锐捷网络301165核心经营数据 |
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当前股价：72.63，市值：413
亿，动态市盈率PE：77.25，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.4%，净利增长率：3.31%； 未来三年预估净利增长率：27.06% （24E:21.98%, 25E:32.61%, 26E:26.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 56818.18 | 56818.18 | 50000 | 50000 | 12353 | 12353 | 12353 | - | - | - |
| 净资产(万) | 428476.65 | 429463.16 | 156227.77 | 106240.37 | 75234.61 | 71651.85 | 69360.83 | - | - | - |
| 总资产(万) | 836428.76 | 805081.23 | 556815.23 | 380324.54 | 229649.91 | 193017.21 | 200059.85 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 1154156.99 | 1132595.87 | 918863.76 | 669783.71 | 521995.53 | 428240.89 | 378837.25 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 1.9 | 23.26 | 37.19 | 28.31 | 21.89 | 13.04 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 704684.84 | 683356.74 | 574777.28 | 414170.66 | 284876.97 | 230962.17 | 190930.29 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 3.12 | 18.89 | 38.78 | 45.39 | 23.34 | 20.97 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 38.94 | 39.66 | 37.45 | 38.16 | 45.43 | 46.07 | 49.6 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 235632.58 | 225939.44 | 186219.53 | 141691.56 | 133770.23 | 109823 | 106968.49 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 4.29 | 21.33 | 31.43 | 5.92 | 21.81 | 2.67 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 52.42 | 50.29 | 54.12 | 55.43 | 56.41 | 55.67 | 56.93 | - | - | - |
| 净利润(万) | 40119.68 | 54992.64 | 47513.93 | 31042 | 36801.95 | 32762.63 | 32992.55 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -27.05 | 15.74 | 53.06 | -15.65 | 12.33 | -0.7 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 86856.04 | -24569.55 | 74898.7 | 26837.46 | 21592.41 | 26592.26 | 27063.33 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -453.51 | -132.8 | 179.08 | 24.29 | -18.8 | -1.74 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.16 | -0.45 | 1.58 | 0.86 | 0.59 | 0.81 | 0.82 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.35 | 18.78 | 36.21 | 34.21 | 50.11 | 46.47 | 95.13 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 29.41 | 85.51 | 87.46 | 78.74 | 236.68 | 230.86 | 300.55 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 31021.81 | 21762.64 | 14617.63 | 24762.58 | 7529.96 | 9467.21 | 6689.18 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 12701 | 9570 | 7022 | 5682 | 4349 | 4511 | 3799 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 428476.65 | 429463.16 | 156227.77 | 106240.37 | 75234.61 | 71651.85 | 69360.83 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -0.23 | 174.9 | 47.05 | 41.21 | 5 | 3.3 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 21799 | 42800 | 39918 | 11961 | 33621 | 27806 | 30102 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 7.22 | 233.73 | -64.42 | 20.91 | -7.63 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.54 | 7.56 | 3.12 | 2.12 | 6.09 | 5.8 | 5.61 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.71 | 0.97 | 0.95 | 0.62 | 2.98 | 2.65 | 2.67 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBCAA | BBAAA | BBBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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