华润材料301090现金流量表 |
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当前股价：7.6，市值：113
亿，动态市盈率PE：-35.73，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.52%，净利增长率：11.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1918860.17 | 1899368.17 | 1416816.98 | 1438390.41 | 1431134.68 | 1627822.54 | 1329059.58 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 23941.47 | 43527.62 | 19584.64 | 16530.54 | 7072.59 | 3308.12 | 1368.16 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19446.79 | 20454.72 | 13831.16 | 10427.15 | 14205.26 | 15551.7 | 25165.52 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1962248.43 | 1963350.51 | 1450232.78 | 1465348.1 | 1452412.53 | 1646682.36 | 1355593.26 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1841590.3 | 1733995.66 | 1264066.52 | 1249205.93 | 1320391.22 | 1519166.15 | 1220466.39 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39049.38 | 35742.2 | 30416.88 | 20528.19 | 20969.37 | 17778.02 | 15472.43 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 26873.33 | 24567.98 | 16845.19 | 32080.16 | 16566.17 | 40875.79 | 12925.62 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 80862.84 | 94071.86 | 73654.75 | 54545.68 | 15971.66 | 35146.36 | 52144.49 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1988375.84 | 1888377.69 | 1384983.33 | 1356359.96 | 1373898.42 | 1612966.32 | 1301008.93 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -26127.41 | 74972.82 | 65249.45 | 108988.13 | 78514.11 | 33716.04 | 54584.33 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 17427.78 | 149660.4 | 54000 | - | 6100.69 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 46.05 | 1284.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.25 | 317.7 | 19.39 | 0.7 | 0.8 | 4738.03 | 9.51 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 33887.97 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17474.07 | 151262.57 | 54019.39 | 0.7 | 39989.46 | 4738.03 | 9.51 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5711.35 | 9561.14 | 52118.08 | 61940.18 | 24106.28 | 10578.35 | 4834.21 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 46500 | 94300 | 285511.87 | 6410.36 | - | 11546.17 | 1800.23 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 52211.35 | 103861.14 | 337629.95 | 68350.54 | 24106.28 | 22124.52 | 6634.44 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -34737.27 | 47401.43 | -283610.56 | -68349.84 | 15883.17 | -17386.49 | -6624.92 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3693.3 | 202 | 230294.77 | 17347.25 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1500 | 29800.11 | 37347.18 | 65662.09 | 80000 | 59937.16 | 79851.93 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 6309 | 723870.8 | 1401929.16 | 1199132.15 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5193.3 | 30002.11 | 267641.95 | 89318.34 | 803870.8 | 1461866.32 | 1278984.08 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1200 | 29741.96 | 44637.25 | 58396.03 | 110000 | 49898.22 | 110031.32 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12024.29 | 7333.53 | 345.01 | 707.63 | 63498.79 | 6272.28 | 1049.83 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 9366 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1043.98 | 474.37 | 949.98 | - | 709851.2 | 1417573.42 | 1210918.01 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14268.27 | 37549.87 | 45932.24 | 59103.66 | 883349.99 | 1473743.93 | 1321999.17 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9074.96 | -7547.76 | 221709.72 | 30214.69 | -79479.19 | -11877.61 | -43015.08 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1206.72 | 5913.84 | -721.79 | -1905.6 | 2465.78 | 1074.61 | 2658.48 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -68732.93 | 120740.33 | 2626.81 | 68947.38 | 17383.87 | 5526.55 | 7602.8 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 234641.12 | 113900.79 | 111273.97 | 42326.6 | 24942.73 | 19416.18 | 11813.38 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 165908.19 | 234641.12 | 113900.79 | 111273.97 | 42326.6 | 24942.73 | 19416.18 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 37921.54 | 82238.75 | 48225.36 | 62898.12 | 44771.6 | 51776.75 | 22246.45 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2344.81 | 4043.13 | - | - | 157.71 | 8268.35 | 107.91 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16491.45 | 15952.5 | 11370.09 | 11553.61 | 13392.81 | 15600.28 | 15788.3 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1016.87 | 806.57 | 753.02 | 720.12 | 681.2 | 820.86 | 805.62 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 317.64 | 252.25 | 144.86 | 132.85 | 204.61 | 272.91 | 188.24 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -62.73 | -581.88 | -20.74 | 27.08 | 3980.15 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 57.18 | 35.86 | 173.72 | 61.45 | 163.45 | -4717.68 | 6240.68 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 9479.72 | - | -138.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -713.29 | -5732.34 | 1025.71 | 2607.86 | -762.12 | 1071.34 | 426.89 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -5757.02 | -5180.67 | -795.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1850.15 | -1238.96 | -159.82 | -59.04 | 3490.85 | -3139.62 | -176.67 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -4081.88 | 3108.43 | -194.75 | 768.7 | 726.4 | 285.71 | 130.99 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -53492.53 | -78399.49 | 24349.74 | -23115.85 | 6003.96 | -37454.43 | -10564.7 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -36769.95 | -12130.27 | -50113.96 | 48370.08 | 11980.81 | -15039.12 | 86021.81 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9197.49 | 73247.32 | 33426.19 | 8937.6 | 1736.04 | 15229.54 | -62764.99 | - | - | - |
| 其他(万) | -4836.04 | -3093.06 | -3253.71 | -3828.19 | -3998.81 | -3239.03 | -3866.2 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -26127.41 | 74972.82 | 65249.45 | 108988.13 | 78514.11 | 33716.04 | 54584.33 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 165908.19 | 234641.12 | 113900.79 | 111273.97 | 42326.6 | 24942.73 | 19416.18 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 234641.12 | 113900.79 | 111273.97 | 42326.6 | 24942.73 | 19416.18 | 11813.38 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -68732.93 | 120740.33 | 2626.81 | 68947.38 | 17383.87 | 5526.55 | 7602.8 | - | - | - |