张小泉301055现金流量表 |
1533 ℃ |
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当前股价：17.58，市值：27
亿，动态市盈率PE：82.99，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.53%，净利增长率：-10.36%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 92426.64 | 93349.36 | 84364.15 | 64740.15 | 54847.16 | 47333.07 | 39996.59 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 506.95 | 3218.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2072.35 | 2007.17 | 1478.03 | 1156.18 | 1787.78 | 310.52 | 177.37 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 95005.94 | 98574.56 | 85842.18 | 65896.33 | 56634.93 | 47643.59 | 40173.96 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 54123.35 | 55510.48 | 47064.54 | 34572.6 | 29103.9 | 28708.74 | 23548.22 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13299.58 | 12908.3 | 11003.87 | 7821.55 | 7419.01 | 6669.21 | 5338.78 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5248.94 | 6444.01 | 5014.6 | 4811.74 | 5301.25 | 3217.35 | 3323.95 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11916.63 | 12518.01 | 10535.96 | 8025.92 | 6079.17 | 4941.46 | 3150.15 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 84588.49 | 87380.8 | 73618.97 | 55231.81 | 47903.32 | 43536.76 | 35361.09 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10417.45 | 11193.77 | 12223.22 | 10664.52 | 8731.61 | 4106.83 | 4812.87 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7 | 46974 | 43494 | 58053 | 29002 | 24952 | 15330 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.26 | 76.35 | 90.92 | 145.79 | 88.5 | 98.82 | 13.04 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.07 | 9.05 | 17.74 | 45.93 | 7.81 | 11.47 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3091.14 | 5030.35 | 6065.25 | 4036.4 | 16414.46 | 7.73 | 26403.57 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3108.47 | 52089.75 | 49667.91 | 62281.12 | 45512.76 | 25070.02 | 41746.61 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1501.26 | 4167.85 | 13426.16 | 17016.18 | 6542.5 | 1380.17 | 16038.55 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 307 | 46974 | 44494 | 58053 | 29002 | 24282 | 15000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 11953.97 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7000 | 9034.56 | 6000 | - | 20266 | - | 6916.48 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8808.26 | 60176.41 | 63920.16 | 75069.18 | 55810.5 | 25662.17 | 49908.99 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5699.79 | -8086.66 | -14252.25 | -12788.06 | -10297.74 | -592.15 | -8162.38 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1140 | 23510 | - | - | - | 22200 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1987.75 | 4785 | 2070.74 | 13363.48 | 4.5 | - | 4500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 0.75 | 4040.19 | - | - | - | - | 2852.8 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1988.5 | 9965.19 | 25580.74 | 13363.48 | 4.5 | - | 29552.8 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 55 | 4780 | 15434.22 | - | 4.5 | - | 9000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3949.03 | 7835.34 | 673.88 | 3738.45 | - | - | 2085.53 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2888.25 | 4948.57 | 3982.37 | 140.5 | - | - | 8001.98 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6892.28 | 17563.91 | 20090.47 | 3878.95 | 4.5 | - | 19087.51 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4903.78 | -7598.71 | 5490.27 | 9484.54 | - | - | 10465.29 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -17.16 | -1.26 | -5.74 | -5.33 | 0.36 | -0.74 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -203.27 | -4492.86 | 3455.5 | 7355.66 | -1565.77 | 3513.94 | 7115.78 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17523.74 | 22016.6 | 18561.11 | 11205.45 | 12771.22 | 9257.28 | 2141.5 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17320.47 | 17523.74 | 22016.6 | 18561.11 | 11205.45 | 12771.22 | 9257.28 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2819.8 | 4205.98 | 7873.28 | 7721.6 | 7230.07 | 4380.85 | 4884.16 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 450 | 427.62 | 412.56 | 250.58 | 126.63 | 142.6 | -859.46 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2517.22 | 2153.06 | 1000.07 | 802.06 | 761.87 | 696.45 | 171.07 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 556.53 | 698.56 | 759 | 772.61 | 768.71 | 705.9 | 377.23 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 371.72 | 180.82 | 114.01 | 96.94 | 68.8 | 72.5 | 52.82 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -22.52 | 8.35 | -3.03 | -21.1 | 10.08 | 14.63 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 6.19 | 1 | 2.39 | 1.93 | 1.34 | 0.07 | 1.34 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -169.45 | -43.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 60.39 | 58.19 | -6.78 | -1.47 | -171.61 | 0.74 | -142.57 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -40.07 | -117.19 | -90.92 | -145.79 | -88.5 | -98.82 | -13.04 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -117.89 | 146.32 | -68.73 | 18.5 | 2.28 | 79.19 | 213.2 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -25.31 | -65.36 | 37.43 | 27.46 | 82.63 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1564.7 | 1351.11 | -5781.46 | 174.45 | -3190.64 | -1666.32 | -1908.15 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 612.7 | 2354.37 | -1999.53 | -1885.83 | 1188.67 | -1038.44 | 17 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4132.98 | -1078.09 | 9242.69 | 2916.01 | 1967.69 | 817.49 | 1992.13 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | 52.85 | -63.42 | -26.42 | - | 27.13 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10417.45 | 11193.77 | 12223.22 | 10664.52 | 8731.61 | 4106.83 | 4812.87 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 17320.47 | 17523.74 | 22016.6 | 18561.11 | 11205.45 | 12771.22 | 9257.28 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 17523.74 | 22016.6 | 18561.11 | 11205.45 | 12771.22 | 9257.28 | 2141.5 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -203.27 | -4492.86 | 3455.5 | 7355.66 | -1565.77 | 3513.94 | 7115.78 | - | - | - |