强瑞技术301128核心经营数据 |
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当前股价：55.3，市值：41
亿，动态市盈率PE：43.13，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：32.84%，净利增长率：29.31%； 未来三年预估净利增长率：65.21% （24E:131.86%, 25E:49.87%, 26E:29.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7388.66 | 7388.66 | 7388.66 | 5541.49 | 5541.49 | 2102.56 | 2050 | - | - | - |
| 净资产(万) | 87483.83 | 82394.15 | 81994.54 | 27129.46 | 20585.31 | 8147.87 | 3941.38 | - | - | - |
| 总资产(万) | 118833.58 | 98451.7 | 91330.37 | 33446.06 | 30445.47 | 16312.65 | 8558.2 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 67422 | 45662.16 | 42247.18 | 42016.54 | 34735.86 | 24897.33 | 12270.03 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 47.65 | 8.08 | 0.55 | 20.96 | 39.52 | 102.91 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 46354.73 | 31314.71 | 26416.83 | 25899.44 | 20072.14 | 16043.35 | 6944.92 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 48.03 | 18.54 | 2 | 29.03 | 25.11 | 131.01 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 31.25 | 31.42 | 37.47 | 38.36 | 42.21 | 35.56 | 43.4 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6890.83 | 6280.34 | 4660.46 | 4423.32 | 4223.91 | 3374.49 | 2953.56 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 9.72 | 34.76 | 5.36 | 4.72 | 25.17 | 14.25 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 32.71 | 43.77 | 29.44 | 27.44 | 28.81 | 38.11 | 55.46 | - | - | - |
| 净利润(万) | 6028.21 | 3848.94 | 5517.04 | 6428.61 | 6321.44 | 2707.51 | 1192.43 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 56.62 | -30.24 | -14.18 | 1.7 | 133.48 | 127.06 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 1068 | 5590.14 | 4436.15 | 3256.75 | 6448.76 | 509.24 | 320.97 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -80.89 | 26.01 | 36.21 | -49.5 | 1166.35 | 58.66 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.18 | 1.45 | 0.8 | 0.51 | 1.02 | 0.19 | 0.27 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.1 | 4.68 | 10.11 | 26.95 | 44 | 44.79 | 60.51 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 35.35 | 26.06 | 65.54 | 131.16 | 224.76 | 184.4 | 81.85 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 3632.08 | 7491.11 | 5290.24 | 3636.64 | 2581.46 | 857.49 | 1019.7 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2447 | 1739 | 1310 | 862 | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 84028.1 | 82150.03 | 81994.54 | 27129.46 | 20585.31 | 8147.87 | 3941.38 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.29 | 0.19 | 202.23 | 31.79 | 152.65 | 106.73 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 4389 | -1902 | 1537 | 3654 | 3575 | 1850 | 173 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -57.94 | 2.21 | 93.24 | 969.36 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.37 | 11.12 | 11.1 | 4.9 | 3.71 | 3.88 | 1.92 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.75 | 0.52 | 0.75 | 1.16 | 1.11 | 1.29 | 0.58 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBACA | BABBA | BABAA | AAAAA | BBBAA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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