中捷精工301072现金流量表 |
1311 ℃ |
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当前股价：21.21，市值：22
亿，动态市盈率PE：3755.14，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.97%，净利增长率：-8.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 66366.93 | 60428.99 | 55498.2 | 46118.52 | 53243.68 | 52750.52 | 54658.73 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 906.98 | 1160.4 | 248.93 | 43.65 | 30.85 | 243.93 | 400.95 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 406.01 | 1196.75 | 1129.45 | 724.8 | 924.85 | 1551.56 | 1080.02 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 67679.93 | 62786.15 | 56876.58 | 46886.96 | 54199.38 | 54546.01 | 56139.69 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 44961.29 | 41242.93 | 37515.95 | 29476.59 | 31578.49 | 31206.73 | 33875.15 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11471.9 | 10276.06 | 11195.98 | 8958.62 | 9304.87 | 10072.27 | 9429.06 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1770.99 | 1754.34 | 2742.08 | 2261.81 | 3450.54 | 3906.86 | 2866.15 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2201.79 | 3135.09 | 2332.64 | 1942.65 | 2557.73 | 2934.5 | 2616.39 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 60405.97 | 56408.42 | 53786.65 | 42639.67 | 46891.63 | 48120.36 | 48786.74 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7273.96 | 6377.73 | 3089.93 | 4247.29 | 7307.76 | 6425.65 | 7352.95 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4100 | 13320 | 13340 | 41460 | - | - | 19427.87 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 147.16 | 35.65 | 37.53 | 244.56 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 37.3 | 22.01 | 17.18 | - | 137.9 | 91.96 | 1535.24 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3376.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4284.45 | 16753.68 | 13394.71 | 41704.56 | 137.9 | 91.96 | 20963.11 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8673.1 | 13813.61 | 13554.24 | 4512.71 | 3143.36 | 5082.32 | 5214.04 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 4900 | 13320 | 13340 | 41460 | - | - | 19407.87 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2065.57 | - | - | - | 1046.01 | 1947.51 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3434.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13573.1 | 32633.71 | 26894.24 | 45972.71 | 3143.36 | 6128.32 | 26569.41 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9288.64 | -15880.03 | -13499.54 | -4268.16 | -3005.46 | -6036.36 | -5606.31 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 60 | 50 | 16518.72 | - | - | 9130 | 2400 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 60 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1886.44 | 2956.06 | - | 5 | 25 | 3301.4 | 100 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1946.44 | 3006.06 | 16518.72 | 5 | 25 | 12431.4 | 2500 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3180.61 | 2956.06 | - | 15 | 130 | 100 | 900 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 147.15 | 544.31 | 47.77 | 48.89 | 1048.14 | 4766.85 | 7981.28 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 120 | 50 | - | - | - | - | 117 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1560.56 | 261.04 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3327.76 | 3500.37 | 1608.33 | 324.93 | 1178.14 | 4866.85 | 8881.28 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1381.32 | -494.31 | 14910.39 | -319.93 | -1153.14 | 7564.55 | -6381.28 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -61.71 | -16.07 | -74.73 | 3.66 | 40.4 | 125.29 | -383.98 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3457.71 | -10012.67 | 4426.06 | -337.14 | 3189.55 | 8079.12 | -5018.62 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15428.8 | 25441.47 | 18880.99 | 19218.13 | 16028.58 | 7949.46 | 12968.08 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11971.09 | 15428.8 | 23307.05 | 18880.99 | 19218.13 | 16028.58 | 7949.46 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2007.75 | 3635.4 | 4753.25 | 5322.15 | 5738.53 | 5689.06 | 4075.15 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 939.44 | 923.28 | 506.57 | 167.37 | 166.11 | 418.11 | 113.34 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3030.27 | 2752.36 | 2530.2 | 2303.48 | 2232.01 | 2095.1 | 1823.42 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 285.27 | 270.62 | 161.7 | 73.22 | 68.84 | 55.04 | 32.66 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1001.41 | 964.17 | 1002.69 | 1023.06 | 1080.96 | 1204.69 | 850.22 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 122.56 | 47.14 | 8.83 | 7.78 | 8.52 | 40.63 | -57.71 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 20.12 | 2.58 | 34.32 | 6 | 18.89 | 1.72 | -4.58 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 179.12 | -15.11 | -24.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 20.8 | -40.11 | 122.5 | 45.23 | 16.06 | -83.91 | 401.19 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -147.16 | 22.86 | -13.45 | -244.56 | - | - | -19.54 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 158.13 | -1824.39 | -93.38 | 86.42 | 62.93 | -185.35 | -25.97 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -9.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1822.49 | -842.95 | -5103.36 | -1506.95 | -110.57 | -2144.12 | -2995.85 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -370.7 | -4078.64 | -2551.88 | -2082.37 | -755.49 | -2199.35 | 2673.51 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1943.08 | 4251.2 | 1563.27 | -965.32 | -1162.79 | 1534.02 | -1411.34 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 1898.46 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7273.96 | 6377.73 | 3089.93 | 4247.29 | 7307.76 | 6425.65 | 7352.95 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 11971.09 | 15428.8 | 23307.05 | 18880.99 | 19218.13 | 16028.58 | 7949.46 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 15428.8 | 25441.47 | 18880.99 | 19218.13 | 16028.58 | 7949.46 | 12968.08 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3457.71 | -10012.67 | 4426.06 | -337.14 | 3189.55 | 8079.12 | -5018.62 | - | - | - |