星华新材301077现金流量表 |
1343 ℃ |
|
当前股价：25.57，市值：31
亿，动态市盈率PE：21.93，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.11%，净利增长率：25.31%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 76657.64 | 72495 | 76291.2 | 63077.26 | 53470.37 | 45691.03 | 34226.36 | 28681.57 | 24295.77 | 20897.01 |
| 收到的税费返还(万) | 553.16 | 924.4 | 588.62 | 350.62 | 298.34 | 647.32 | 475.21 | 579.03 | 512.83 | 392.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4596.46 | 3488.18 | 1029.01 | 921.26 | 1908.35 | 428.76 | 176.72 | 463.7 | 741.86 | 1486.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 81807.27 | 76907.59 | 77908.83 | 64349.14 | 55677.06 | 46767.1 | 34878.29 | 29724.3 | 25550.46 | 22776.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 55142.77 | 50407.41 | 53534.74 | 41568.73 | 34407.3 | 31772.48 | 23920.91 | 19827.37 | 17616.01 | 14864.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11757.75 | 12403.86 | 11769.62 | 7716.27 | 7290.37 | 6351.34 | 4962.26 | 3438.77 | 2593.39 | 1942.92 |
| 支付的各项税费(万) | 2711.63 | 3736.41 | 3125.72 | 2834.02 | 2068.54 | 1767.42 | 1540.69 | 1311.45 | 1194.04 | 919.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2467.62 | 2250.57 | 2448.38 | 1419.26 | 2983.32 | 2834.47 | 2094.03 | 2133.22 | 1540.03 | 2983.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 72079.77 | 68798.25 | 70878.46 | 53538.28 | 46749.54 | 42725.71 | 32517.9 | 26710.8 | 22943.48 | 20711.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9727.5 | 8109.34 | 7030.37 | 10810.86 | 8927.52 | 4041.39 | 2360.4 | 3013.5 | 2606.99 | 2065.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 78.55 | 1499.69 | 2285.41 | - | 2.55 | 3 | 76.05 | - | 11.98 | 0.08 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6936.47 | 16104.97 | 47403.86 | 41700.23 | 15511.04 | 18.65 | 582.1 | - | 112.4 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7015.01 | 17604.65 | 49689.27 | 41700.23 | 15513.59 | 21.65 | 658.15 | - | 124.38 | 0.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11690.98 | 5656.52 | 10564.88 | 6779.5 | 3946.29 | 1349.11 | 3592.47 | 3094.96 | 603.95 | 755.52 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 200 | 500 | 1655.8 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 453.48 | 461.91 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6000 | 16880.3 | 42233 | 48501 | 14050 | 4.85 | 7.7 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17690.98 | 22736.82 | 53297.88 | 56936.29 | 17996.29 | 1353.96 | 3600.17 | 3548.44 | 1065.86 | 755.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10675.97 | -5132.17 | -3608.6 | -15236.06 | -2482.7 | -1332.31 | -2942.02 | -3548.44 | -941.48 | -755.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 86417.43 | - | - | - | - | - | 645 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23500 | 15000 | 7000 | 3140 | 4655 | 5050 | 4610 | 5360 | 4490 | 2560 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 59901.64 | 22815.44 | 725 | 2868.14 | 1848.9 | - | - | 200 | 5 | 500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 83401.64 | 37815.44 | 94142.43 | 6008.14 | 6503.9 | 5050 | 4610 | 5560 | 5140 | 3060 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15500 | 8975 | 2176.25 | 2153.75 | 7007 | 5643 | 3360 | 3590 | 3960 | 4650 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9312.94 | 12385.26 | 342.14 | 486.73 | 1497.16 | 385.59 | 1313.93 | 193.28 | 701.7 | 648.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 52953.34 | 16470.43 | 3187.98 | 2563 | 800 | 520.64 | - | - | 229 | 505 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 77766.28 | 37830.69 | 5706.38 | 5203.48 | 9304.16 | 6549.23 | 4673.93 | 3783.28 | 4890.7 | 5803.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5635.36 | -15.26 | 88436.06 | 804.66 | -2800.26 | -1499.23 | -63.93 | 1776.72 | 249.3 | -2743.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6 | 201.94 | -57 | -165.04 | -15.44 | -2.63 | -17.63 | 61.87 | 22.94 | -11.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4692.89 | 3163.85 | 91800.82 | -3785.58 | 3629.13 | 1207.23 | -663.19 | 1303.65 | 1937.75 | -1445.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 99654.11 | 96490.26 | 4689.43 | 8475.01 | 4845.88 | 3638.66 | 4301.84 | 2968.73 | 1030.97 | 2475.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 104347 | 99654.11 | 96490.26 | 4689.43 | 8475.01 | 4845.88 | 3638.66 | 4272.38 | 2968.73 | 1030.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9747.04 | 9814.49 | 13498.88 | 9823.31 | 6531.67 | 3693.5 | 2081.89 | 3179.41 | 1551.39 | 1587.37 |
| 资产减值准备(万) | 603.15 | 209.12 | 213.23 | 115.96 | 185.4 | 267.89 | 86.1 | -37.53 | -323.39 | 133.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2214.77 | 1924.19 | 1407.48 | 991.25 | 853.05 | 781.24 | 478.15 | 240.98 | 255.37 | 203.74 |
| 无形资产摊销(万) | 175.02 | 133.7 | 94.07 | 54.63 | 37.48 | 37.87 | 20.82 | 17.33 | 17.33 | 13.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 286.56 | 255.31 | 168.77 | 114.62 | 127.24 | 91.79 | 55.5 | 22.78 | 28.41 | 28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -112.25 | 9.27 | -4641.41 | - | 0.42 | 1.73 | -23.57 | - | -2.37 | 1.37 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.74 | 2.1 | 13.6 | - | - | 27.77 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1482.69 | 353.96 | 326.56 | 322.66 | 318.51 | 387.64 | 236.25 | 147.55 | 208.55 | 352.07 |
| 投资损失(万) | -63.57 | -67.38 | -164.46 | -199.23 | -79.24 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -83.67 | -5.21 | -62.44 | 9.97 | -49.39 | 103.28 | -29.51 | -22.46 | 104.18 | 50.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | -18.12 | 114.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1243.24 | -5108 | -3498.78 | -1616.65 | -369.94 | -1448.33 | -2034.43 | -210.86 | -42.99 | -206.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -548.2 | -904.54 | -4223.64 | -1159.23 | -997.41 | -2044.27 | 3119.47 | -1891.02 | 2426.81 | 291.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5600.78 | 976.45 | 3339.49 | 2302.87 | 2319.71 | 2141.27 | -1630.26 | 1567.31 | -1616.31 | -390.19 |
| 其他(万) | 65.13 | 65.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9727.5 | 8109.34 | 7030.37 | 10810.86 | 8927.52 | 4041.39 | 2360.4 | 3013.5 | 2606.99 | 2065.47 |
| 融资租入固定资产(万) | 646.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 104347 | 99654.11 | 96490.26 | 4689.43 | 8475.01 | 4845.88 | 3638.66 | 4272.38 | 2968.73 | 1030.97 |
| 现金的期初余额(万) | 99654.11 | 96490.26 | 4689.43 | 8475.01 | 4845.88 | 3638.66 | 4301.84 | 2968.73 | 1030.97 | 2475.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4692.89 | 3163.85 | 91800.82 | -3785.58 | 3629.13 | 1207.23 | -663.19 | 1303.65 | 1937.75 | -1445.02 |