凯盛新材301069核心经营数据 |
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当前股价：16.73，市值：70
亿，动态市盈率PE：91.87，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.03%，净利增长率：11.22%； 未来三年预估净利增长率：21.47% （24E:2.17%, 25E:39.02%, 26E:26.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42064 | 42064 | 42064 | 36064 | 11270 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 净资产(万) | 166892.92 | 142089.03 | 127504.41 | 79770.23 | 72955.23 | 46175.65 | 44359.61 | 39291.33 | 33383.67 | 31579.1 |
| 总资产(万) | 248294.27 | 166852.56 | 142261.37 | 90382.47 | 81811.58 | 52314.72 | 50720.58 | 45805.83 | 37296.68 | 35359.71 |
| 营业收入(万) | 98689.72 | 101048.49 | 87959.15 | 62402.69 | 65887.67 | 67730.51 | 44867.82 | 30670.19 | 23782.93 | 25888.53 |
| 营业收入增长率(%) | -2.33 | 14.88 | 40.95 | -5.29 | -2.72 | 50.96 | 46.29 | 28.96 | -8.13 | - |
| 营业成本(万) | 65926.73 | 61200.19 | 55536.18 | 31649.45 | 36311.48 | 49816.68 | 26290.13 | 16165.75 | 13735.22 | 13723.16 |
| 营业成本增长率(%) | 7.72 | 10.2 | 75.47 | -12.84 | -27.11 | 89.49 | 62.63 | 17.7 | 0.09 | - |
| 毛利率(%) | 33.2 | 39.43 | 36.86 | 49.28 | 44.89 | 26.45 | 41.41 | 47.29 | 42.25 | 46.99 |
| 三项费用(万) | 8374.53 | 8087.56 | 6588.13 | 9289.87 | 9572.31 | 8263.22 | 7518 | 7444.44 | 4784.2 | 4746.3 |
| 费用增长率(%) | 3.55 | 22.76 | -29.08 | -2.95 | 15.84 | 9.91 | 0.99 | 55.6 | 0.8 | - |
| 费用率(%) | 25.56 | 20.3 | 20.32 | 30.21 | 32.36 | 46.13 | 40.47 | 51.33 | 47.61 | 39.01 |
| 净利润(万) | 15768.74 | 23461.34 | 19337.91 | 16048.06 | 13731.01 | 6362.14 | 7831.24 | 5728.43 | 4407.68 | 6069.49 |
| 净利润增长率(%) | -32.79 | 21.32 | 20.5 | 16.87 | 115.82 | -18.76 | 36.71 | 29.96 | -27.38 | - |
| 经营现金流(万) | -886.86 | 1044.41 | 8863.14 | 13993.51 | 17683.13 | 1622.06 | 992.35 | 3580.45 | 2162.02 | 4761.3 |
| 现金流增长率(%) | -184.91 | -88.22 | -36.66 | -20.87 | 990.16 | 63.46 | -72.28 | 65.61 | -54.59 | - |
| 净利润现金比(-) | -0.06 | 0.04 | 0.46 | 0.87 | 1.29 | 0.25 | 0.13 | 0.63 | 0.49 | 0.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.21 | 17.4 | 18.66 | 21.02 | 23.05 | 14.05 | 18.72 | 15.76 | 13.57 | 38.44 |
| 生产资本回报率(%) | 17.94 | 30.4 | 47.74 | 56.38 | 60.29 | 26.88 | 31.85 | 26.25 | 22.17 | 35.29 |
| 资本支出(万) | 3636.84 | 11880.4 | 8847.44 | 1927.69 | 1108.4 | 765.2 | 3146.68 | 1364.43 | 2653.07 | 2514.45 |
| 折旧和摊销(万) | 8923 | 4931 | 3960 | 2855 | 2707 | 2580 | 2330 | 2109 | 1478 | 1261 |
| 归属股东权益(万) | 166532.09 | 141698.05 | 127504.41 | 79770.23 | 72955.23 | 46175.65 | 44359.61 | 39291.33 | 33383.67 | 31579.1 |
| 股东权益增长率(%) | 17.53 | 11.13 | 59.84 | 9.34 | 58 | 4.09 | 12.9 | 17.7 | 5.71 | - |
| 自由现金流(万) | 21085 | 16503 | 14450 | 16975 | 15330 | 8177 | 7015 | 6473 | 3233 | 4816 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -14.87 | 10.73 | 87.48 | 16.56 | 8.37 | 100.22 | -32.87 | - |
| 每股股东权益(元) | 3.96 | 3.37 | 3.03 | 2.21 | 6.47 | 4.62 | 4.44 | 3.93 | 3.34 | 3.16 |
| 每股股东收益(元) | 0.38 | 0.56 | 0.46 | 0.44 | 1.22 | 0.64 | 0.78 | 0.57 | 0.44 | 0.61 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BACBA | BABAA | BABAA | ABBAA | ABAAA | BBBBA | ABBAA | ABBAA | ABBBA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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