凯盛新材301069核心经营数据 |
1011 ℃ |
|
当前股价：16.5，市值：69
亿，动态市盈率PE：113.86，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.62%，净利增长率：-0.8%； 未来三年预估净利增长率：49.48% （25E:42.89%, 26E:58.75%, 27E:47.24%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42064.05 | 42064 | 42064 | 42064 | 36064 | 11270 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 净资产(万) | 163608.17 | 166892.92 | 142089.03 | 127504.41 | 79770.23 | 72955.23 | 46175.65 | 44359.61 | 39291.33 | 33383.67 |
| 总资产(万) | 238872.33 | 248294.27 | 166852.56 | 142261.37 | 90382.47 | 81811.58 | 52314.72 | 50720.58 | 45805.83 | 37296.68 |
| 营业收入(万) | 92793.21 | 98689.72 | 101048.49 | 87959.15 | 62402.69 | 65887.67 | 67730.51 | 44867.82 | 30670.19 | 23782.93 |
| 营业收入增长率(%) | -5.97 | -2.33 | 14.88 | 40.95 | -5.29 | -2.72 | 50.96 | 46.29 | 28.96 | -8.13 |
| 营业成本(万) | 71472.76 | 65926.73 | 61200.19 | 55536.18 | 31649.45 | 36311.48 | 49816.68 | 26290.13 | 16165.75 | 13735.22 |
| 营业成本增长率(%) | 8.41 | 7.72 | 10.2 | 75.47 | -12.84 | -27.11 | 89.49 | 62.63 | 17.7 | 0.09 |
| 毛利率(%) | 22.98 | 33.2 | 39.43 | 36.86 | 49.28 | 44.89 | 26.45 | 41.41 | 47.29 | 42.25 |
| 三项费用(万) | 10321.26 | 8374.53 | 8087.56 | 6588.13 | 9289.87 | 9572.31 | 8263.22 | 7518 | 7444.44 | 4784.2 |
| 费用增长率(%) | 23.25 | 3.55 | 22.76 | -29.08 | -2.95 | 15.84 | 9.91 | 0.99 | 55.6 | 0.8 |
| 费用率(%) | 48.41 | 25.56 | 20.3 | 20.32 | 30.21 | 32.36 | 46.13 | 40.47 | 51.33 | 47.61 |
| 净利润(万) | 5567.88 | 15768.74 | 23461.34 | 19337.91 | 16048.06 | 13731.01 | 6362.14 | 7831.24 | 5728.43 | 4407.68 |
| 净利润增长率(%) | -64.69 | -32.79 | 21.32 | 20.5 | 16.87 | 115.82 | -18.76 | 36.71 | 29.96 | -27.38 |
| 经营现金流(万) | 5172.84 | -886.86 | 1044.41 | 8863.14 | 13993.51 | 17683.13 | 1622.06 | 992.35 | 3580.45 | 2162.02 |
| 现金流增长率(%) | -683.28 | -184.91 | -88.22 | -36.66 | -20.87 | 990.16 | 63.46 | -72.28 | 65.61 | -54.59 |
| 净利润现金比(-) | 0.93 | -0.06 | 0.04 | 0.46 | 0.87 | 1.29 | 0.25 | 0.13 | 0.63 | 0.49 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.37 | 10.21 | 17.4 | 18.66 | 21.02 | 23.05 | 14.05 | 18.72 | 15.76 | 13.57 |
| 生产资本回报率(%) | 6.09 | 17.94 | 30.4 | 47.74 | 56.38 | 60.29 | 26.88 | 31.85 | 26.25 | 22.17 |
| 资本支出(万) | 646.39 | 3636.84 | 11880.4 | 8847.44 | 1927.69 | 1108.4 | 765.2 | 3146.68 | 1364.43 | 2653.07 |
| 折旧和摊销(万) | 11877 | 8923 | 4931 | 3960 | 2855 | 2707 | 2580 | 2330 | 2109 | 1478 |
| 归属股东权益(万) | 163608.17 | 166532.09 | 141698.05 | 127504.41 | 79770.23 | 72955.23 | 46175.65 | 44359.61 | 39291.33 | 33383.67 |
| 股东权益增长率(%) | -1.76 | 17.53 | 11.13 | 59.84 | 9.34 | 58 | 4.09 | 12.9 | 17.7 | 5.71 |
| 自由现金流(万) | 16829 | 21085 | 16503 | 14450 | 16975 | 15330 | 8177 | 7015 | 6473 | 3233 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -14.87 | 10.73 | 87.48 | 16.56 | 8.37 | 100.22 | -32.87 |
| 每股股东权益(元) | 3.89 | 3.96 | 3.37 | 3.03 | 2.21 | 6.47 | 4.62 | 4.44 | 3.93 | 3.34 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.38 | 0.56 | 0.46 | 0.44 | 1.22 | 0.64 | 0.78 | 0.57 | 0.44 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BACBA | BABAA | BABAA | ABBAA | ABAAA | BBBBA | ABBAA | ABBAA | ABBBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | -++ | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||