善水科技301190核心经营数据 |
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当前股价：16.24，市值：35
亿，动态市盈率PE：43.32，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.45%，净利增长率：4.51%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 21463.65 | 21463.65 | 21463.65 | 16097.65 | 16097.65 | 15797.65 | 15797.65 | 4000 | 500 | - |
| 净资产(万) | 202384.05 | 204390.81 | 197462.59 | 44738.54 | 33730.39 | 27149.19 | 21208.1 | 3992.23 | 2310.38 | - |
| 总资产(万) | 245141.09 | 224744.17 | 222060.21 | 59314.02 | 49767.09 | 44534.62 | 32609.8 | 20688.49 | 13180.84 | - |
| 营业收入(万) | 49528.64 | 40043.64 | 55234.28 | 38374.4 | 44735.94 | 48101.14 | 31055.42 | 17799.84 | 16819.18 | - |
| 营业收入增长率(%) | 23.69 | -27.5 | 43.94 | -14.22 | -7 | 54.89 | 74.47 | 5.83 | - | - |
| 营业成本(万) | 31771.35 | 26071.55 | 33944.23 | 21967.06 | 21121.33 | 25133.98 | 18902.98 | 12418.19 | 11696.24 | - |
| 营业成本增长率(%) | 21.86 | -23.19 | 54.52 | 4 | -15.97 | 32.96 | 52.22 | 6.17 | - | - |
| 毛利率(%) | 35.85 | 34.89 | 38.54 | 42.76 | 52.79 | 47.75 | 39.13 | 30.23 | 30.46 | - |
| 三项费用(万) | 3727.7 | 4209.96 | 3260.8 | 2969.99 | 5359.42 | 3431.79 | 3060.35 | 2854.74 | 2947.38 | - |
| 费用增长率(%) | -11.46 | 29.11 | 9.79 | -44.58 | 56.17 | 12.14 | 7.2 | -3.14 | - | - |
| 费用率(%) | 20.99 | 30.13 | 15.32 | 18.1 | 22.7 | 14.94 | 25.18 | 53.05 | 57.53 | - |
| 净利润(万) | 2105.45 | 10042.03 | 14237.21 | 10993.78 | 13910.82 | 14599.9 | 6723.89 | 1681.85 | 1652.13 | - |
| 净利润增长率(%) | -79.03 | -29.47 | 29.5 | -20.97 | -4.72 | 117.13 | 299.79 | 1.8 | - | - |
| 经营现金流(万) | 1397.52 | 9470.89 | 10123.75 | 2783.14 | 18558.69 | 9751.26 | 385.22 | -3275.65 | 2863.58 | - |
| 现金流增长率(%) | -85.24 | -6.45 | 263.75 | -85 | 90.32 | 2431.35 | -111.76 | -214.39 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.66 | 0.94 | 0.71 | 0.25 | 1.33 | 0.67 | 0.06 | -1.95 | 1.73 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.04 | 5 | 11.76 | 28.02 | 45.7 | 60.38 | 53.36 | 53.37 | 143.02 | - |
| 生产资本回报率(%) | 5 | 37.06 | 121.68 | 92.39 | 128.12 | 137.67 | 74.96 | 26.49 | 41.54 | - |
| 资本支出(万) | 7968.13 | 10581.64 | 415.45 | 1575.85 | 316.99 | 532.17 | 746.5 | 1794.77 | 2146.02 | - |
| 折旧和摊销(万) | 1672 | 1530 | 1492 | 1257 | 1214 | 905 | 797 | 434 | 390 | - |
| 归属股东权益(万) | 202384.05 | 204390.81 | 197462.59 | 44738.54 | 33730.39 | 27149.19 | 21208.1 | 4658.29 | 2587.02 | - |
| 股东权益增长率(%) | -0.98 | 3.51 | 341.37 | 32.64 | 24.24 | 28.01 | 355.28 | 80.06 | - | - |
| 自由现金流(万) | -4191 | 990 | 15314 | 10675 | 14808 | 14973 | 6886 | 711 | 119 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 43.46 | -27.91 | -1.1 | 117.44 | 868.5 | 497.48 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.43 | 9.52 | 9.2 | 2.78 | 2.1 | 1.72 | 1.34 | 1.16 | 5.17 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.47 | 0.66 | 0.68 | 0.86 | 0.92 | 0.43 | 0.52 | 3.75 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABCB | BBBCA | BABBA | AABAA | AAAAA | AABAA | BABAA | BBCAA | BBAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ | --+ | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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