中捷精工301072核心经营数据

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当前股价:21.17,市值:22 亿,动态市盈率PE:-52.43, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:4.97%,净利增长率:-8.85%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - 10505.48 10505.48 10505.48 7879.11 7879.11 7879.11 5600 - -
净资产(万) - 84211.92 82171.07 77756.8 58219.31 52897.16 47156.9 32276.87 - -
总资产(万) - 119453.72 114110.99 97415.22 76253.78 70746.85 67310.09 54006.52 - -
营业收入(万) - 72388.9 69260.12 62253.11 52627.93 56058.47 54862.55 54120.73 - -
营业收入增长率(%) - 4.52 11.26 18.29 -6.12 2.18 1.37 - - -
营业成本(万) - 61178.04 59768.63 51004.74 39927.63 41558.81 40428.18 38584.6 - -
营业成本增长率(%) - 2.36 17.18 27.74 -3.92 2.8 4.78 - - -
毛利率(%) - 15.49 13.7 18.07 24.13 25.87 26.31 28.71 - -
三项费用(万) - 4808.81 3821.6 3464.73 4280.66 5350.04 5167.74 7460.21 - -
费用增长率(%) - 25.83 10.3 -19.06 -19.99 3.53 -30.73 - - -
费用率(%) - 42.89 40.26 30.8 33.71 36.9 35.8 48.02 - -
净利润(万) - 2007.75 3635.4 4753.25 5322.15 5738.53 5689.06 4075.15 - -
净利润增长率(%) - -44.77 -23.52 -10.69 -7.26 0.87 39.6 - - -
经营现金流(万) - 7273.96 6377.73 3089.93 4247.29 7307.76 6425.65 7352.95 - -
现金流增长率(%) - 14.05 106.4 -27.25 -41.88 13.73 -12.61 - - -
净利润现金比(-) - 3.62 1.75 0.65 0.8 1.27 1.13 1.8 - -
净资产收益率ROE(%) - 2.41 4.55 6.99 9.58 11.47 14.32 25.25 - -
生产资本回报率(%) - 3.91 4.18 19.76 30.33 35.89 34.99 28.82 - -
资本支出(万) - 8673.1 13813.61 13554.24 4512.71 3143.36 5082.32 5214.04 - -
折旧和摊销(万) - 4317 3987 3695 3400 3382 3355 2706 - -
归属股东权益(万) - 82546.28 80127.42 76982.08 58219.31 52897.16 46606.84 31848.26 - -
股东权益增长率(%) - 3.02 4.09 32.23 10.06 13.5 46.34 - - -
自由现金流(万) - -2030 -6248 -5212 4139 5930 3901 1546 - -
自由现金流增长率(%) - - - -100 -30.2 52.01 152.33 - - -
每股股东权益(元) - 7.86 7.63 7.33 7.39 6.71 5.92 5.69 - -
每股股东收益(元) - 0.22 0.34 0.44 0.67 0.72 0.71 0.72 - -
同业推荐: 信质集团002664, 中原内配002448, 常熟汽饰603035, 郑煤机601717, 冠盛股份605088, 湘油泵603319,
 
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经营画像 CBACB CBACB CBBBA BBBBA BBABA BBABA BBAAA CABCB CABCB
经营分析 2024:
2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-+ +-- +-- +-+ +-- --- ---
现金流分析 2024:
2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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