通灵股份301168现金流量表 |
788 ℃ |
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当前股价：28.54，市值：34
亿，动态市盈率PE：37.79，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.09%，净利增长率：6.53%； 未来三年预估净利增长率：22.53% （24E:-5.45%, 25E:50.96%, 26E:28.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 137180.52 | 135998.52 | 118098.74 | 76493.36 | 72000.29 | 56445.99 | 24650.76 | 31526.76 | 29466.5 | 35232.97 |
| 收到的税费返还(万) | 2113.43 | 2839.09 | 1310.66 | 339.76 | 251.79 | 616.6 | 969.17 | 411.78 | 863.12 | 315.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2231.96 | 1592.82 | 457.98 | 384.53 | 1427.65 | 961.24 | 273.61 | 648.83 | 914.3 | 696.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 141525.92 | 140430.43 | 119867.38 | 77217.65 | 73679.73 | 58023.82 | 25893.55 | 32587.37 | 31243.92 | 36244.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 103761.27 | 89591.8 | 80396.01 | 59028.94 | 58510.57 | 25252.32 | 20662 | 12299.39 | 9353.67 | 17559.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13005.39 | 10764.7 | 10764.38 | 8707.97 | 7589.23 | 6227.49 | 7173.71 | 5187.09 | 3652.14 | 3835.71 |
| 支付的各项税费(万) | 4220.31 | 3457.14 | 2961.1 | 3947.73 | 2963.06 | 3681.62 | 1963.18 | 3621.13 | 2243.39 | 2721.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17233.18 | 9361 | 5428.52 | 4408.66 | 4742.66 | 5283.46 | 4720.9 | 4862.59 | 5039.67 | 5527.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 138220.14 | 113174.63 | 99550.01 | 76093.31 | 73805.52 | 40444.89 | 34519.8 | 25970.21 | 20288.88 | 29644.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3305.77 | 27255.79 | 20317.37 | 1124.34 | -125.79 | 17578.93 | -8626.25 | 6617.16 | 10955.05 | 6600.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 120315.09 | 215500.23 | 46748.7 | 43483.29 | 48421.38 | 2403.66 | 1006.9 | 7026.05 | 18372.2 | 28763.07 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.41 | 61.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.57 | 45 | 11.5 | 0.8 | 147.08 | - | 1305.74 | - | 3.38 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9485.85 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 860.95 | 86.92 | 132.91 | 3493.52 | 1754.89 | 198.13 | - | 256.55 | - | 350 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 121186.61 | 215632.14 | 46893.11 | 46977.61 | 50323.35 | 2601.79 | 2312.64 | 7282.6 | 18377.99 | 38660.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24575.88 | 17821.59 | 2334.13 | 2870.93 | 1861.86 | 3355.65 | 6873.77 | 3046.2 | 2011.62 | 2794.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 103088.52 | 264690.72 | 60721.49 | 42556.16 | 45988.08 | 9040 | - | 4000 | 11500 | 40450 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 47.99 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5.98 | 884.09 | - | 292.2 | 3814.63 | 1577.76 | 644 | - | 256.55 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 127670.37 | 283396.4 | 63055.62 | 45719.29 | 51664.57 | 13973.41 | 7565.76 | 7046.2 | 13768.17 | 43244.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6483.76 | -67764.26 | -16162.51 | 1258.31 | -1341.22 | -11371.63 | -5253.12 | 236.4 | 4609.82 | -4583.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 108197 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 69510.59 | 1982.2 | 1307.1 | - | 2900 | 3880 | 5600 | - | 1887.4 | 2814.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 197 | 103 | 880 | - | - | 1588.09 | 150 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 69510.59 | 1982.2 | 109504.1 | 197 | 3003 | 4760 | 5600 | - | 1887.4 | 2964.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 49750.87 | - | 1307.1 | - | 4880 | 6900 | 600 | - | 1887.4 | 2814.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1273.17 | 828 | 2.03 | - | 45.26 | 197.3 | 3114.41 | 2250 | 1489.16 | 1447.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17422.89 | 648.79 | 2186.99 | 1156.81 | 1067.68 | 209.77 | 335.49 | - | 12550 | 1588.09 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 68446.92 | 1476.79 | 3496.11 | 1156.81 | 5992.94 | 7307.07 | 4049.9 | 2250 | 15926.56 | 4262.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1063.67 | 505.4 | 106007.99 | -959.81 | -2989.94 | -2547.07 | 1550.1 | -2250 | -14039.16 | -1297.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 133.62 | 124.2 | -21.57 | -354.15 | 139.68 | 142.77 | -175.12 | 611.95 | 250.35 | 3.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1980.71 | -39878.87 | 110141.28 | 1068.71 | -4317.27 | 3803 | -12504.39 | 5215.51 | 1776.06 | 722.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 72513.97 | 112392.84 | 2251.56 | 1182.85 | 5500.12 | 1697.12 | 14201.51 | 8986 | 7209.94 | 6487 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 70533.26 | 72513.97 | 112392.84 | 2251.56 | 1182.85 | 5500.12 | 1697.12 | 14201.51 | 8986 | 7209.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16498.89 | 11570.66 | 7975.54 | 9478.07 | 10645.38 | 3298.71 | 7063.44 | 10065.31 | 9736.06 | 8992.61 |
| 资产减值准备(万) | 5745.05 | 965.75 | 886.92 | 326.51 | 249.39 | 5109.29 | 2349.01 | 317.2 | 118.47 | 550.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2490.5 | 2116.93 | 1984.92 | 1917.87 | 1849.12 | 1854.91 | 1198.69 | 685.85 | 604.88 | 493.12 |
| 无形资产摊销(万) | 240.93 | 120.75 | 111.87 | 114.76 | 107.42 | 111.95 | 78.47 | 70.17 | 33.97 | 33.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 15.86 | 195.54 | -1.01 | 0.44 | -84.1 | - | -39.47 | - | 59.11 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 191.73 | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -447.82 | -409.49 | -88.45 | -5.9 | 17.08 | -18.1 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 265.83 | -33.39 | 551.09 | 634.52 | 140.74 | 260.16 | 235.17 | -611.95 | -204.36 | 36.89 |
| 投资损失(万) | -967.47 | -1053.34 | -171.98 | -306.59 | -113.19 | -98.17 | -6.9 | -26.05 | -74.61 | -194.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | -991.2 | -129.6 | 68.97 | -102.86 | -177.6 | -36.08 | -325.07 | -48.86 | -17.43 | 559.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -13.27 | 12.3 | 0.5 | -2.25 | 2.72 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -452.58 | -9385.05 | -8272.07 | -4721.52 | -3682.11 | 638.25 | -3131.26 | -1237.43 | -1341.66 | 2154.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14936.93 | -2379.08 | 2849.23 | -8207.3 | -10791.04 | 2335.68 | -31291.25 | -5112.19 | 1457.57 | -5011.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5813.39 | 25668.54 | 14461.25 | 1476.29 | 563.63 | 3379.62 | 15250.91 | 3462.78 | 208.74 | 392.2 |
| 其他(万) | 1554.75 | -76.5 | -76.5 | 23.5 | 953.01 | 740 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3305.77 | 27255.79 | 20317.37 | 1124.34 | -125.79 | 17578.93 | -8626.25 | 7556.83 | 10572.75 | 7999.46 |
| 现金的期末余额(万) | 70533.26 | 72513.97 | 112392.84 | - | - | - | 1697.12 | 14201.51 | 8986 | 7209.94 |
| 现金的期初余额(万) | 72513.97 | 112392.84 | 2251.56 | - | - | - | 14201.51 | 8986 | 7209.94 | 6487 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1980.71 | -39878.87 | 110141.28 | - | - | - | -12504.39 | 5215.51 | 1776.06 | 722.93 |