金鹰重工301048现金流量表 |
1697 ℃ |
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当前股价：9.74，市值：52
亿，动态市盈率PE：22.96，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.25%，净利增长率：23.37%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 312729.36 | 238931.95 | 244851.61 | 276078.57 | 275356.84 | 206437.2 | 229696.92 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 700.89 | 1759.18 | 4068.41 | 2305.21 | 3717.67 | 5130.02 | 6049.95 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 313430.25 | 240691.13 | 248920.02 | 278383.78 | 279074.51 | 211567.22 | 235746.87 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 241218.12 | 214155.45 | 247800.41 | 217183.52 | 220855.52 | 182201.4 | 167084.28 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19939.36 | 17671.26 | 15292.31 | 17679.97 | 20495.72 | 21311.3 | 19223.05 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 11798.92 | 11879.1 | 12197.45 | 9502.08 | 8677.72 | 10098.46 | 9889.45 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6361.29 | 5573.61 | 6213.12 | 6795 | 4417.4 | 5100.18 | 5223.98 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 279317.69 | 249279.41 | 281503.29 | 251160.57 | 254446.36 | 218711.34 | 201420.76 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 34112.56 | -8588.28 | -32583.27 | 27223.21 | 24628.15 | -7144.12 | 34326.11 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 200 | 324.87 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 52.12 | 160 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 40.15 | 189.91 | 1399.74 | - | 1.53 | 32.76 | 1 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40.15 | 189.91 | 1399.74 | - | 253.65 | 517.62 | 1 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3694.87 | 2214.8 | 3795.49 | 2206.5 | 8919.45 | 11969.02 | 11970.08 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1220.65 | 18548.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3694.87 | 3435.44 | 22343.54 | 2206.5 | 8919.45 | 12169.02 | 11970.08 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3654.72 | -3245.53 | -20943.8 | -2206.5 | -8665.8 | -11651.4 | -11969.09 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4410 | 51256.96 | - | 25413.27 | - | 1000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 35000 | 25000 | 14000 | 20500 | 36500 | 43207.2 | 28298.15 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 35000 | 29410 | 65256.96 | 20500 | 61913.27 | 43207.2 | 29298.15 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 35000 | 14000 | 18500 | 33500 | 43207.2 | 33298.15 | 43500 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3242.44 | 6910.33 | 430.97 | 1111.2 | 2551.78 | 2374.5 | 2736.06 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 424.37 | 413.31 | 1563.68 | - | 7623.96 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 38666.82 | 21323.64 | 20494.65 | 34611.2 | 53382.94 | 35672.65 | 46236.06 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3666.82 | 8086.36 | 44762.31 | -14111.2 | 8530.33 | 7534.55 | -16937.91 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.12 | 174.85 | -137.11 | -78.14 | -297.03 | 19.03 | -211.91 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 26792.15 | -3572.61 | -8901.87 | 10827.37 | 24195.65 | -11241.94 | 5207.21 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46198.17 | 49770.78 | 58672.65 | 44992.81 | 20797.15 | 32039.1 | 26831.88 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 72990.32 | 46198.17 | 49770.78 | 55820.18 | 44992.81 | 20797.15 | 32039.1 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 29641.02 | 30221.86 | 24149.91 | 18771.58 | 16892.74 | 10041.58 | 8379.88 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2203.59 | 2346.09 | 2798.05 | 1355.78 | 1038.35 | 3756.64 | 1778.91 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2848.91 | 2212.39 | 2046.94 | 1852.52 | 2228.23 | 3038.35 | 3014.42 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 762.5 | 581.63 | 585.03 | 587.43 | 598.81 | 597.96 | 528.14 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 1.52 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.85 | -80.04 | -1376.52 | - | 17.44 | -25.22 | 115.22 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 15.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 734.1 | 507.44 | 682.99 | 969.06 | 1595.63 | 1304.5 | 1563.44 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -109.95 | -27.94 | -101.17 | 116.24 | 342.26 | -124.61 | -475.99 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -227.8 | 343.8 | 142.15 | -849.94 | 152.24 | -1111.81 | -1138.73 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -19793.41 | 3609.61 | 19190.27 | 973.6 | -4970.05 | -27870.72 | -18536.14 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8603.94 | -69530.26 | -50466.37 | 3604.51 | 10596.52 | -18704.37 | -6369.31 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6534.7 | 19880.73 | -27900.07 | -5535.3 | -4527.27 | 21953.58 | 45464.74 | - | - | - |
| 其他(万) | - | 83.93 | -2698.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 34112.56 | -8588.28 | -32583.27 | 27223.21 | 24628.15 | -7144.12 | 34326.11 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 72990.32 | 46198.17 | 49770.78 | 55820.18 | 44992.81 | 20797.15 | 32039.1 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 46198.17 | 49770.78 | 58672.65 | 44992.81 | 20797.15 | 32039.1 | 26831.88 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 26792.15 | -3572.61 | -8901.87 | 10827.37 | 24195.65 | -11241.94 | 5207.21 | - | - | - |