义翘神州301047核心经营数据 |
603 ℃ |
|
当前股价：79.7，市值：103
亿，动态市盈率PE：46.76，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：36.18%，净利增长率：64.58%； 未来三年预估净利增长率：6.13% （24E:8.02%, 25E:16.01%, 26E:-4.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12920 | 12920 | 6800 | 5100 | 507.97 | 457.17 | 457.17 | - | - | - |
| 净资产(万) | 636698.23 | 636938.29 | 675231.26 | 129864.35 | 14980.6 | 7901.48 | 4006.91 | - | - | - |
| 总资产(万) | 660067.84 | 657039.03 | 689023.53 | 146502.72 | 18715.1 | 10569.07 | 7270.43 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 64638.85 | 57460.34 | 96527.25 | 159629.3 | 18082.67 | 13922.77 | 10136.04 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 12.49 | -40.47 | -39.53 | 782.78 | 29.88 | 37.36 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 11597.65 | 8603.78 | 5823.99 | 4978.77 | 2894.31 | 2293.54 | 1995.08 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 34.8 | 47.73 | 16.98 | 72.02 | 26.19 | 14.96 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 82.06 | 85.03 | 93.97 | 96.88 | 83.99 | 83.53 | 80.32 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 28025.91 | 20729.2 | 14148.48 | 17521.6 | 8647.95 | 5547.82 | 3942.33 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 35.2 | 46.51 | -19.25 | 102.61 | 55.88 | 40.72 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 52.84 | 42.43 | 15.6 | 11.33 | 56.94 | 47.71 | 48.43 | - | - | - |
| 净利润(万) | 26013.17 | 30313.5 | 72001.37 | 112760.75 | 3641.09 | 3635.35 | 1308.78 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -14.19 | -57.9 | -36.15 | 2996.9 | 0.16 | 177.77 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 32256.4 | 24939.46 | 64261.78 | 109293.75 | 4179.22 | 3678.59 | 2310.9 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 29.34 | -61.19 | -41.2 | 2515.17 | 13.61 | 59.18 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.24 | 0.82 | 0.89 | 0.97 | 1.15 | 1.01 | 1.77 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.08 | 4.62 | 17.89 | 155.7 | 31.82 | 61.06 | 65.33 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 35.42 | 244.35 | 1401.27 | 2487.52 | 78.41 | 129.16 | 42.1 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 104336.04 | 15605.67 | 4790.04 | 1834.12 | 3364.33 | 2719.31 | 1432.39 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 5498 | 2393 | 2251 | 1294 | 983 | 662 | 344 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 636698.23 | 636938.29 | 675231.26 | 129864.35 | 14980.6 | 7901.48 | 4006.91 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -0.04 | -5.67 | 419.95 | 766.88 | 89.59 | 97.2 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -72825 | 17101 | 69462 | 112221 | 1260 | 1578 | 220 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -38.1 | 8806.43 | -20.15 | 617.27 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 49.28 | 49.3 | 99.3 | 25.46 | 29.49 | 17.28 | 8.76 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 2.01 | 2.35 | 10.59 | 22.11 | 7.17 | 7.95 | 2.86 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABBCA | AABAA | AABAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||