兆讯传媒301102核心经营数据

575 ℃
当前股价:14.79,市值:43 亿,动态市盈率PE:23.56, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:11.29%,净利增长率:8.84%; 未来三年预估净利增长率:21.28% (23E:0.85%, 24E:37.49%, 25E:28.65%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 20000 15000 15000 15000 15000 15000 - - - -
净资产(万) 290990.64 86400.03 62335.89 56517.39 37309.04 35891.42 - - - -
总资产(万) 361115.91 125154.7 90850.17 61431.96 44413.49 43036.63 - - - -
营业收入(万) 57669.64 61908.07 48806.36 43604.74 37479.94 33779.89 - - - -
营业收入增长率(%) -6.85 26.84 11.93 16.34 10.95 - - - - -
营业成本(万) 27642.85 25062.95 18888.27 14704.84 13189.39 13175.91 - - - -
营业成本增长率(%) 10.29 32.69 28.45 11.49 0.1 - - - - -
毛利率(%) 52.07 59.52 61.3 66.28 64.81 60.99 - - - -
三项费用(万) 14109.85 9503.43 6917.25 6660.67 5882.26 6307.16 - - - -
费用增长率(%) 48.47 37.39 3.85 13.23 -6.74 - - - - -
费用率(%) 46.99 25.79 23.12 23.05 24.22 30.61 - - - -
净利润(万) 19187.28 24064.14 20818.5 19208.35 15911.24 12536.85 - - - -
净利润增长率(%) -20.27 15.59 8.38 20.72 26.92 - - - - -
经营现金流(万) 36972.87 44075.54 22793.57 18221.68 12994.21 14734.99 - - - -
现金流增长率(%) -16.11 93.37 25.09 40.23 -11.81 - - - - -
净利润现金比(-) 1.93 1.83 1.09 0.95 0.82 1.18 - - - -
净资产收益率ROE(%) 10.17 32.36 35.03 40.94 43.47 69.86 - - - -
生产资本回报率(%) 211.84 272.82 213.72 233.09 248.19 190.85 - - - -
资本支出(万) 1951.34 2253.57 4016.69 2264.77 2851.85 3188.64 - - - -
折旧和摊销(万) 2239 - 2076 1810 1638 1377 - - - -
归属股东权益(万) 290990.64 86400.03 62335.89 56517.39 37309.04 35891.42 - - - -
股东权益增长率(%) 236.79 38.6 10.3 51.48 3.95 - - - - -
自由现金流(万) 19475 21811 18878 18754 14697 10751 - - - -
自由现金流增长率(%) - 15.54 0.66 27.6 36.7 - - - - -
每股股东权益(元) 14.55 5.76 4.16 3.77 2.49 2.39 - - - -
每股股东收益(元) 0.96 1.6 1.39 1.28 1.06 0.84 - - - -
同业推荐: 印纪传媒002143, 乐视网300104, *ST长000835, 暴风集团300431, 三人行605168, *ST当000673,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 ABABA AAAAA AAAAA AABAA AABAA ABAAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-- +-- +-- +-- +-- --- --- --- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
相关文章: