中科磁业301141现金流量表 |
1379 ℃ |
|
当前股价：40.48，市值：50
亿，动态市盈率PE：242.13，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.58%，净利增长率：28.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 43221.77 | 54096.43 | 37583.45 | 29353.11 | 20757.88 | 18974.6 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 434.85 | 342.69 | 458.68 | 251.8 | 174.14 | 197.18 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6857.07 | 1818.84 | 1172.59 | 650.81 | 605.77 | 978.37 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 50513.69 | 56257.95 | 39214.72 | 30255.72 | 21537.79 | 20150.16 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28842.28 | 27487.37 | 35734.53 | 18596.34 | 14190.86 | 15349.16 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6307.22 | 5658.89 | 5472.06 | 4072.54 | 3130.14 | 2700.97 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1081.26 | 3893.81 | 2418.62 | 1176.68 | 1088.48 | 532.35 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5380.47 | 4042.11 | 2361.43 | 1218.62 | 1279.8 | 1279.12 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 41611.23 | 41082.19 | 45986.65 | 25064.19 | 19689.29 | 19861.6 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8902.46 | 15175.76 | -6771.93 | 5191.53 | 1848.5 | 288.55 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 27.42 | 48.9 | 60.97 | 4.9 | 0.6 | 59.93 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27.42 | 48.9 | 60.97 | 4.9 | 0.6 | 59.93 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8756 | 856.2 | 763.58 | 2859.42 | 2495.46 | 1013.89 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 264.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8756 | 1120.68 | 763.58 | 2859.42 | 2495.46 | 1013.89 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8728.58 | -1071.78 | -702.61 | -2854.52 | -2494.86 | -953.96 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 83957.36 | - | - | 2000 | - | 1500 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 456.31 | 6800 | 12983.15 | 7664 | 7430 | 6300 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 420.9 | 276.2 | 499 | 1600 | 2500 | 1150 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 84834.57 | 7076.2 | 13482.15 | 11264 | 9930 | 8950 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4420 | 15350.15 | 5881.32 | 8430 | 5250 | 8530 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1923.97 | 614.13 | 475.55 | 334.72 | 290.63 | 358.23 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1433.95 | 556.82 | 407.38 | 2775.2 | 3100 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7777.92 | 16521.1 | 6764.25 | 11539.92 | 8640.63 | 8888.23 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 77056.65 | -9444.9 | 6717.9 | -275.92 | 1289.37 | 61.77 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -46.65 | 128.28 | 15.53 | -95.22 | 0.11 | -13.23 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 77183.87 | 4787.36 | -741.11 | 1965.87 | 643.11 | -616.88 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6951.38 | 2164.02 | 2905.13 | 939.26 | 296.15 | 913.03 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 84135.25 | 6951.38 | 2164.02 | 2905.13 | 939.26 | 296.15 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4813.2 | 8938.22 | 8514.62 | 5643.7 | 2811.26 | 1357.89 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 437.41 | 209.93 | 22.23 | 248.61 | 243.4 | 352.1 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1503.31 | 1406.49 | 1309.85 | 1089.55 | 803.31 | 677.78 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 66.47 | 36.31 | 34.89 | 34.39 | 33.54 | 32.71 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 125.1 | 145.63 | 144.04 | 185.38 | 203.34 | 214.17 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -13.22 | -10.15 | 2.91 | 0.02 | 42.47 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 101.22 | 8.44 | 0.17 | 20.29 | 138.93 | 81.13 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 222.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 113.19 | 474.2 | 469.87 | 427.5 | 293.17 | 367.71 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | 42.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -66.33 | -74.86 | -90.86 | -90.01 | -35.45 | -48.68 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -4.3 | 53.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2305.54 | 5104.14 | -7341.08 | -3474.27 | -2298.96 | -2.48 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 295.89 | 616.05 | -11179.9 | -5886 | -2998.2 | -688.19 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3588.04 | -1311.86 | 524.98 | 6436.63 | 2423.93 | -2241.05 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 224.7 | -592.39 | 190.67 | 324.24 | 243.94 | 143.01 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8902.46 | 15175.76 | -6771.93 | 5191.53 | 1848.5 | 288.55 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 84135.25 | 6951.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 6951.38 | 2164.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 77183.87 | 4787.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |