泰祥股份301192核心经营数据 |
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当前股价：19.6，市值：20
亿，动态市盈率PE：48.23，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.46%，净利增长率：7.57%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 9990 | 9990 | 9990 | 6660 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5000 |
| 净资产(万) | - | 57124.15 | 57012.34 | 56822.78 | 53112.41 | 28349.09 | 25427.71 | 21636.36 | 17744.35 | 12489.4 |
| 总资产(万) | - | 82276.03 | 60531.27 | 59707.72 | 57006.13 | 32029.52 | 29207.7 | 26027.9 | 21341.7 | 15408.29 |
| 营业收入(万) | - | 31155.32 | 14354.41 | 16037.8 | 15489.98 | 17851.13 | 19749.78 | 19860.75 | 16679.52 | 15051.21 |
| 营业收入增长率(%) | - | 117.04 | -10.5 | 3.54 | -13.23 | -9.61 | -0.56 | 19.07 | 10.82 | 21.44 |
| 营业成本(万) | - | 22304.3 | 6466.82 | 6636.95 | 5878.71 | 6914.55 | 7494.23 | 7316.11 | 6401.09 | 7918.87 |
| 营业成本增长率(%) | - | 244.9 | -2.56 | 12.9 | -14.98 | -7.74 | 2.43 | 14.29 | -19.17 | 12.93 |
| 毛利率(%) | - | 28.41 | 54.95 | 58.62 | 62.05 | 61.27 | 62.05 | 63.16 | 61.62 | 47.39 |
| 三项费用(万) | - | 4078.79 | 1970.58 | 1450.79 | 1656.41 | 1667.4 | 1393.57 | 2035.49 | 1757.7 | 1970.2 |
| 费用增长率(%) | - | 106.98 | 35.83 | -12.41 | -0.66 | 19.65 | -31.54 | 15.8 | -10.79 | 16.19 |
| 费用率(%) | - | 46.08 | 24.98 | 15.43 | 17.23 | 15.25 | 11.37 | 16.23 | 17.1 | 27.62 |
| 净利润(万) | - | 3210.92 | 5184.56 | 7040.37 | 7039.29 | 7870.57 | 9051.36 | 9152.01 | 7825.61 | 4399.68 |
| 净利润增长率(%) | - | -38.07 | -26.36 | 0.02 | -10.56 | -13.05 | -1.1 | 16.95 | 77.87 | 39.81 |
| 经营现金流(万) | - | 3647.75 | 5351.33 | 7321.61 | 6883.42 | 7100.15 | 10175.89 | 9510.26 | 8346.63 | 3704.7 |
| 现金流增长率(%) | - | -31.83 | -26.91 | 6.37 | -3.05 | -30.23 | 7 | 13.94 | 125.3 | 184.74 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.14 | 1.03 | 1.04 | 0.98 | 0.9 | 1.12 | 1.04 | 1.07 | 0.84 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 5.63 | 9.11 | 12.81 | 17.28 | 29.27 | 38.46 | 46.48 | 51.77 | 46.18 |
| 生产资本回报率(%) | - | 12.9 | 121.36 | 152.06 | 148.76 | 157.59 | 174.01 | 199.65 | 200.03 | 115.73 |
| 资本支出(万) | - | 2500.47 | 595.53 | 654.04 | 298.97 | 431.6 | 1287.48 | 1150.8 | 1131.01 | 967.33 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3758 | 793 | 803 | 756 | 745 | 657 | 523 | 439 | 352 |
| 归属股东权益(万) | - | 56947.95 | 57012.34 | 56822.78 | 53112.41 | 28349.09 | 25427.71 | 21636.36 | 17744.35 | 12489.4 |
| 股东权益增长率(%) | - | -0.11 | 0.33 | 6.99 | 87.35 | 11.49 | 17.52 | 21.93 | 42.08 | 90.26 |
| 自由现金流(万) | - | 4483 | 5382 | 7189 | 7496 | 8184 | 8421 | 8524 | 7134 | 3784 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -4.1 | -8.41 | -2.81 | -1.21 | 19.48 | 88.53 | 72.31 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.7 | 5.71 | 5.69 | 7.97 | 5.39 | 4.83 | 4.11 | 3.37 | 2.5 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.32 | 0.52 | 0.7 | 1.06 | 1.5 | 1.72 | 1.74 | 1.49 | 0.88 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | AAABA | AAABA | AABAA | AABAA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | AABAA | |
| 经营分析 | 2024： 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | |
| 现金流分析 | 2024： 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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