 | 6291.41 | 6898.93 | 5914.87 | - | - | 2826.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 141880.21 | 122523.31 | 117869.13 | 83963.73 | 90779.24 | 74878.82 | 66525.88 | - | - | 34277.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8744.29 | 7197.91 | 12812.71 | 12330.39 | 12805.13 | 725.79 | 4747.53 | - | - | 641.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.1 | 1.05 | 0.52 | 0.95 | - | 0.22 | - | - | - | 0.33 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3.1 | 1.05 | 0.52 | 0.95 | - | 0.22 | - | - | - | 0.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19678.86 | 148.2 | 304.29 | 64.61 | 55.41 | 211.45 | 203.65 | - | - | 13.81 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19678.86 | 148.2 | 304.29 | 64.61 | 55.41 | 211.45 | 203.65 | - | - | 13.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19675.76 | -147.15 | -303.77 | -63.66 | -55.41 | -211.23 | -203.65 | - | - | -13.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 71885.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 1600 | 6900 | 11980.65 | 9500.91 | - | - | 2416.7 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 71885.99 | - | 1600 | 6900 | 11980.65 | 9500.91 | - | - | 2416.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 6600 | 8576.7 | 14804.86 | 5210.86 | - | - | 2500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2666.67 | 2400 | 1949.73 | 1803.19 | 1547.56 | 1314.69 | 1033.94 | - | - | 539.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 285.58 | 1394.78 | 422.63 | 424.53 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2952.25 | 3794.78 | 2372.36 | 8827.71 | 10124.26 | 16119.55 | 6244.8 | - | - | 3039.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2952.25 | 68091.21 | -2372.36 | -7227.71 | -3224.26 | -4138.9 | 3256.12 | - | - | -623.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13883.72 | 75141.97 | 10136.58 | 5039.02 | 9525.46 | -3624.34 | 7799.99 | - | - | 4.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 119368.99 | 44227.02 | 34090.44 | 29051.43 | 19525.97 | 23150.31 | 15350.32 | - | - | 9142.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 105485.28 | 119368.99 | 44227.02 | 34090.44 | 29051.43 | 19525.97 | 23150.31 | - | - | 9147.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14625.3 | 14152.42 | 12239.73 | 9630.71 | 8245.66 | 5399.29 | 2506.58 | - | - | 3041.61 |
| 资产减值准备(万) | 535.07 | 410.94 | 297.67 | 243.51 | 230.42 | 420.22 | 319.3 | - | - | 208.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 114.68 | 104.31 | 54.71 | 102.57 | 124.44 | 112.59 | 79.42 | - | - | 112.56 |
| 无形资产摊销(万) | 82.71 | 92.97 | 39.57 | 36.48 | 34.43 | 33.47 | 27.73 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8.34 | 11.88 | 13.89 | 5.92 | 10.81 | 15.98 | 39.28 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.96 | 0.33 | 2.37 | 1.36 | 3.4 | 1.94 | -1.66 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 60.78 | 35.34 | 47.88 | 37.87 | 219.31 | 425.41 | 392.04 | - | - | 103.07 |
| 投资损失(万) | 11.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -65.16 | -49.72 | -26.38 | -36.93 | -28.06 | -52.47 | -39.1 | - | - | -22.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | 50.85 | 25.82 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 192.02 | 1272.66 | 2488.88 | -4991.51 | -3539.13 | -3590.71 | -1273.49 | - | - | -5836.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10889.18 | -17988.37 | -1748.13 | -3161.91 | 4282.53 | -8863.68 | -6297.33 | - | - | -3961.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3831.38 | 8420.77 | -1363.99 | 10272.49 | 2699.72 | 5238.41 | 6707.67 | - | - | 6966.19 |
| 其他(万) | - | 499.19 | 583.68 | 150.72 | 520.9 | 1585.34 | 2287.1 | - | - | 30.03 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8744.29 | 7197.91 | 12812.71 | 12330.39 | 12805.13 | 725.79 | 4747.53 | - | - | 641.64 |
| 现金的期末余额(万) | 105485.28 | 119368.99 | 44227.02 | 34090.44 | 29051.43 | 19525.97 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 119368.99 | 44227.02 | 34090.44 | 29051.43 | 19525.97 | 23150.31 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13883.72 | 75141.97 | 10136.58 | 5039.02 | 9525.46 | -3624.34 | - | - | - | - |