能辉科技301046核心经营数据 |
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当前股价：21.38，市值：32
亿，动态市盈率PE：50.07，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：27.75%，净利增长率：12.55%； 未来三年预估净利增长率：33.24% （24E:54.98%, 25E:27.04%, 26E:20.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14969.05 | 14979 | 14948 | 11211 | 11211 | 11211 | 11211 | 11211 | 9510 | 3200 |
| 净资产(万) | 84011.62 | 76347.34 | 78696.19 | 44167.95 | 36186.66 | 32370.24 | 29661.84 | 26421.04 | 12546.45 | 5776.44 |
| 总资产(万) | 174199.52 | 116430.67 | 130817.1 | 74619.3 | 76098.6 | 58766.26 | 60783.15 | 53377.88 | 38294.41 | 26980.72 |
| 营业收入(万) | 59078.38 | 38167.26 | 59268.68 | 41951.37 | 38374.08 | 33939.21 | 25788.48 | 24177.12 | 23252.87 | 6517.2 |
| 营业收入增长率(%) | 54.79 | -35.6 | 41.28 | 9.32 | 13.07 | 31.61 | 6.66 | 3.97 | 256.79 | - |
| 营业成本(万) | 45614.77 | 28275.6 | 41914.83 | 29251.14 | 28005.76 | 28069.28 | 19903.76 | 17854.76 | 17774.82 | 3207.12 |
| 营业成本增长率(%) | 61.32 | -32.54 | 43.29 | 4.45 | -0.23 | 41.03 | 11.48 | 0.45 | 454.23 | - |
| 毛利率(%) | 22.79 | 25.92 | 29.28 | 30.27 | 27.02 | 17.3 | 22.82 | 26.15 | 23.56 | 50.79 |
| 三项费用(万) | 4972.95 | 5019.47 | 3075.29 | 2302.18 | 1976.38 | 1964.67 | 2065.42 | 2554.23 | 2708.76 | 1463.95 |
| 费用增长率(%) | -0.93 | 63.22 | 33.58 | 16.48 | 0.6 | -4.88 | -19.14 | -5.7 | 85.03 | - |
| 费用率(%) | 36.94 | 50.74 | 17.72 | 18.13 | 19.06 | 33.47 | 35.1 | 40.4 | 49.45 | 44.23 |
| 净利润(万) | 5736.36 | 2523.95 | 10368.58 | 9019.35 | 6782.07 | 2782.87 | 3087.97 | 3838.69 | 2738.64 | 2011.73 |
| 净利润增长率(%) | 127.28 | -75.66 | 14.96 | 32.99 | 143.71 | -9.88 | -19.56 | 40.17 | 36.13 | - |
| 经营现金流(万) | -16034.71 | -11432.19 | 2181.73 | 6757.3 | 16573.29 | -2297.24 | -1120.8 | 2941.02 | 1073.38 | 3574.37 |
| 现金流增长率(%) | 40.26 | -624 | -67.71 | -59.23 | -821.44 | 104.96 | -138.11 | 174 | -69.97 | - |
| 净利润现金比(-) | -2.8 | -4.53 | 0.21 | 0.75 | 2.44 | -0.83 | -0.36 | 0.77 | 0.39 | 1.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.15 | 3.26 | 16.88 | 22.45 | 19.79 | 8.97 | 11.01 | 19.7 | 29.89 | 69.65 |
| 生产资本回报率(%) | 28.44 | 13.51 | 71.72 | 59.3 | 42.12 | 15.94 | 19.59 | 34.96 | 21.7 | 15.27 |
| 资本支出(万) | 3608.53 | 4492.53 | 395.39 | 407.91 | 316.09 | 4155.67 | 6384.99 | 243.75 | 453.27 | 6714.6 |
| 折旧和摊销(万) | 1309 | 1068 | 1022 | 992 | 997 | 931 | 727 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 84153.54 | 76469.37 | 78727.9 | 44167.95 | 36186.66 | 32370.24 | 29574.69 | 26421.04 | 12546.45 | 5743.13 |
| 股东权益增长率(%) | 10.05 | -2.87 | 78.25 | 22.06 | 11.79 | 9.45 | 11.94 | 110.59 | 118.46 | - |
| 自由现金流(万) | 3520 | -810 | 11027 | 9603 | 7463 | -428 | -2507 | 3595 | 2280 | -4706 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 14.83 | 28.67 | -1843.69 | -82.93 | -169.74 | 57.68 | -148.45 | - |
| 每股股东权益(元) | 5.62 | 5.11 | 5.27 | 3.94 | 3.23 | 2.89 | 2.64 | 2.36 | 1.32 | 1.79 |
| 每股股东收益(元) | 0.39 | 0.17 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.29 | 0.63 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCBA | BBCCA | BABAA | BABAA | BAAAA | CBCBA | BBCBA | BBBAA | BBBAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | -+- | +++ | +++ | +-- | --+ | -+- | +-+ | +++ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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