海锅股份301063核心经营数据 |
729 ℃ |
当前股价:14.41,市值:15
亿,动态市盈率PE:18.07,
合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。 其中,历史营业增长率:33.47%,净利增长率:35.37%; 未来三年预估净利增长率:10.59% (23E:-16.00%, 24E:27.27%, 25E:26.53%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | - | 8424 | 8424 | 6318 | 6318 | 4453.3 | 3800 | - | - | - |
净资产(万) | - | 101282.39 | 93379.05 | 51943.65 | 41401.17 | 23961.13 | 16133.29 | - | - | - |
总资产(万) | - | 170514.94 | 161071.37 | 108466.48 | 86427.7 | 74150.43 | 49313.85 | - | - | - |
营业收入(万) | - | 135308.77 | 105933.75 | 101392.32 | 64685.51 | 49473.56 | 31941.88 | - | - | - |
营业收入增长率(%) | - | 27.73 | 4.48 | 56.75 | 30.75 | 54.89 | - | - | - | - |
营业成本(万) | - | 114128.17 | 89628.65 | 80877.44 | 49721.33 | 37650.44 | 24987.52 | - | - | - |
营业成本增长率(%) | - | 27.33 | 10.82 | 62.66 | 32.06 | 50.68 | - | - | - | - |
毛利率(%) | - | 15.65 | 15.39 | 20.23 | 23.13 | 23.9 | 21.77 | - | - | - |
三项费用(万) | - | 4633.42 | 4508.57 | 5470.91 | 4951.65 | 3552.59 | 3479.21 | - | - | - |
费用增长率(%) | - | 2.77 | -17.59 | 10.49 | 39.38 | 2.11 | - | - | - | - |
费用率(%) | - | 21.88 | 27.65 | 26.67 | 33.09 | 30.05 | 50.03 | - | - | - |
净利润(万) | - | 9166.94 | 8757.01 | 10542.55 | 6481.33 | 4729.26 | 2016.53 | - | - | - |
净利润增长率(%) | - | 4.68 | -16.94 | 62.66 | 37.05 | 134.52 | - | - | - | - |
经营现金流(万) | - | -4856.18 | -6777.16 | -16101.03 | 11256.52 | 2140.84 | 310.75 | - | - | - |
现金流增长率(%) | - | -28.34 | -57.91 | -243.04 | 425.8 | 588.93 | - | - | - | - |
净利润现金比(-) | - | -0.53 | -0.77 | -1.53 | 1.74 | 0.45 | 0.15 | - | - | - |
净资产收益率ROE(%) | - | 9.42 | 12.05 | 22.59 | 19.83 | 23.59 | 25 | - | - | - |
生产资本回报率(%) | - | 31.12 | 43.25 | 57.91 | 36.65 | 28.31 | 15.48 | - | - | - |
资本支出(万) | - | 10619.65 | 3041.89 | 2484.45 | 2271.59 | 3148.65 | 4340.31 | - | - | - |
折旧和摊销(万) | - | 2784 | 2302 | 2055 | 1761 | 1450 | 1008 | - | - | - |
归属股东权益(万) | - | 101282.39 | 93379.05 | 51943.65 | 41401.17 | 23961.13 | 16133.29 | - | - | - |
股东权益增长率(%) | - | 8.46 | 79.77 | 25.46 | 72.78 | 48.52 | - | - | - | - |
自由现金流(万) | - | 1331 | 8017 | 10113 | 5971 | 3031 | -1316 | - | - | - |
自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 69.37 | 97 | -330.32 | - | - | - | - |
每股股东权益(元) | - | 12.02 | 11.08 | 8.22 | 6.55 | 5.38 | 4.25 | - | - | - |
每股股东收益(元) | - | 1.09 | 1.04 | 1.67 | 1.03 | 1.06 | 0.53 | - | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | CACBA | CACBA | BACAA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB | |
经营分析 | 2023: 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | --+ | --+ | -++ | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- | --- | |
现金流分析 | 2023: 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 |