海锅股份301063核心经营数据 |
1562 ℃ |
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当前股价：25.47，市值：27
亿，动态市盈率PE：56.73，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.69%，净利增长率：7.45%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10436.07 | 10436.07 | 8424 | 8424 | 6318 | 6318 | 4453.3 | 3800 | - | - |
| 净资产(万) | 153480.74 | 154505.27 | 101282.39 | 93379.05 | 51943.65 | 41401.17 | 23961.13 | 16133.29 | - | - |
| 总资产(万) | 236461.92 | 221733.4 | 170514.94 | 161071.37 | 108466.48 | 86427.7 | 74150.43 | 49313.85 | - | - |
| 营业收入(万) | 133634.03 | 125778.94 | 135308.77 | 105933.75 | 101392.32 | 64685.51 | 49473.56 | 31941.88 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 6.25 | -7.04 | 27.73 | 4.48 | 56.75 | 30.75 | 54.89 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 120783.75 | 108729.26 | 114128.17 | 89628.65 | 80877.44 | 49721.33 | 37650.44 | 24987.52 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 11.09 | -4.73 | 27.33 | 10.82 | 62.66 | 32.06 | 50.68 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 9.62 | 13.56 | 15.65 | 15.39 | 20.23 | 23.13 | 23.9 | 21.77 | - | - |
| 三项费用(万) | 5551.43 | 5403.68 | 4633.42 | 4508.57 | 5470.91 | 4951.65 | 3552.59 | 3479.21 | - | - |
| 费用增长率(%) | 2.73 | 16.62 | 2.77 | -17.59 | 10.49 | 39.38 | 2.11 | - | - | - |
| 费用率(%) | 43.2 | 31.69 | 21.88 | 27.65 | 26.67 | 33.09 | 30.05 | 50.03 | - | - |
| 净利润(万) | 3335.2 | 5581.11 | 9166.94 | 8757.01 | 10542.55 | 6481.33 | 4729.26 | 2016.53 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -40.24 | -39.12 | 4.68 | -16.94 | 62.66 | 37.05 | 134.52 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 3397.21 | 4361.55 | -4856.18 | -6777.16 | -16101.03 | 11256.52 | 2140.84 | 310.75 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -22.11 | -189.81 | -28.34 | -57.91 | -243.04 | 425.8 | 588.93 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.02 | 0.78 | -0.53 | -0.77 | -1.53 | 1.74 | 0.45 | 0.15 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.17 | 4.36 | 9.42 | 12.05 | 22.59 | 19.83 | 23.59 | 25 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 4.84 | 11.69 | 31.12 | 43.25 | 57.91 | 36.65 | 28.31 | 15.48 | - | - |
| 资本支出(万) | 14199.35 | 18665.38 | 10619.65 | 3041.89 | 2484.45 | 2271.59 | 3148.65 | 4340.31 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4956 | 3929 | 2784 | 2302 | 2055 | 1761 | 1450 | 1008 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 153480.74 | 154505.27 | 101282.39 | 93379.05 | 51943.65 | 41401.17 | 23961.13 | 16133.29 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -0.66 | 52.55 | 8.46 | 79.77 | 25.46 | 72.78 | 48.52 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -5908 | -9155 | 1331 | 8017 | 10113 | 5971 | 3031 | -1316 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | 69.37 | 97 | -330.32 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 14.71 | 14.8 | 12.02 | 11.08 | 8.22 | 6.55 | 5.38 | 4.25 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.32 | 0.53 | 1.09 | 1.04 | 1.67 | 1.03 | 1.06 | 0.53 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBBCA | CACBA | CACBA | BACAA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | --+ | -++ | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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