冠龙节能301151核心经营数据 |
1318 ℃ |
|
当前股价：17.44，市值：30
亿，动态市盈率PE：47.5，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.22%，净利增长率：-1.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17037.4 | 16767.43 | - | 12567.43 | 11310.69 | 5310.69 | 5310.69 | - | - | - |
| 净资产(万) | 207874.14 | 200869.6 | 77355.41 | 58109.49 | 33727.63 | 24148.27 | 11155.01 | - | - | - |
| 总资产(万) | 264683.58 | 263214.64 | 137376.94 | 118127.49 | 124407.11 | 112779.03 | 97611.16 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 105702.92 | 93334.19 | 104684.85 | 101536.41 | 94554.75 | 82977.1 | 62273.93 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 13.25 | -10.84 | 3.1 | 7.38 | 13.95 | 33.25 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 70629.25 | 59155.04 | - | 56490.18 | 50221.9 | 45565.44 | 32792.49 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 19.4 | - | -100 | 12.48 | 10.22 | 38.95 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 33.18 | 36.62 | 100 | 44.36 | 46.89 | 45.09 | 47.34 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 18318.55 | 15718.2 | - | 23098.31 | 18434.21 | 16830.27 | 13906.2 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 16.54 | - | -100 | 25.3 | 9.53 | 21.03 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 52.23 | 45.99 | - | 51.28 | 41.58 | 44.99 | 47.17 | - | - | - |
| 净利润(万) | 9850.07 | 10180.7 | 19231.44 | 11109.12 | 15516.1 | 10692.01 | 10687.55 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -3.25 | -47.06 | 73.11 | -28.4 | 45.12 | 0.04 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 19666.28 | 6.25 | 21745.24 | 12815.62 | 12095.8 | 6002.91 | 4068.28 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 314560.48 | -99.97 | 69.68 | 5.95 | 101.5 | 47.55 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2 | - | 1.13 | 1.15 | 0.78 | 0.56 | 0.38 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.82 | 7.32 | 28.39 | 24.19 | 53.62 | 60.57 | 191.62 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 33.14 | 51.2 | - | 154.73 | 211.09 | 157.11 | 153.35 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 12885.47 | 18884.61 | - | 1455.09 | 1385.61 | 1407.74 | 1181.96 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1714 | 1388 | - | 1092 | 1105 | 877 | 766 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 207874.14 | 200869.6 | 77355.41 | 58109.49 | 33727.63 | 24148.27 | 11155.01 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.49 | 159.67 | 33.12 | 72.29 | 39.67 | 116.48 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -1321 | -7316 | 19231 | 10746 | 15235 | 10161 | 10272 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 78.96 | -29.47 | 49.94 | -1.08 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 12.2 | 11.98 | - | 4.62 | 2.98 | 4.55 | 2.1 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.58 | 0.61 | - | 0.88 | 1.37 | 2.01 | 2.01 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBBA | AAAAB | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||