可孚医疗301087现金流量表 |
1015 ℃ |
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当前股价：38.1，市值：80
亿，动态市盈率PE：30.15，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.35%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：32.09% （24E:41.58%, 25E:30.44%, 26E:24.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 290877.67 | 264060.02 | 216171.28 | 245353.39 | 145166.35 | 109350.06 | 93550.52 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2964.14 | 1598.91 | 1486.83 | 2110.82 | 771.13 | 415.84 | 48.44 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12984.32 | 12157.6 | 14919.79 | 19341.56 | 4371.75 | 808.72 | 1232.72 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 306826.13 | 277816.52 | 232577.9 | 266805.77 | 150309.23 | 110574.63 | 94831.68 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 137859.58 | 167084.28 | 123566.04 | 129889.11 | 81874.87 | 69700.55 | 70643.18 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 50610.8 | 43612.97 | 31133.97 | 22543.44 | 13782.74 | 9102.14 | 6255.2 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 22994.93 | 12987.39 | 18026.15 | 20961.44 | 6964.44 | 6195.45 | 2579.43 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 55978.55 | 44240.76 | 35852.67 | 43834.97 | 41947.4 | 24958.58 | 17111.15 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 267443.86 | 267925.39 | 208578.84 | 217228.97 | 144569.45 | 109956.72 | 96588.95 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 39382.27 | 9891.13 | 23999.06 | 49576.8 | 5739.78 | 617.91 | -1757.28 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 127101 | 176260.23 | 360 | - | 500 | - | 5500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4356.55 | 6326.35 | 4.84 | - | 29.73 | - | 22.22 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 120.97 | 124.61 | 4.35 | 39.41 | 6.88 | 43.01 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1951.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000 | - | - | - | - | - | 30.4 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 134530.01 | 182711.19 | 369.19 | 39.41 | 536.61 | 43.01 | 5552.62 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 37322.46 | 63978.58 | 51324.07 | 37357.26 | 10541.39 | 2956.14 | 3917.56 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 100525.79 | 147061.23 | 153250 | 2701.44 | - | 500 | 5500 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1248.74 | 24380.16 | 3787.94 | 796.64 | - | 38.72 | 122.72 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 139096.98 | 236419.97 | 208362.02 | 40855.34 | 10541.39 | 3494.86 | 9540.27 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4566.97 | -53708.78 | -207992.83 | -40815.93 | -10004.78 | -3451.85 | -3987.65 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2434.83 | 1633.88 | 354065.19 | - | 19224.63 | 5020 | 13820 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 100 | - | 100 | - | 25 | 220 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 54307.81 | 61198.36 | 14172.73 | 33500 | 11270 | 10485 | 6308.04 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4735.15 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 61477.8 | 62832.24 | 368237.93 | 33500 | 30494.63 | 15705 | 20128.04 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 36549.43 | 39423.6 | 34376.24 | 9470 | 13723.08 | 6301.92 | 6342.72 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24991.37 | 26518.33 | 426.84 | 3273.69 | 550.18 | 398.82 | 296.38 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 558.6 | 156.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 27703.15 | 9787.93 | 6529.29 | - | - | - | 5923.32 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 89243.94 | 75729.85 | 41332.37 | 12743.69 | 14273.25 | 6700.74 | 12562.42 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -27766.14 | -12897.61 | 326905.56 | 20756.31 | 16221.37 | 9004.26 | 7565.62 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 18.13 | 23.55 | -3.26 | -9.8 | 0.5 | -2.35 | -8.17 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7067.29 | -56691.71 | 142908.53 | 29507.38 | 11956.87 | 6167.97 | 1812.52 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 137054.02 | 193745.73 | 50837.2 | 21329.82 | 9372.95 | 3204.98 | 1392.45 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 144121.31 | 137054.02 | 193745.73 | 50837.2 | 21329.82 | 9372.95 | 3204.98 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 25287.06 | 30201.95 | 42958.58 | 42454.14 | 12420.36 | 6620.59 | -2374.52 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5300.07 | 6105.3 | 2823.07 | 2323.11 | 475.81 | 721.55 | 387.85 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7686.52 | 3383.03 | 2343.79 | 1222.77 | 620.86 | 411.27 | 132.9 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 680.02 | 727.53 | 545.55 | 421.03 | 62.97 | 31.76 | 0.57 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2260.95 | 2521.38 | 1905.57 | 1344.01 | 786.33 | 414.87 | 215.89 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -459.19 | -647.41 | -13.93 | -21.63 | -2.48 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 123.2 | 2779.8 | 4.78 | 0.81 | 0.22 | 2.42 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 156.27 | -440.23 | -633.13 | - | - | -7.33 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 895.15 | 1016.93 | 710.28 | 899.1 | 509.67 | 461.37 | 422.67 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -4785.89 | -5691.12 | 30.64 | 143.1 | -22.4 | - | -22.22 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -334.39 | -1786.16 | -144.08 | -568.4 | 157.32 | -35.01 | -248.02 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -97.7 | 1199.06 | 49.53 | 380.19 | -1.1 | 1.1 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -15595.56 | -7672.93 | -6189.38 | -10782.53 | -10927.75 | -3236.65 | -7161.77 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 14046.37 | -44178.52 | -26309.15 | 4493.8 | -13678.8 | -11259.73 | -2137.42 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -854.47 | 13752.86 | 2648.45 | 6833.57 | 15018.03 | 6491.69 | 3978.22 | - | - | - |
| 其他(万) | -180.71 | 2763.46 | -369.82 | - | - | - | 5048.59 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 39382.27 | 9891.13 | 23999.06 | 49576.8 | 5739.78 | 617.91 | -1757.28 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 144121.31 | 135054.02 | 193745.73 | 50837.2 | 21329.82 | 9372.95 | 3204.98 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 135054.02 | 193745.73 | 50837.2 | 21329.82 | 9372.95 | 3204.98 | 1392.45 | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7067.29 | -56691.71 | 142908.53 | 29507.38 | 11956.87 | 6167.97 | 1812.52 | - | - | - |