兆讯传媒301102现金流量表 |
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当前股价：13.17，市值：53
亿，动态市盈率PE：66.1，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.96%，净利增长率：1.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:-12.81%, 25E:38.80%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 55099.3 | 46121.99 | 58307.2 | 49457.48 | 42692.32 | 37075.19 | 35788.38 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11648.51 | 13134.13 | 3152.03 | 1768.85 | 1384.45 | 1118.51 | 808.1 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 66747.81 | 59256.11 | 61459.23 | 51226.33 | 44076.76 | 38193.7 | 36596.48 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3223.68 | 3328.35 | 4268.52 | 15222.19 | 13714.66 | 14925.82 | 13493.16 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8377.57 | 7056.93 | 6408.06 | 4828.16 | 4941.13 | 4472.1 | 3593.14 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4250.43 | 4004.88 | 3598.91 | 3516.08 | 3186.94 | 2470.73 | 1910.29 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6014.52 | 7893.07 | 3108.2 | 4866.32 | 4012.34 | 3330.84 | 2864.91 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 21866.19 | 22283.24 | 17383.69 | 28432.76 | 25855.08 | 25199.49 | 21861.49 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44881.62 | 36972.87 | 44075.54 | 22793.57 | 18221.68 | 12994.21 | 14734.99 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 17.03 | 0.02 | 1.03 | - | - | 0.23 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 17.03 | 0.02 | 1.03 | 10000 | 600 | 0.23 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5246.94 | 1951.34 | 2253.57 | 4016.69 | 2264.77 | 2851.85 | 3188.64 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 10000 | - | 298.19 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5246.94 | 1951.34 | 2253.57 | 4016.69 | 12264.77 | 2851.85 | 3486.83 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5246.94 | -1934.31 | -2253.55 | -4015.66 | -2264.77 | -2251.85 | -3486.6 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 191392.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 191392.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4000 | 5000 | - | 15000 | 1450 | 8418.48 | 6399.52 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 35243.01 | 25080.75 | 23023.05 | - | - | - | 4632 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 39243.01 | 30080.75 | 23023.05 | 15000 | 1450 | 8418.48 | 11031.52 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -39243.01 | 161311.7 | -23023.05 | -15000 | -1450 | -8418.48 | -11031.52 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 391.67 | 196350.26 | 18798.94 | 3777.91 | 14506.91 | 2323.89 | 216.88 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 248449.27 | 52099.01 | 33300.07 | 29522.16 | 15015.25 | 12691.36 | 12474.48 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 248840.94 | 248449.27 | 52099.01 | 33300.07 | 29522.16 | 15015.25 | 12691.36 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13419.43 | 19187.28 | - | 20818.5 | 19208.35 | 15911.24 | 12536.85 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | -0.59 | 84.46 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2230.08 | 2122.7 | - | 2023.12 | 1805.71 | 1611.72 | 1350.31 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 10.61 | 9.48 | - | 2.93 | 4.22 | 6.73 | 6.91 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 111.51 | 106.78 | - | 49.62 | - | 19.89 | 19.89 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -31.88 | -114.07 | - | - | - | - | 0.03 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 2.25 | 7.73 | 1.67 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 8.6 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4380.5 | 1824.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -42.32 | - | - | - | - | -256.91 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -684.12 | -316.08 | - | 87.4 | -12.54 | 2.67 | -7.34 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -206.66 | 97.62 | - | 237.44 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8543.54 | -10231.33 | - | -1620.13 | -2145.94 | -3221.66 | -1553.14 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3479.91 | 1985.48 | - | 1067.06 | -741.61 | -1337.46 | 2553.94 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | -166.15 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44881.62 | 36972.87 | - | 22793.57 | 18221.68 | 12994.21 | 14734.99 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 248840.94 | 248449.27 | - | 33300.07 | 29522.16 | 15015.25 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 248449.27 | 52099.01 | - | 29522.16 | 15015.25 | 12691.36 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 391.67 | 196350.26 | - | 3777.91 | 14506.91 | 2323.89 | - | - | - | - |