通灵股份301168核心经营数据 |
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当前股价：28.54，市值：34
亿，动态市盈率PE：37.79，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.09%，净利增长率：6.53%； 未来三年预估净利增长率：22.53% （24E:-5.45%, 25E:50.96%, 26E:28.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12000 | 12000 | 12000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 净资产(万) | 209961.44 | 194489.85 | 183747.19 | 72774.79 | 63296.72 | 54057.77 | 49879.06 | 45875.62 | 36743.53 | 42408.11 |
| 总资产(万) | 326958.27 | 287943.18 | 249063.99 | 119246.26 | 109555.11 | 99716.29 | 97564.32 | 72443.65 | 59435.13 | 64927.2 |
| 营业收入(万) | 154037.95 | 124875.58 | 113235.81 | 84334.6 | 82594.98 | 75547.32 | 81129.01 | 63784.96 | 55550.52 | 54155.48 |
| 营业收入增长率(%) | 23.35 | 10.28 | 34.27 | 2.11 | 9.33 | -6.88 | 27.19 | 14.82 | 2.58 | 0.66 |
| 营业成本(万) | 118766.12 | 105245.56 | 95792.31 | 64760.47 | 62783.39 | 58273.55 | 62132.51 | 45741.67 | 37796.76 | 36778.78 |
| 营业成本增长率(%) | 12.85 | 9.87 | 47.92 | 3.15 | 7.74 | -6.21 | 35.83 | 21.02 | 2.77 | -0.13 |
| 毛利率(%) | 22.9 | 15.72 | 15.4 | 23.21 | 23.99 | 22.86 | 23.42 | 28.29 | 31.96 | 32.09 |
| 三项费用(万) | 5670.43 | 3671.93 | 4271.8 | 5063.85 | 4475.78 | 4655.11 | 5563.04 | 6932.18 | 6797.83 | 7185.93 |
| 费用增长率(%) | 54.43 | -14.04 | -15.64 | 13.14 | -3.85 | -16.32 | -19.75 | 1.98 | -5.4 | 18.98 |
| 费用率(%) | 16.08 | 18.71 | 24.49 | 25.87 | 22.59 | 26.95 | 29.28 | 38.42 | 38.29 | 41.35 |
| 净利润(万) | 16498.89 | 11570.66 | 7975.54 | 9478.07 | 10645.38 | 3298.71 | 7063.44 | 9941.93 | 9660.6 | 7775.94 |
| 净利润增长率(%) | 42.59 | 45.08 | -15.85 | -10.97 | 222.71 | -53.3 | -28.95 | 2.91 | 24.24 | -11.2 |
| 经营现金流(万) | 3305.77 | 27255.79 | 20317.37 | 1124.34 | -125.79 | 17578.93 | -8626.25 | 6617.16 | 10955.05 | 6600.55 |
| 现金流增长率(%) | -87.87 | 34.15 | 1707.05 | -993.82 | -100.72 | -303.78 | -230.36 | -39.6 | 65.97 | -33.92 |
| 净利润现金比(-) | 0.2 | 2.36 | 2.55 | 0.12 | -0.01 | 5.33 | -1.22 | 0.67 | 1.13 | 0.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.16 | 6.12 | 6.22 | 13.93 | 18.14 | 6.35 | 14.75 | 24.07 | 24.41 | 19.56 |
| 生产资本回报率(%) | 32.38 | 39.26 | 31.23 | 38.9 | 43.78 | 15.94 | 25.05 | 89.4 | 156.63 | 157.29 |
| 资本支出(万) | 24575.88 | 17821.59 | 2334.13 | 2870.93 | 1861.86 | 3355.65 | 6873.77 | 3046.2 | 2011.62 | 2794.04 |
| 折旧和摊销(万) | 2731 | 2238 | 2097 | 2033 | 1957 | 1967 | 1277 | 756 | 639 | 527 |
| 归属股东权益(万) | 209961.45 | 194489.85 | 183747.19 | 72774.79 | 63296.72 | 54057.77 | 49879.06 | 45875.62 | 36743.53 | 42408.11 |
| 股东权益增长率(%) | 7.95 | 5.85 | 152.49 | 14.97 | 17.09 | 8.38 | 8.73 | 24.85 | -13.36 | 20.54 |
| 自由现金流(万) | -5346 | -4013 | 7738 | 8640 | 10741 | 1910 | 1467 | 7652 | 8288 | 5509 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -10.44 | -19.56 | 462.36 | 30.2 | -80.83 | -7.67 | 50.44 | 2295.22 |
| 每股股东权益(元) | 17.5 | 16.21 | 15.31 | 8.09 | 7.03 | 6.01 | 5.54 | 5.1 | 4.08 | 4.71 |
| 每股股东收益(元) | 1.37 | 0.96 | 0.66 | 1.05 | 1.18 | 0.37 | 0.78 | 1.1 | 1.07 | 0.86 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | CAABA | CAABA | BABBA | BACAA | BAABA | BACBA | BBBAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | --- | +-- | --+ | ++- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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