超达装备301186核心经营数据 |
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当前股价：42.88，市值：33
亿，动态市盈率PE：36.35，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.66%，净利增长率：12.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7325.43 | 7275.88 | 7275.88 | 5455.88 | 5455.88 | 5455.88 | 5455.88 | 5455.88 | 5455.88 | 3000 |
| 净资产(万) | 126590.08 | 115741.62 | 110889.85 | 61139.29 | 54332.24 | 49747.2 | 40961.87 | 34411.6 | 27835.5 | 21047.18 |
| 总资产(万) | 205051.22 | 149224.74 | 135480.87 | 81751.76 | 75728.01 | 68309.65 | 61219.97 | 52410.47 | 42152.27 | 33440.76 |
| 营业收入(万) | 62717.25 | 51125.97 | 43765.68 | 45161.43 | 44741.14 | 47370.46 | 42719.79 | 34618.51 | 24221.39 | 21457.64 |
| 营业收入增长率(%) | 22.67 | 16.82 | -3.09 | 0.94 | -5.55 | 10.89 | 23.4 | 42.93 | 12.88 | - |
| 营业成本(万) | 41062.42 | 35229.13 | 29328.87 | 29598.07 | 27083.18 | 28033.63 | 24926.29 | 20606.35 | 13274.98 | 11884.45 |
| 营业成本增长率(%) | 16.56 | 20.12 | -0.91 | 9.29 | -3.39 | 12.47 | 20.96 | 55.23 | 11.7 | - |
| 毛利率(%) | 34.53 | 31.09 | 32.99 | 34.46 | 39.47 | 40.82 | 41.65 | 40.48 | 45.19 | 44.61 |
| 三项费用(万) | 6509.23 | 5658.23 | 5673.21 | 4448.59 | 5447.03 | 5491.94 | 4471.6 | 6330.15 | 5409.34 | 5528.12 |
| 费用增长率(%) | 15.04 | -0.26 | 27.53 | -18.33 | -0.82 | 22.82 | -29.36 | 17.02 | -2.15 | - |
| 费用率(%) | 30.06 | 35.59 | 39.3 | 28.58 | 30.85 | 28.4 | 25.13 | 45.18 | 49.42 | 57.75 |
| 净利润(万) | 9711.09 | 7051.14 | 4933.31 | 6726.37 | 7312.14 | 8786.12 | 8197.89 | 6578.96 | 4726.85 | 3358.66 |
| 净利润增长率(%) | 37.72 | 42.93 | -26.66 | -8.01 | -16.78 | 7.18 | 24.61 | 39.18 | 40.74 | - |
| 经营现金流(万) | 11090.16 | 7040.44 | -1782.91 | 9256.17 | 10302.57 | 7109.57 | 5109.93 | 3448.37 | 3500.4 | 1622.16 |
| 现金流增长率(%) | 57.52 | -494.88 | -119.26 | -10.16 | 44.91 | 39.13 | 48.18 | -1.49 | 115.79 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.14 | 1 | -0.36 | 1.38 | 1.41 | 0.81 | 0.62 | 0.52 | 0.74 | 0.48 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.01 | 6.22 | 5.74 | 11.65 | 14.05 | 19.37 | 21.75 | 21.14 | 19.34 | 31.92 |
| 生产资本回报率(%) | 28.59 | 22.57 | 21.71 | 29.16 | 29.68 | 40.52 | 42.88 | 43.93 | 36.35 | 27.66 |
| 资本支出(万) | 7863.63 | 10850.76 | 3525.06 | 1681.5 | 5841.2 | 5131.04 | 6837.61 | 4875.88 | 3059.01 | 2395.44 |
| 折旧和摊销(万) | 3896 | 3388 | 3256 | 3353 | 2920 | 2633 | 2308 | 1822 | 1543 | 1413 |
| 归属股东权益(万) | 125505.56 | 114826.43 | 110126.12 | 61139.29 | 53867.68 | 49390.07 | 40716.47 | 34185.99 | 27644.8 | 21047.18 |
| 股东权益增长率(%) | 9.3 | 4.27 | 80.12 | 13.5 | 9.07 | 21.3 | 19.1 | 23.66 | 31.35 | - |
| 自由现金流(万) | 5574 | -563 | 4531 | 8232 | 4284 | 6176 | 3649 | 3490 | 3220 | 2376 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -44.96 | 92.16 | -30.63 | 69.25 | 4.56 | 8.39 | 35.52 | - |
| 每股股东权益(元) | 17.13 | 15.78 | 15.14 | 11.21 | 9.87 | 9.05 | 7.46 | 6.27 | 5.07 | 7.02 |
| 每股股东收益(元) | 1.3 | 0.95 | 0.66 | 1.2 | 1.32 | 1.59 | 1.5 | 1.2 | 0.87 | 1.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBCCA | BAABA | BBABA | AABAA | AABAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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